Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
52.86
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22:44:00
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.96 EUR | 28.16 | 0.88 | 20.06 | +15.69% | +1.87% | +1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "378.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 373.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.79% Aufschlag. | |
| KGV | 20.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.96 EUR | 28.16 | -81.00 | 240.00 | 0.27 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABOT US1270551013 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’428.59 | 4’751.94 | 5’098.77 | 5’482.89 | 5’872.00 |
| Dividende | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.01 % | 2.21 % | 2.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.24 | 2.48 | 2.92 | 3.21 |
| KGV | 25.63 | 23.15 | 20.88 | 17.72 | 16.13 |
| EBIT in Mio. | 1’123.80 | 1’264.46 | 1’412.34 | 1’524.85 | 1’608.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’662.88 | 1’815.82 | 1’970.63 | 2’150.57 | 2’347.33 |
| Gewinn in Mio. | 741.87 | 854.62 | 973.12 | 1’167.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 955.79 | 1’059.38 | 1’166.17 | 1’328.75 | 1’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 956.10 | 1’112.02 | 1’262.69 | 1’515.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.02 | 1’092.12 | 1’238.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.82 | 2.08 | 2.23 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’473.80 | 2’668.00 | 2’883.20 | 3’148.00 | 3’390.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -595.00 | -580.79 | -603.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’276.25 | 1’436.95 | 1’563.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -392.80 | -538.92 | -568.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.11 | 3.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 687.72 | 801.31 | 978.11 | 1’066.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.65 | 2.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.04 | 24.93 | 25.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’528.70 | 2’186.38 | 1’701.40 | -177.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 497.00 | 530.00 | 569.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 569.02 | 585.90 | 539.37 | 603.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 865.59 | 900.33 | 940.96 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’174.39 | 11’555.31 | 12’023.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’403.45 | 16’772.91 | 17’175.79 | 18’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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