Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
49.04
EUR
-0.87
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-1.74 %
15:46:57
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.13 EUR | 27.02 | 0.88 | 19.21 | +15.01% | +1.95% | -4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "378.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 385.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.89% Aufschlag. | |
| KGV | 19.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.13 EUR | 27.02 | -62.00 | 240.00 | 0.32 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| CRODA INTERNATIONAL GB00BJFFLV09 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’426.46 | 4’749.72 | 5’096.30 | 5’493.51 | 5’872.00 |
| Dividende | 0.94 | 1.04 | 1.14 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.09 % | 2.29 % | 2.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.23 | 2.48 | 2.92 | 3.21 |
| KGV | 24.70 | 22.31 | 20.12 | 17.05 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 1’121.65 | 1’262.11 | 1’409.68 | 1’524.85 | 1’608.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’660.59 | 1’813.30 | 1’967.80 | 2’149.25 | 2’347.33 |
| Gewinn in Mio. | 739.70 | 1’167.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 953.60 | 1’057.05 | 1’163.45 | 1’328.75 | 1’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 953.69 | 1’109.46 | 1’259.71 | 1’515.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921.78 | 1’084.43 | 1’229.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.80 | 2.05 | 2.23 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’461.83 | 2’649.17 | 2’855.83 | 3’148.00 | 3’390.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -560.00 | -545.39 | -556.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’277.22 | 1’428.62 | 1’551.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -396.87 | -494.28 | -514.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.11 | 3.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 694.98 | 806.39 | 974.49 | 1’066.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.68 | 2.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.03 | 24.92 | 25.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’525.84 | 2’184.16 | 1’700.08 | -177.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 487.50 | 511.00 | 538.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 565.26 | 579.71 | 536.83 | 603.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 865.59 | 900.33 | 940.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’170.88 | 11’550.03 | 12’017.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’403.45 | 16’772.91 | 17’175.79 | 18’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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