Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
51.93
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27.02.2025
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.90 EUR | 51.12 | 0.71 | 26.19 | +18.63% | +0% | +6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "51.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.5% Aufschlag. | |
| KGV | 26.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.90 EUR | 51.12 | -59.00 | 246.00 | 0.17 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’959.37 | 8’562.99 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.01 | ||
| KGV | 28.40 | 25.78 | 22.29 | 21.28 |
| EBIT in Mio. | 2’292.95 | 2’509.38 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’378.03 | 2’602.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’789.94 | 1’973.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’766.71 | 1’897.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’316.39 | 2’549.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.83 | 2.01 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 1.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’364.01 | 4’692.96 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -221.33 | -224.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’900.44 | 2’050.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’087.00 | -1’337.50 | ||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’580.89 | 1’699.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.17 | 8.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’457.75 | -2’182.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 236.12 | 244.63 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’086.30 | 2’201.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’952.73 | 7’930.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’875.12 | 9’063.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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