Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
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BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.74 | 0.87 | 19.88 | +15.37% | +1.88% | -7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "381.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 374.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.71% Aufschlag. | |
| KGV | 19.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.74 | -71.00 | 243.00 | 0.27 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
|
| GENMAB A-S DK0010272202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALK-ABELLO A/S DK0061802139 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’429.92 | 4’751.15 | 5’098.13 | 5’493.51 | 5’872.00 |
| Dividende | 0.92 | 1.02 | 1.12 | 1.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 2.03 % | 2.24 % | 2.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.23 | 2.47 | 2.92 | 3.21 |
| KGV | 24.82 | 22.45 | 20.32 | 17.14 | 15.60 |
| EBIT in Mio. | 1’121.69 | 1’257.90 | 1’399.79 | 1’524.85 | 1’608.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’661.29 | 1’810.48 | 1’961.59 | 2’149.25 | 2’347.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’167.00 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 935.55 | 1’034.32 | 1’132.71 | 1’328.75 | 1’432.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’515.00 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921.80 | 1’083.02 | 1’228.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.79 | 2.02 | 2.23 | 2.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’489.50 | 2’689.17 | 2’899.67 | 3’148.00 | 3’390.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -541.00 | -544.50 | -556.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’279.33 | 1’427.89 | 1’549.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -480.00 | -494.00 | -513.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.74 | 3.08 | 3.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 669.36 | 777.93 | 947.32 | 1’066.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.60 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.14 | 25.06 | 26.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’492.98 | 2’146.37 | 1’656.84 | -177.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 487.50 | 511.00 | 538.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 568.73 | 586.12 | 538.48 | 603.16 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 874.00 | 908.00 | 951.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’196.88 | 11’588.70 | 12’057.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’511.00 | 16’888.78 | 17’293.56 | 18’396.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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