Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
60.37
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18:30:34
BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.41 USD | 74.65 | 1.01 | 16.48 | +13.02% | +3.6% | -3.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.08.2026" bei einem Kurs von "64.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.75% | |
| KGV | 16.48 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.41 USD | 74.65 | -95.00 | 231.00 | 0.07 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG CH0010570759 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’196.01 | 41’363.54 | 42’751.13 | 43’531.07 | 44’750.62 |
| Dividende | 2.06 | 2.21 | 2.39 | 2.54 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.65 % | 3.94 % | 4.18 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 3.05 | 3.36 | 3.61 | 3.85 | 4.22 |
| KGV | 19.90 | 18.06 | 16.81 | 15.77 | 14.38 |
| EBIT in Mio. | 5’315.41 | 5’827.52 | 6’198.05 | 6’535.82 | 7’059.52 |
| EBITDA in Mio. | 6’759.74 | 7’262.22 | 7’686.40 | 8’150.27 | 8’770.54 |
| Gewinn in Mio. | 3’900.36 | 4’227.98 | 4’492.27 | 4’577.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’900.36 | 4’227.98 | 4’492.27 | 4’577.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’135.38 | 5’546.15 | 5’903.62 | 6’202.27 | 6’683.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’090.09 | 5’563.70 | 5’922.00 | 6’310.68 | 6’683.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.05 | 3.36 | 3.61 | 3.85 | 4.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.18 | 3.35 | 3.60 | 3.94 | 4.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’277.03 | 14’406.07 | 14’881.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’419.50 | -1’420.50 | -1’300.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’975.60 | 5’902.20 | 6’640.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’889.00 | -3’940.50 | -4’583.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.47 | 4.91 | 5.38 | 5.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’647.65 | 4’139.51 | 4’727.46 | 4’579.25 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 3.52 | 4.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.70 | 20.94 | 21.60 | 22.32 | 22.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’935.01 | 20’028.73 | 19’900.13 | 21’399.28 | 19’023.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’422.84 | 1’475.57 | 1’518.90 | 1’609.82 | 1’655.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’848.82 | 8’333.97 | 8’619.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’357.91 | 26’526.60 | 27’253.83 | 27’448.41 | 27’868.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’619.75 | 71’559.00 | 71’551.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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