Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
38.54
USD
0.59
USD
1.55%
17.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.69 EUR | 20.91 | 1.98 | 16.74 | +28.44% | +4.71% | -25.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "35.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 50.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.69 EUR | 20.91 | 167.00 | 325.00 | 1.73 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’393.88 | 4’458.72 | 5’604.21 |
| Dividende | 1.83 | 1.90 | 2.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 4.93 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.23 | 2.47 |
| KGV | 29.69 | 31.29 | 15.64 |
| EBIT in Mio. | 1’078.65 | 1’059.30 | 1’844.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’336.35 | 1’625.64 | 2’369.49 |
| Gewinn in Mio. | 704.43 | 645.76 | 1’322.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704.43 | 645.76 | 1’322.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 821.84 | 789.00 | 1’604.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 460.77 | 386.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.06 | 1.19 | 2.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.11 | 1.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’513.05 | 2’501.85 | 3’339.02 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.10 | -107.12 | -165.06 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 946.68 | 1’014.83 | 1’754.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -415.12 | -1’088.18 | -1’259.82 |
| Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.40 | 4.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 811.70 | 882.08 | 1’456.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 1.59 | 2.78 |
| Buchwert/Aktie | 11.06 | 10.12 | 10.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’748.37 | 4’680.29 | 4’547.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 886.29 | 900.01 | 957.31 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 139.04 | 123.21 | 171.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 569.51 | 566.57 | 571.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’065.17 | 5’546.59 | 5’765.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’444.69 | 14’926.46 | 15’183.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.