Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.09 EUR | 126.52 | 0.95 | 14.71 | +11.01% | +3.01% | -3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "99.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.6% | |
| KGV | 14.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.09 EUR | 126.52 | -67.00 | 207.00 | 0.47 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’072.74 | 38’174.13 | 40’180.11 | 42’487.33 | 44’379.33 |
| Dividende | 3.76 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.01 % | 3.11 % | 3.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.64 | 6.12 | 6.58 | 7.14 | 7.60 |
| KGV | 17.09 | 15.75 | 14.66 | 13.51 | 12.69 |
| EBIT in Mio. | 9’064.30 | 9’831.33 | 10’461.69 | 11’091.70 | 11’865.33 |
| EBITDA in Mio. | 10’271.01 | 11’080.19 | 11’915.44 | 12’781.68 | 13’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’266.89 | 7’854.43 | 8’389.03 | 9’007.64 | 9’614.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’266.89 | 7’854.43 | 8’389.03 | 9’007.64 | 9’614.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’837.73 | 9’595.00 | 10’259.12 | 10’972.96 | 11’769.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’743.31 | 7’478.46 | 8’109.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.64 | 6.12 | 6.58 | 7.14 | 7.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.29 | 4.80 | 5.29 | 6.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’561.20 | 25’080.25 | 26’458.18 | 27’939.25 | 29’225.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’986.00 | -1’974.50 | -2’009.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’834.00 | 8’355.00 | 8’940.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’078.50 | -6’074.50 | -5’224.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.36 | 7.22 | 7.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’789.56 | 6’898.89 | 7’505.20 | 8’617.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 38.15 | 39.68 | 41.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’803.03 | 19’823.27 | 16’246.58 | 15’076.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’980.73 | 3’209.23 | 3’469.09 | 3’734.25 | 3’980.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’855.82 | 1’939.96 | 2’030.06 | 1’604.88 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’319.14 | 11’883.91 | 12’399.33 | 12’860.25 | 13’252.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’962.83 | 50’830.92 | 53’125.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 90’274.50 | 90’426.00 | 91’875.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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