Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
1’588.00
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20.12.2024
TOKIO
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.81 EUR | 24.39 | 1.55 | 8.25 | +10.27% | +2.5% | +4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "1343.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.73% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1421.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.81 EUR | 24.39 | -85.00 | 239.00 | 0.58 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| SOMPO HOLDINGS JP3165000005 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’576’642.36 | 8’078’858.32 | 8’435’422.32 | 9’180’000.00 | 9’565’000.00 |
| Dividende | 38.92 | 40.73 | 43.89 | 60.00 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.56 % | 2.76 % | 3.78 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 135.76 | 173.12 | 191.92 | 214.00 | 233.90 |
| KGV | 11.70 | 9.17 | 8.27 | 7.42 | 6.79 |
| EBIT in Mio. | 393’153.74 | 493’048.22 | 555’179.27 | 625’000.00 | 687’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 828’183.04 | 991’552.70 | 1’005’542.37 | 1’042’000.00 | 1’134’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 316’917.96 | 404’107.72 | 446’294.38 | 478’500.00 | 523’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327’219.93 | 390’621.97 | 433’412.25 | 409’000.00 | 462’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 431’415.88 | 548’197.65 | 598’310.40 | 607’000.00 | 684’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 429’635.25 | 546’658.45 | 569’258.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 139.46 | 176.06 | 190.95 | 175.20 | 197.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’634’750.00 | 2’592’416.67 | 2’716’250.00 | 2’820’000.00 | 3’005’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -652’000.00 | -545’250.00 | -574’750.00 | -540’000.00 | -600’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 605’502.50 | 802’450.00 | 771’902.25 | 804’000.00 | 893’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -80’192.50 | -134’382.50 | -122’090.00 | -303’000.00 | -327’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 329.06 | 365.50 | 366.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -13’247.50 | 292’450.00 | 234’402.25 | 264’000.00 | 293’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 55.05 | 169.55 | 158.60 | 194.40 | 263.00 |
| Buchwert/Aktie | 2’008.90 | 2’148.64 | 2’302.72 | 2’232.30 | 2’315.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 568’527.33 | 416’923.82 | 231’711.64 | -239’000.00 | -305’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 500’000.00 | 460’000.00 | 470’000.00 | 430’000.00 | 440’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 595’000.00 | 395’000.00 | 390’000.00 | 450’000.00 | 510’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’076’750.00 | 1’967’416.67 | 2’022’916.67 | 2’240’000.00 | 2’350’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’828’534.44 | 5’188’536.35 | 5’594’952.04 | 5’719’000.00 | 6’029’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’564’046.50 | 9’852’636.50 | 10’242’743.75 | 10’122’000.00 | 10’424’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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