PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
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28.04.2025
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.66 EUR | 18.77 | 0.39 | 8.66 | +2.55% | +0.87% | +3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "100.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.39 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.66 EUR | 18.77 | -8.00 | 249.00 | 0.49 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’156.53 | 17’646.33 | 19’136.70 | |
| Dividende | 0.84 | 0.86 | 0.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.84 % | 0.91 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 11.52 | 12.23 | 14.59 | |
| KGV | 8.89 | 8.38 | 7.02 | 6.04 |
| EBIT in Mio. | 3’031.36 | 3’083.23 | 3’518.64 | |
| EBITDA in Mio. | 3’221.87 | 3’264.05 | 3’675.58 | |
| Gewinn in Mio. | 2’284.36 | 2’292.07 | 2’594.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’281.01 | 2’352.09 | 2’746.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’993.77 | 3’004.93 | 3’394.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’030.00 | 2’905.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.45 | 12.13 | 13.70 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.52 | 12.23 | 14.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’406.19 | 4’568.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.68 | -110.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’614.73 | 1’683.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’565.25 | -1’811.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.77 | 11.75 | 14.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’763.37 | 2’014.17 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.77 | 10.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.23 | 75.35 | 86.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 435.10 | 151.06 | -176.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.80 | 111.33 | 100.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’598.48 | 1’630.24 | 1’600.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’965.88 | 13’751.32 | 15’486.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’057.33 | 18’639.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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