Logitech Aktie 2575132 / CH0025751329
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-2.53
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14.11.2025
BRXC
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Logitech S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Logitech S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.85 EUR | 17.18 | 0.76 | 18.62 | +12.79% | +1.3% | +11.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "96.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOGITECH INTL.SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.93% Aufschlag. | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Logitech S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.85 EUR | 17.18 | 48.00 | 178.00 | 1.76 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Logitech S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CHERRY DE000A3CRRN9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOGITECH INTL.SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOGITECH INTL.SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Logitech in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’807.04 | 5’038.67 | 5’300.21 | 5’719.00 | 5’971.00 |
| Dividende | 1.51 | 1.59 | 1.69 | 2.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.35 % | 1.44 % | 1.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.30 | 5.67 | 6.16 | 7.87 | 8.70 |
| KGV | 22.29 | 20.81 | 19.15 | 15.00 | 13.57 |
| EBIT in Mio. | 846.73 | 880.08 | 937.46 | 1’082.00 | 1’137.00 |
| EBITDA in Mio. | 883.29 | 941.36 | 1’003.05 | 1’166.52 | |
| Gewinn in Mio. | 705.33 | 744.76 | 786.62 | 844.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 786.33 | 823.52 | 869.75 | 964.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 825.71 | 875.93 | 934.18 | 993.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 811.23 | 849.01 | 902.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.30 | 5.67 | 6.16 | 7.87 | 8.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 4.89 | 5.30 | 6.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’051.28 | 2’176.93 | 2’298.74 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.13 | -90.80 | -91.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 873.82 | 937.89 | 997.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -722.08 | -709.46 | -704.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.45 | 5.92 | 6.40 | 8.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 754.97 | 810.79 | 860.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.98 | 5.59 | 6.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.03 | 16.60 | 18.47 | 16.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’523.56 | -1’695.47 | -1’907.60 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 313.23 | 331.40 | 349.58 | 362.00 | 375.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.57 | 78.93 | 81.75 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’191.00 | 1’219.00 | 1’271.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’236.37 | 2’408.88 | 2’611.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’705.52 | 3’868.86 | 4’091.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Logitech S.A. Aktie Analysen
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