PulteGroup Aktie 90044 / US7458671010
119.03
USD
0.78
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0.66 %
30.10.2025
BTT
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PulteGroup Inc Aktie Analysen & Prognosen
PulteGroup Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.11 USD | 23.53 | 0.84 | 9.76 | +7.43% | +0.73% | -11.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "120.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.66% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 129.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PULTEGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.72% Aufschlag. | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PulteGroup Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.11 USD | 23.53 | 35.00 | 257.00 | 0.57 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PulteGroup Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D.R. HORTON INC. US23331A1097 |
|
| KB HOME US48666K1097 |
|
| LENNAR CORP. US5260571048 |
|
| TOLL BROTHERS INC. US8894781033 |
|
| NVR INC. US62944T1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PULTEGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PULTEGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu PulteGroup in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’993.96 | 16’699.70 | 17’673.46 | 16’790.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.88 | 0.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.74 % | 0.76 % | 1.14 % |
| Gewinn/Aktie | 11.36 | 11.03 | 12.60 | 12.40 |
| KGV | 10.47 | 10.80 | 9.45 | 9.60 |
| EBIT in Mio. | 3’050.44 | 2’926.90 | 3’271.15 | |
| EBITDA in Mio. | 3’200.39 | 3’025.34 | 3’284.11 | 3’001.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’267.92 | 2’111.51 | 2’321.81 | 2’123.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’267.37 | 2’133.63 | 2’405.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’973.68 | 2’776.37 | 3’052.21 | 2’599.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’983.65 | 2’795.51 | 3’068.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.39 | 11.19 | 12.93 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.36 | 11.03 | 12.60 | 12.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’379.77 | 4’142.70 | 4’568.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.37 | -102.57 | -102.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’500.13 | 1’555.87 | 1’411.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’481.37 | -1’576.10 | -1’723.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.68 | 11.57 | 12.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’688.57 | 2’109.50 | 1’950.05 | 1’694.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.61 | 9.58 | 11.03 | |
| Buchwert/Aktie | 66.45 | 73.80 | 82.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 385.45 | 336.26 | 12.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.93 | 104.90 | 106.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’570.11 | 1’527.93 | 1’575.33 | 1’534.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’043.16 | 13’734.34 | 14’673.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’005.70 | 18’584.60 | 19’516.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PulteGroup Inc Aktie Analysen
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