Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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0.72 %
16.05.2025
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.20 EUR | 130.29 | 0.86 | 15.94 | +11.63% | +2.09% | -5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "239.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 222.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.6% Aufschlag. | |
| KGV | 15.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.20 EUR | 130.29 | -42.00 | 231.00 | 0.59 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’308.01 | 87’247.14 | 90’376.88 | 94’716.94 | 98’597.50 |
| Dividende | 4.72 | 4.97 | 5.22 | 5.62 | 5.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.12 % | 2.23 % | 2.40 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 12.22 | 13.32 | 14.73 | 17.06 | 19.34 |
| KGV | 19.16 | 17.57 | 15.89 | 13.72 | 12.11 |
| EBIT in Mio. | 10’371.08 | 10’984.54 | 11’580.89 | 12’640.21 | 13’683.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’245.03 | 12’924.76 | 13’613.23 | 14’627.58 | 15’570.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’848.08 | 7’352.91 | 7’880.27 | 8’587.21 | 9’472.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’848.08 | 7’352.91 | 7’880.27 | 8’587.21 | 9’472.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’082.46 | 9’752.72 | 10’448.60 | 11’351.57 | 12’536.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’115.09 | 9’624.59 | 9’760.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.22 | 13.32 | 14.73 | 17.06 | 19.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.23 | 13.40 | 14.72 | 17.65 | 21.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’095.74 | 29’123.81 | 30’207.81 | 31’956.67 | 33’281.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’484.80 | -2’393.60 | -2’513.50 | -2’479.00 | -2’507.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’974.53 | 9’545.67 | 11’515.25 | 9’682.67 | 11’999.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’863.79 | -6’181.74 | -7’130.50 | -7’751.00 | -8’394.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.86 | 18.94 | 20.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’278.53 | 7’035.19 | 8’213.93 | 7’116.02 | 10’679.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.15 | 11.47 | 15.85 | 13.90 | 22.14 |
| Buchwert/Aktie | -16.32 | -15.29 | -13.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’836.91 | 31’154.80 | 30’835.87 | 40’722.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’450.27 | 2’414.14 | 2’372.12 | 2’514.71 | 2’614.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’315.99 | 16’817.00 | 17’363.00 | 17’923.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -10’602.88 | -10’074.42 | -10’224.60 | -10’104.00 | -7’924.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’142.87 | 46’143.67 | 48’556.50 | 50’224.00 | 48’353.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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