NXP Semiconductors Aktie 11569795 / NL0009538784
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03.04.2025
BTT
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NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen & Prognosen
NXP Semiconductors N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.50 EUR | 48.2 | 0.89 | 14.35 | +10.51% | +2.32% | -8.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "212.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 213.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NXP SEMICONDUCTORS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.63% Aufschlag. | |
| KGV | 14.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NXP Semiconductors N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.50 EUR | 48.20 | 88.00 | 237.00 | 1.49 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NXP Semiconductors N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| HESS US42809H1077 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NXP SEMICONDUCTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NXP SEMICONDUCTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu NXP Semiconductors in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’057.19 | 13’280.18 | 14’528.88 | 16’853.00 |
| Dividende | 4.40 | 4.77 | 5.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.77 % | 2.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.90 | 14.24 | 16.73 | 22.03 |
| KGV | 14.44 | 12.07 | 10.28 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 4’002.67 | 4’740.46 | 5’077.46 | 6’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’543.95 | 5’282.92 | 5’720.58 | |
| Gewinn in Mio. | 3’000.86 | 3’565.42 | 4’078.96 | 4’670.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’000.86 | 3’584.48 | 4’126.35 | 4’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’672.05 | 4’418.66 | 5’120.04 | 5’854.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’846.55 | 3’720.38 | 4’469.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.67 | 11.90 | 14.11 | 19.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.54 | 12.18 | 14.21 | 19.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’855.80 | 7’733.64 | 8’775.64 | 9’993.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’499.40 | -1’184.66 | -1’002.50 | -878.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’557.40 | 4’045.82 | 4’878.62 | 5’556.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’437.53 | -2’755.03 | -3’894.90 | -4’514.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.40 | 17.59 | 20.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’829.32 | 3’169.76 | 3’915.86 | 4’778.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.07 | 12.53 | 16.26 | 23.25 |
| Buchwert/Aktie | 40.69 | 44.14 | 45.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’583.46 | 6’064.26 | 5’000.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’985.07 | 2’109.49 | 2’425.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 706.03 | 824.97 | 870.64 | 777.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’122.17 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’361.55 | 11’123.94 | 11’060.30 | 10’603.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’132.67 | 25’654.22 | 24’863.63 | 26’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NXP Semiconductors N.V. Aktie Analysen
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