Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
51.66
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.60 EUR | 27.28 | 0.8 | 20.09 | +14.35% | +1.82% | +11.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "404.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 364.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.83% Aufschlag. | |
| KGV | 20.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.60 EUR | 27.28 | -78.00 | 212.00 | 0.32 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’430.81 | 4’753.79 | 5’099.80 | 5’490.02 | 5’885.00 |
| Dividende | 0.91 | 1.02 | 1.14 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.94 % | 2.19 % | 2.78 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.24 | 2.45 | 2.92 | |
| KGV | 25.89 | 23.29 | 21.38 | 17.93 | |
| EBIT in Mio. | 1’129.26 | 1’269.25 | 1’407.93 | 1’593.85 | 1’587.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’657.29 | 1’806.48 | 1’959.50 | 2’135.01 | 2’338.00 |
| Gewinn in Mio. | 730.97 | 847.01 | 968.36 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 912.00 | 1’014.04 | 1’129.51 | 1’350.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 947.47 | 1’105.18 | 1’259.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 922.46 | 1’086.80 | 1’240.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.55 | 1.80 | 2.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’482.33 | 2’680.17 | 2’892.00 | 3’072.00 | 3’308.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -542.00 | -547.00 | -510.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’301.88 | 1’437.63 | 1’596.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -481.33 | -496.00 | -540.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.08 | 3.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 674.65 | 780.22 | 991.79 | 1’068.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.61 | 2.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.25 | 25.18 | 26.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’488.15 | 2’144.66 | 1’678.53 | -401.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 490.00 | 513.50 | 541.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.95 | 585.13 | 547.39 | 598.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 840.00 | 877.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’211.82 | 11’632.03 | 12’064.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’871.00 | 17’292.71 | 17’767.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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