Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
51.89
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-1.22
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-2.29%
07.02.2025
BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.91 EUR | 28.06 | 1.83 | 17.22 | +28.01% | +3.56% | -10.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "57.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.91 EUR | 28.06 | 152.00 | 320.00 | 1.49 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.07.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORPAY US2199481068 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’393.97 | 4’474.78 | 5’631.75 |
| Dividende | 1.83 | 1.89 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.64 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.33 | 2.52 |
| KGV | 39.97 | 38.99 | 20.56 |
| EBIT in Mio. | 1’078.65 | 1’043.84 | 1’908.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’241.66 | 1’357.54 | 2’227.17 |
| Gewinn in Mio. | 704.14 | 658.56 | 1’304.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.14 | 658.56 | 1’345.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 821.41 | 775.96 | 1’582.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460.77 | 386.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 1.20 | 2.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.26 | 1.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’529.65 | 2’507.86 | 3’393.36 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.10 | -107.75 | -167.16 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 951.16 | 1’019.71 | 1’758.41 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.15 | -1’098.32 | -1’326.12 |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.41 | 4.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 923.63 | 1’058.81 | 1’443.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 1.60 | 2.71 |
| Buchwert/Aktie | 10.69 | 9.74 | 9.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’282.78 | 5’183.62 | 5’017.63 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 886.29 | 905.81 | 957.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.51 | 122.79 | 167.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 569.51 | 578.01 | 583.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’767.78 | 5’235.08 | 5’370.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’405.35 | 14’880.19 | 15’090.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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