Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
274.53
USD
5.50
USD
2.04 %
16.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ralph Lauren Corp (A) Aktie Analysen & Prognosen
Ralph Lauren Corp (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237.60 EUR | 16.34 | 0.9 | 18.09 | +14.95% | +1.25% | +24.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "197.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 225.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RALPH LAUREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.54% Aufschlag. | |
| KGV | 18.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ralph Lauren Corp (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 237.60 EUR | 16.34 | 12.00 | 233.00 | 1.27 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ralph Lauren Corp (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RALPH LAUREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RALPH LAUREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RALPH LAUREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALL US0584981064 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RALPH LAUREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RALPH LAUREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| HNI US4042511000 |
Schätzungen zu Ralph Lauren a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’027.05 | 7’317.95 | 7’654.46 | 8’195.57 | 8’600.00 |
| Dividende | 3.28 | 3.39 | 3.57 | 3.93 | 5.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.23 % | 1.30 % | 1.43 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 12.08 | 13.51 | 15.08 | 16.95 | 17.95 |
| KGV | 22.73 | 20.33 | 18.21 | 16.20 | 15.29 |
| EBIT in Mio. | 977.97 | 1’058.62 | 1’141.52 | 1’296.05 | 1’330.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’202.25 | 1’290.41 | 1’389.11 | 1’559.05 | 1’622.00 |
| Gewinn in Mio. | 772.02 | 836.71 | 901.76 | 1’042.15 | 1’074.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 772.02 | 836.71 | 901.76 | 1’042.15 | 1’074.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 992.49 | 1’079.71 | 1’165.81 | 1’328.70 | 1’342.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 971.62 | 1’089.60 | 1’144.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.08 | 13.51 | 15.08 | 16.95 | 17.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.79 | 13.53 | 14.92 | 16.27 | 17.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’792.84 | 5’006.63 | 5’251.43 | 5’708.00 | 6’039.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -302.50 | -274.00 | -277.00 | -272.00 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’095.67 | 1’244.33 | 1’368.00 | 1’283.00 | 1’381.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -738.00 | -1’079.50 | -880.00 | -955.00 | -1’026.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.44 | 18.55 | 19.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 817.28 | 816.52 | 908.18 | 1’034.78 | 1’111.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.09 | 12.86 | 15.63 | 16.61 | 18.57 |
| Buchwert/Aktie | 41.61 | 43.61 | 49.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38.05 | 49.83 | 59.51 | 30.40 | -544.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 245.17 | 282.59 | 293.28 | 306.00 | 270.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’814.29 | 3’952.49 | 4’122.50 | 4’467.00 | 4’710.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’522.50 | 2’596.50 | 2’713.69 | 2’659.00 | 2’767.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’763.06 | 6’803.09 | 6’782.00 | 6’919.00 | 7’066.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ralph Lauren Corp (A) Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.