Microchip Technology Aktie 62436 / US5950171042
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BTT
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Microchip Technology Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Microchip Technology Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.55 EUR | 40.27 | 1.99 | 19.28 | +35.9% | +2.42% | +2.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "74.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROCHIP TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +35.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microchip Technology Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.55 EUR | 40.27 | 97.00 | 347.00 | 2.08 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.47%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microchip Technology Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STMICROELECTRONICS N.V. NL0000226223 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| ON SEMICONDUCTOR CORP. US6821891057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROCHIP TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROCHIP TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Microchip Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’664.52 | 5’709.72 | 6’747.47 | 7’192.00 |
| Dividende | 1.83 | 1.89 | 2.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.40 % | 2.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 2.67 | 3.72 | 3.84 |
| KGV | 50.37 | 29.61 | 21.24 | 20.55 |
| EBIT in Mio. | 1’208.46 | 1’910.47 | 2’599.37 | 2’651.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’828.04 | 2’197.92 | 2’942.81 | 2’697.00 |
| Gewinn in Mio. | 885.10 | 1’509.37 | 2’131.05 | 2’186.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 885.10 | 1’515.50 | 2’143.27 | 2’186.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 984.35 | 1’695.71 | 2’395.07 | 2’456.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599.01 | 1’173.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.22 | 2.41 | 3.96 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 1.28 | 2.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’705.39 | 3’519.27 | 4’169.87 | 4’504.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.30 | -159.03 | -218.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’033.90 | 1’649.91 | 2’267.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’344.83 | -1’260.62 | -1’629.10 | |
| Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.98 | 4.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’007.48 | 1’482.86 | 1’892.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.26 | 2.55 | 3.61 | |
| Buchwert/Aktie | 11.64 | 11.54 | 11.91 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’702.37 | 3’211.01 | 3’593.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 935.46 | 1’016.85 | 1’072.18 | 1’161.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 98.51 | 115.66 | 155.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 577.05 | 629.51 | 663.68 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’472.79 | 6’489.41 | 6’734.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’291.46 | 14’429.90 | 14’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microchip Technology Inc. Aktie Analysen
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