Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
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07.05.2025
BMN
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Palfinger AG Aktie Analysen & Prognosen
Palfinger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 EUR | 1.27 | 1.72 | 7.9 | +10.21% | +3.34% | +4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PALFINGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palfinger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05 EUR | 1.27 | -23.00 | 198.00 | 1.17 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palfinger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEREX CORP. US8807791038 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALFINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALFINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Palfinger in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’390.40 | 2’574.78 | 2’664.45 |
| Dividende | 0.88 | 1.08 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.72 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.72 | 3.46 | 3.94 |
| KGV | 10.72 | 8.42 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 180.68 | 217.38 | 238.33 |
| EBITDA in Mio. | 274.80 | 315.74 | 341.05 |
| Gewinn in Mio. | 99.02 | 125.72 | 143.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.13 | 124.98 | 139.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.33 | 187.99 | 212.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 149.77 | 186.35 | 199.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 3.39 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 647.23 | 693.97 | 730.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -146.13 | -149.03 | -152.11 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 209.93 | 214.04 | 238.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -63.15 | -51.70 | -72.51 |
| Cashflow/Aktie | 4.19 | 4.63 | 3.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 66.08 | 78.93 | 95.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.81 | 2.27 |
| Buchwert/Aktie | 22.19 | 24.62 | 27.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 644.64 | 614.12 | 549.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.35 | 72.40 | 75.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 140.50 | 140.40 | 131.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 771.30 | 858.18 | 941.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’181.39 | 2’300.01 | 2’408.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palfinger AG Aktie Analysen
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