Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.65 USD | 78.79 | 0.97 | 17.19 | +13.3% | +3.44% | -1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "58.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.55% | |
| KGV | 17.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.65 USD | 78.79 | -91.00 | 225.00 | 0.01 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| GENERAL MILLS US3703341046 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’194.06 | 41’352.93 | 42’693.73 | 43’531.07 | 44’750.62 |
| Dividende | 2.06 | 2.21 | 2.39 | 2.54 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.53 % | 3.81 % | 4.05 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 3.05 | 3.36 | 3.62 | 3.85 | 4.22 |
| KGV | 20.55 | 18.65 | 17.31 | 16.27 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 5’307.58 | 5’819.70 | 6’175.71 | 6’573.64 | 7’059.52 |
| EBITDA in Mio. | 6’762.99 | 7’267.12 | 7’676.17 | 8’150.27 | 8’770.54 |
| Gewinn in Mio. | 3’891.84 | 4’217.05 | 4’477.46 | 4’577.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’891.84 | 4’217.05 | 4’477.46 | 4’577.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’116.18 | 5’529.18 | 5’874.17 | 6’202.27 | 6’683.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’948.73 | 5’467.47 | 5’784.67 | 6’310.68 | 6’683.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.05 | 3.36 | 3.62 | 3.85 | 4.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.06 | 3.34 | 3.61 | 3.94 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’907.76 | 14’207.57 | 14’762.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’438.25 | -1’480.00 | -1’491.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’908.14 | 5’731.57 | 6’306.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’702.00 | -4’290.50 | -4’707.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.46 | 4.92 | 5.38 | 5.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’517.21 | 4’047.70 | 4’535.95 | 4’579.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.21 | 3.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.35 | 20.43 | 20.73 | 22.32 | 22.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’002.32 | 20’280.38 | 20’340.51 | 21’399.28 | 19’023.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’429.42 | 1’487.56 | 1’532.82 | 1’609.82 | 1’655.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’835.56 | 8’367.19 | 8’866.25 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 25’876.31 | 25’617.14 | 25’619.89 | 27’448.41 | 27’868.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’800.00 | 71’593.00 | 71’508.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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