Lowe's Companies Aktie 948564 / US5486611073
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25.06.2025
BTT
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Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Lowe's Companies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.90 EUR | 122.49 | 0.88 | 15.36 | +11.3% | +2.21% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "228.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LOWE'S COMPANIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.33% Aufschlag. | |
| KGV | 15.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lowe's Companies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.90 EUR | 122.49 | -29.00 | 211.00 | 0.63 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lowe's Companies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRACTOR SUPPLY CO. US8923561067 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LOWE'S COMPANIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LOWE'S COMPANIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Lowe's Companies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’333.27 | 87’332.75 | 90’487.78 | 94’545.93 | 95’832.00 |
| Dividende | 4.72 | 4.99 | 5.21 | 5.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 2.26 % | 2.36 % | 2.62 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 12.26 | 13.32 | 14.62 | 16.70 | 17.14 |
| KGV | 18.00 | 16.57 | 15.09 | 13.21 | 12.88 |
| EBIT in Mio. | 10’387.46 | 11’004.28 | 11’576.21 | 12’544.53 | 12’409.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’320.34 | 12’986.51 | 13’616.37 | 14’515.03 | 14’667.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’870.24 | 7’385.44 | 7’881.48 | 8’512.60 | 8’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’871.21 | 7’385.44 | 7’881.48 | 8’512.60 | 8’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’097.44 | 9’785.08 | 10’435.53 | 11’208.34 | 11’219.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’237.18 | 9’982.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.26 | 13.32 | 14.62 | 16.70 | 17.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.24 | 13.36 | 14.53 | 17.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’126.79 | 29’181.28 | 30’090.31 | 30’840.00 | 31’931.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’747.00 | -2’362.25 | -2’504.00 | -2’406.00 | -2’492.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’820.00 | 9’950.17 | 10’856.50 | 10’162.00 | 10’583.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’316.00 | -5’988.25 | -7’268.00 | -8’496.00 | -8’376.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.87 | 18.88 | 20.65 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’448.14 | 7’102.26 | 8’243.39 | 6’820.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.45 | 12.11 | 13.08 | ||
| Buchwert/Aktie | -18.02 | -16.48 | -16.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’816.33 | 31’257.13 | 31’536.02 | 38’682.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’468.66 | 2’396.40 | 2’409.78 | 2’467.82 | 2’492.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’962.00 | 16’359.69 | 16’890.50 | 17’062.00 | 17’666.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -10’109.48 | -9’141.97 | -9’024.52 | -8’029.00 | -7’906.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’400.50 | 46’442.50 | 47’608.00 | 47’766.00 | 48’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lowe's Companies Inc. Aktie Analysen
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