Medtronic Aktie 25187155 / IE00BTN1Y115
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21.08.2026
BTT
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Medtronic PLC Aktie Analysen & Prognosen
Medtronic PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.80 EUR | 115.97 | 1.07 | 13.2 | +11.02% | +3.16% | +7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "79.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDTRONIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.2% | |
| KGV | 13.2 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medtronic PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.80 EUR | 115.97 | -105.00 | 215.00 | -0.09 | -0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Medtronic PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA DE000FRE5EN2 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
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| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDTRONIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDTRONIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STERIS IE00BFY8C754 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Medtronic in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’885.64 | 40’234.42 | 42’147.06 | 44’849.60 | 46’572.90 |
| Dividende | 2.90 | 3.04 | 2.94 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.25 % | 3.14 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.39 | 6.94 | 7.64 | 8.23 |
| KGV | 15.70 | 14.62 | 13.46 | 12.24 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 9’728.05 | 10’333.05 | 11’067.34 | 12’032.28 | 12’840.40 |
| EBITDA in Mio. | 11’047.19 | 11’583.19 | 12’352.46 | 13’138.00 | 14’049.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’653.02 | 8’180.92 | 8’814.38 | 9’604.95 | 10’233.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’653.03 | 8’180.92 | 8’814.38 | 9’604.95 | 10’233.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’369.50 | 9’996.48 | 10’780.67 | 11’747.28 | 12’512.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’902.23 | 7’650.73 | 8’506.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.39 | 6.94 | 7.64 | 8.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | 5.01 | 5.65 | 6.08 | 6.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’313.71 | 26’342.86 | 27’461.88 | 29’300.00 | 29’491.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’957.00 | -2’063.33 | -2’205.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’602.00 | 8’532.00 | 9’137.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’347.33 | -5’580.33 | -5’651.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.37 | 8.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’522.75 | 7’321.66 | 7’756.84 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 40.00 | 41.65 | 42.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’449.55 | 17’288.03 | 15’569.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’151.53 | 3’300.67 | 3’526.13 | 3’754.67 | 3’515.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’803.82 | 1’873.69 | 1’951.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’217.69 | 12’572.31 | 12’850.89 | 13’397.00 | 13’468.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 51’117.64 | 52’835.03 | 53’949.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 92’465.00 | 93’829.75 | 93’782.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medtronic PLC Aktie Analysen
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