Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
48.13
EUR
0.59
EUR
1.24 %
12.12.2025
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.17 EUR | 32.25 | 1.1 | 17.73 | +18.18% | +1.29% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "50.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.04% | |
| KGV | 17.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.17 EUR | 32.25 | -99.00 | 379.00 | 1.05 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| SPIRIT AEROSYSTEMS US8485741099 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’278.55 | 20’902.79 | 22’395.30 | 24’296.21 | 26’962.63 |
| Dividende | 0.57 | 0.66 | 0.74 | 0.82 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.40 % | 1.55 % | 1.72 % | 1.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.25 | 2.64 | 3.09 | 3.79 |
| KGV | 25.59 | 21.13 | 18.02 | 15.38 | 12.55 |
| EBIT in Mio. | 1’545.32 | 1’933.18 | 2’214.38 | 2’597.30 | 3’035.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’321.52 | 2’716.28 | 3’016.78 | 3’260.09 | 3’230.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’119.50 | 1’257.91 | 1’473.00 | 1’760.66 | 2’170.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’054.84 | 1’318.88 | 1’512.68 | 1’806.87 | 2’157.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’360.41 | 1’788.33 | 2’094.11 | 2’569.90 | 2’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’371.90 | 1’753.18 | 2’120.44 | 2’533.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.95 | 2.17 | 2.54 | 2.97 | 3.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’638.50 | 2’871.50 | 3’191.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -559.78 | -1’005.43 | -1’057.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’942.69 | 2’082.77 | 2’325.80 | 2’777.00 | 3’115.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.28 | -431.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.50 | 3.85 | 4.16 | 4.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 983.60 | 1’079.30 | 1’256.40 | 1’478.28 | 1’861.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.92 | 2.18 | 2.87 | 3.07 |
| Buchwert/Aktie | 16.98 | 18.45 | 20.25 | 21.73 | 26.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 794.96 | 355.11 | -452.30 | -672.72 | -1’992.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 932.91 | 1’003.15 | 1’055.73 | 1’062.57 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’090.40 | 10’868.48 | 11’932.67 | 12’856.84 | 15’276.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’313.25 | 35’859.75 | 37’758.25 | 42’240.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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