Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
83.21
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1.21
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1.48 %
22.04.2026
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.30 USD | 109.13 | 1.14 | 12.61 | +10.84% | +3.51% | -12.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "96.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.94% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.30 USD | 109.13 | -11.00 | 174.00 | 0.56 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’142.50 | 38’408.45 | 40’158.76 | 42’132.85 | 44’476.25 |
| Dividende | 2.79 | 2.91 | 2.88 | 3.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 3.49 % | 3.46 % | 4.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 6.08 | 6.51 | 7.11 | 7.74 |
| KGV | 15.08 | 13.70 | 12.78 | 11.70 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 8’993.50 | 9’788.61 | 10’430.67 | 11’072.78 | 11’645.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’178.53 | 10’990.46 | 11’731.17 | 12’689.18 | 13’096.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’106.08 | 7’795.59 | 8’317.63 | 8’913.03 | 9’673.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’106.08 | 7’795.59 | 8’317.63 | 8’913.03 | 9’673.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’616.07 | 9’406.69 | 10’195.92 | 10’866.48 | 11’854.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’333.20 | 7’155.01 | 7’985.27 | 9’558.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.52 | 6.08 | 6.51 | 7.11 | 7.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.06 | 4.57 | 5.11 | 5.87 | 6.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’656.00 | 25’174.80 | 26’361.62 | 27’348.40 | 29’336.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’757.33 | -1’849.67 | -2’009.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’474.50 | 7’901.75 | 8’614.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’030.67 | -5’743.33 | -5’232.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.24 | 6.75 | 7.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’928.77 | 6’689.09 | 7’037.66 | 8’621.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 37.75 | 38.91 | 39.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’807.61 | 19’384.48 | 15’120.57 | 15’614.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’969.81 | 3’208.69 | 3’409.85 | 3’522.00 | 3’807.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’738.56 | 1’781.66 | 1’856.92 | 1’639.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’475.41 | 12’083.06 | 12’468.29 | 12’657.00 | 13’467.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 48’500.22 | 49’841.48 | 51’025.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 90’853.25 | 91’615.75 | 93’093.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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