Morgan Stanley Aktie 653571 / US6174464486
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Morgan Stanley Aktie Analysen & Prognosen
Morgan Stanley Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.54 EUR | 211.38 | 1.08 | 14.29 | +12.47% | +2.9% | +6.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "101.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 119.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 211.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MORGAN STANLEY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.35% | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morgan Stanley Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.54 EUR | 211.38 | 18.00 | 181.00 | 1.39 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Morgan Stanley Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| GE AEROSPACE US3696043013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN STANLEY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN STANLEY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| GOLDMAN SACHS GROUP US38141G1040 |
Schätzungen zu Morgan Stanley in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’231.61 | 63’564.84 | 67’219.90 | 67’815.65 |
| Dividende | 3.57 | 4.04 | 4.30 | 4.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.08 % | 3.28 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 7.35 | 8.01 | 8.86 | 9.14 |
| KGV | 17.84 | 16.36 | 14.79 | 14.34 |
| EBIT in Mio. | 15’436.55 | 16’598.51 | 18’431.60 | 18’111.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 11’860.74 | 12’800.41 | 14’054.91 | 13’835.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’998.31 | 12’996.08 | 14’209.05 | 13’835.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’164.25 | 17’373.94 | 18’975.16 | 18’717.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’140.97 | 17’104.53 | 18’426.47 | 19’233.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.35 | 8.01 | 8.86 | 9.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.34 | 7.99 | 8.84 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 58.67 | 61.32 | 64.18 | 65.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 926.00 | 945.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 100’091.85 | 101’510.80 | 102’099.00 | 95’874.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’249’991.40 | 1’286’580.00 | 1’329’871.25 | 1’280’461.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morgan Stanley Aktie Analysen
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| 19.04.23 | Morgan Stanley Buy | Jefferies & Company Inc. |