Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
70.47
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-1.44
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-2.00 %
12.11.2025
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.75 EUR | 68.42 | 0.71 | 27.94 | +19.95% | +0% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "69.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.05% Aufschlag. | |
| KGV | 27.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.75 EUR | 68.42 | -95.00 | 255.00 | 0.35 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’194.74 | 8’930.70 | 9’662.45 | 10’404.54 | 11’370.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 2.22 | 2.48 | 2.81 | |
| KGV | 35.58 | 31.73 | 28.43 | 25.07 | |
| EBIT in Mio. | 2’491.05 | 2’753.39 | 3’007.60 | 3’283.06 | |
| EBITDA in Mio. | 2’598.38 | 2’839.38 | 3’080.22 | 3’423.91 | |
| Gewinn in Mio. | 1’935.76 | 2’159.73 | 2’373.58 | 2’637.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’946.24 | 2’153.51 | 2’324.36 | 2’457.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’545.86 | 2’824.25 | 3’095.81 | 3’407.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’564.79 | 2’829.32 | 2’997.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.98 | 2.22 | 2.48 | 2.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.22 | 2.46 | 2.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’566.11 | 4’981.07 | 5’403.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -401.67 | -190.90 | -191.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’040.26 | 2’297.10 | 2’628.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -475.00 | -1’086.98 | -1’504.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.00 | 2.31 | 2.64 | 3.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’763.95 | 2’039.86 | 2’230.44 | 2’372.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.59 | 2.17 | 2.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.13 | 9.56 | 10.93 | 12.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’617.72 | -3’664.65 | -4’774.85 | -5’366.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.04 | 192.60 | 187.46 | 170.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’057.03 | 2’236.30 | 2’434.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’987.83 | 9’354.35 | 10’556.74 | 11’735.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’549.64 | 10’724.24 | 11’726.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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