Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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30.05.2025
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.26 EUR | 103.48 | 0.98 | 13.22 | +9.45% | +3.55% | -10.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.48% | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.26 EUR | 103.48 | -113.00 | 226.00 | 0.30 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’298.55 | 37’160.51 | 38’935.14 | 41’281.73 | 43’132.50 |
| Dividende | 2.77 | 2.89 | 3.07 | 3.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.48 % | 3.71 % | 4.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.56 | 5.99 | 6.46 | 7.04 | 7.60 |
| KGV | 14.92 | 13.84 | 12.84 | 11.78 | 10.91 |
| EBIT in Mio. | 8’932.32 | 9’568.10 | 10’918.35 | 11’786.00 | |
| EBITDA in Mio. | 10’001.08 | 10’691.68 | 11’402.74 | 12’890.78 | 13’873.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’130.13 | 7’664.55 | 8’200.47 | 8’819.13 | 9’477.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’130.13 | 7’664.55 | 8’200.47 | 8’819.13 | 9’477.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’720.29 | 9’370.23 | 10’740.28 | 11’569.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’380.83 | 7’433.15 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.56 | 5.99 | 6.46 | 7.04 | 7.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.96 | 4.47 | 4.89 | 5.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’936.41 | 24’308.37 | 25’500.27 | 26’916.76 | 28’349.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’700.00 | -1’760.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’120.00 | 7’972.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’153.00 | -6’300.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.41 | 7.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’963.61 | 6’694.14 | 8’034.08 | 8’519.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.78 | 41.39 | 44.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’475.33 | 16’925.11 | 13’743.93 | 13’912.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’951.56 | 3’097.99 | 3’293.43 | 3’517.40 | 3’810.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’802.52 | 1’890.97 | 2’060.84 | 1’533.77 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’068.65 | 11’583.49 | 11’944.96 | 12’448.48 | 12’750.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 50’704.42 | 53’178.58 | 58’101.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 89’315.00 | 88’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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