Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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20.12.2024
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.10 EUR | 104.31 | 1.05 | 12.94 | +10.02% | +3.51% | -9.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.9% | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.10 EUR | 104.31 | -66.00 | 194.00 | 0.13 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT US03769M1062 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 33’570.16 | 35’143.80 | 36’890.83 | 39’121.26 | 41’015.67 |
| Dividende | 2.71 | 2.82 | 2.56 | 3.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.48 % | 3.16 % | 4.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 5.84 | 6.29 | 6.84 | 7.36 |
| KGV | 14.87 | 13.87 | 12.87 | 11.85 | 11.00 |
| EBIT in Mio. | 8’630.82 | 9’168.26 | 9’779.59 | 10’008.67 | 11’229.73 |
| EBITDA in Mio. | 9’682.90 | 10’216.61 | 10’861.39 | 12’330.84 | 13’855.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’010.17 | 7’462.23 | 8’003.50 | 8’588.71 | 9’102.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’010.17 | 7’462.23 | 8’003.50 | 8’588.71 | 9’102.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’491.26 | 9’007.17 | 9’651.52 | 10’114.19 | 11’030.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’570.86 | 7’170.08 | 7’684.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.45 | 5.84 | 6.29 | 6.84 | 7.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 4.58 | 5.05 | 5.58 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’009.49 | 23’147.41 | 24’390.47 | 25’900.16 | 27’385.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’729.33 | -1’760.00 | -1’762.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’924.33 | 8’337.33 | 9’021.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’494.33 | -4’784.67 | -5’001.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.87 | 7.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’101.70 | 6’541.34 | 7’463.55 | 8’543.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 5.89 | 6.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.08 | 39.63 | 40.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’550.45 | 18’539.89 | 14’897.84 | 17’097.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’726.21 | 2’868.81 | 2’997.83 | 3’213.85 | 3’436.93 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’590.45 | 1’647.52 | 1’617.18 | 1’469.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’673.37 | 11’103.85 | 11’595.36 | 12’167.84 | 12’781.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’900.47 | 52’065.40 | 54’233.37 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 92’405.67 | 94’330.00 | 96’494.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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