Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049
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26.12.2024
BTT
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Macy's Inc Aktie Analysen & Prognosen
Macy's Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.97 EUR | 4.62 | 1.29 | 6.75 | +4.51% | +4.21% | +5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "16.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.32% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.3% | |
| KGV | 6.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macy's Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.97 EUR | 4.62 | 27.00 | 423.00 | 0.87 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.23%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Macy's Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| KOHL'S CORP. US5002551043 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Macy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’361.20 | 21’623.90 | 20’315.98 |
| Dividende | 0.69 | 0.71 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 4.24 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.36 | 2.42 |
| KGV | 6.86 | 7.11 | 6.94 |
| EBIT in Mio. | 1’021.76 | 968.19 | 897.46 |
| EBITDA in Mio. | 1’902.97 | 1’833.10 | 1’775.12 |
| Gewinn in Mio. | 695.18 | 659.63 | 609.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 695.18 | 659.63 | 609.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 911.71 | 859.82 | 803.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 918.57 | 902.11 | 917.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.45 | 2.36 | 2.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.17 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’597.42 | 8’480.85 | 8’601.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -875.00 | -850.00 | -850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’138.00 | 1’576.00 | 1’581.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.00 | -473.00 | -468.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.48 | 5.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 230.00 | 740.50 | 708.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 2.77 | |
| Buchwert/Aktie | 16.39 | 17.62 | 17.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’807.86 | 2’492.18 | 2’614.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 898.06 | 836.13 | 804.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’229.62 | 8’227.04 | 8’380.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’493.30 | 4’570.11 | 4’680.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’242.00 | 16’423.00 | 16’662.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macy's Inc Aktie Analysen
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