Panasonic Aktie 762440 / JP3866800000
23.81
EUR
-0.67
EUR
-2.72 %
17.09.2026
BMN
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Panasonic Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Panasonic Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 62.72 | 1.51 | 13.56 | +19.02% | +1.47% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "4721" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4370.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PANASONIC HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.02% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Panasonic Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.80 EUR | 62.72 | -59.00 | 371.00 | 1.02 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Panasonic Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SAMSUNG KR7005930003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PANASONIC HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PANASONIC HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Panasonic in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’959’938.76 | 8’484’453.86 | 8’987’605.30 | 9’555’068.25 | 10’048’152.50 |
| Dividende | 57.28 | 70.10 | 83.70 | 97.53 | 114.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.60 % | 1.91 % | 2.23 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 207.44 | 254.25 | 297.74 | 334.15 | 373.08 |
| KGV | 21.12 | 17.23 | 14.71 | 13.11 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 634’145.34 | 765’802.58 | 884’108.37 | 996’128.75 | 1’119’396.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’044’395.39 | 1’203’592.37 | 1’341’593.72 | 1’458’312.00 | 1’604’802.33 |
| Gewinn in Mio. | 485’974.80 | 593’141.10 | 689’774.18 | 759’501.25 | 838’089.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 501’331.72 | 592’327.24 | 669’494.20 | 643’005.00 | 798’358.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 639’113.24 | 781’337.71 | 907’088.40 | 1’008’628.75 | 1’133’646.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 641’996.91 | 766’839.10 | 875’608.04 | 853’515.00 | 1’081’584.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 209.09 | 254.73 | 288.38 | 311.66 | 340.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’669’879.57 | 2’840’857.57 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -521’061.00 | -532’154.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 844’252.13 | 937’894.63 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140’299.86 | -291’434.14 | |||
| Cashflow/Aktie | 385.21 | 421.48 | 568.50 | 619.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 342’068.88 | 426’009.88 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 151.65 | 253.65 | 315.80 | 368.50 | 418.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’379.11 | 2’558.57 | 2’773.93 | 2’917.23 | 3’141.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 472’139.44 | 247’911.77 | -81’275.65 | -244’565.50 | -713’730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 497’800.00 | 508’700.00 | 499’700.00 | 511’750.00 | 517’250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’923’761.00 | 1’978’312.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’652’447.06 | 6’035’114.07 | 6’494’051.28 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’513’514.38 | 10’950’522.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Panasonic Corp. Aktie Analysen
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