Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
324.86
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9.51
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3.02 %
07.11.2025
BTT
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Ralph Lauren Corp (A) Aktie Analysen & Prognosen
Ralph Lauren Corp (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285.70 EUR | 19.08 | 0.96 | 16.51 | +14.76% | +1.17% | -4.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "309.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 322.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RALPH LAUREN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.71% | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ralph Lauren Corp (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 285.70 EUR | 19.08 | 15.00 | 220.00 | 1.38 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ralph Lauren Corp (A) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RALPH LAUREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RALPH LAUREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RALPH LAUREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RALPH LAUREN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RALPH LAUREN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Ralph Lauren a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’762.57 | 8’143.06 | 8’524.48 | 9’381.00 | 9’861.00 |
| Dividende | 3.49 | 3.65 | 4.05 | 6.02 | 6.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.12 % | 1.25 % | 1.85 % | 2.04 % |
| Gewinn/Aktie | 15.31 | 16.73 | 18.75 | 21.50 | 23.61 |
| KGV | 21.20 | 19.40 | 17.32 | 15.10 | 13.75 |
| EBIT in Mio. | 1’185.66 | 1’287.19 | 1’402.83 | 1’580.00 | 1’685.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’424.26 | 1’545.68 | 1’647.00 | 1’899.00 | 2’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 950.27 | 1’015.84 | 1’110.13 | 1’266.00 | 1’352.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 950.27 | 1’015.84 | 1’110.13 | 1’266.00 | 1’352.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’187.31 | 1’295.88 | 1’424.44 | 1’593.00 | 1’698.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’151.47 | 1’274.70 | 1’403.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.31 | 16.73 | 18.75 | 21.50 | 23.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.99 | 16.72 | 18.63 | 21.50 | 23.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’369.08 | 5’669.53 | 5’963.30 | 6’574.00 | 6’930.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.50 | -321.00 | -334.50 | -348.00 | -276.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’267.00 | 1’446.33 | 1’584.00 | 1’522.00 | 1’623.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -837.50 | -873.00 | -1’159.50 | -1’458.00 | -1’459.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.06 | 21.48 | 24.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 900.22 | 963.92 | 1’103.33 | 1’174.00 | 1’347.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.71 | 15.11 | 18.89 | 21.16 | 24.87 |
| Buchwert/Aktie | 45.02 | 52.36 | 61.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -218.24 | -403.40 | -593.51 | -406.00 | -349.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.61 | 355.70 | 365.62 | 348.00 | 276.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’188.98 | 4’393.08 | 4’558.68 | 4’994.00 | 5’245.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’733.18 | 3’025.46 | 3’303.60 | 3’022.00 | 2’953.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’182.50 | 7’504.00 | 7’705.50 | 7’762.00 | 7’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ralph Lauren Corp (A) Aktie Analysen
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