Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
32.70
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12:43:46
BMN
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Palfinger AG Aktie Analysen & Prognosen
Palfinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 EUR | 1.42 | 2.07 | 8.25 | +13.8% | +3.27% | -12.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "36.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALFINGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palfinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.75 EUR | 1.42 | -2.00 | 246.00 | 1.45 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palfinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| EVN AT0000741053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Palfinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’353.93 | 2’553.50 | 2’683.49 |
| Dividende | 0.91 | 1.12 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.41 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.50 | 4.08 |
| KGV | 11.85 | 9.42 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 183.32 | 220.37 | 249.97 |
| EBITDA in Mio. | 274.49 | 318.37 | 352.92 |
| Gewinn in Mio. | 100.35 | 129.08 | 150.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 101.64 | 132.03 | 150.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 147.41 | 191.91 | 224.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145.81 | 187.87 | 201.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.80 | 3.53 | 4.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 642.58 | 707.73 | 749.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.95 | -145.20 | -148.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216.70 | 222.28 | 236.08 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.55 | -49.60 | -56.20 |
| Cashflow/Aktie | 4.83 | 4.67 | 5.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 89.22 | 79.26 | 109.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.26 | 1.89 | 2.81 |
| Buchwert/Aktie | 23.03 | 25.30 | 28.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 552.80 | 526.51 | 466.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.60 | 74.05 | 77.15 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.22 | 139.06 | 132.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 831.08 | 921.57 | 1’022.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’242.65 | 2’365.25 | 2’491.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palfinger AG Aktie Analysen
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