Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.04 EUR | 15.64 | 2.76 | 39.74 | +109.68% | +0% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "106.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 39.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +109.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.04 EUR | 15.64 | 128.00 | 373.00 | 2.05 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’691.95 | 5’301.56 | 5’918.64 | 6’415.90 | 6’996.62 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 1.17 | 2.31 | 3.08 | 3.46 |
| KGV | 362.73 | 92.74 | 47.04 | 35.32 | 31.41 |
| EBIT in Mio. | -51.57 | 117.34 | 331.60 | 507.45 | 619.40 |
| EBITDA in Mio. | 394.44 | 564.30 | 760.62 | 931.87 | 1’129.44 |
| Gewinn in Mio. | 44.95 | 179.22 | 360.50 | 471.13 | 550.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 407.13 | 540.55 | 735.89 | 300.00 | 463.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42.10 | 189.20 | 404.02 | 620.15 | 750.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45.66 | 179.19 | 430.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.69 | 3.49 | 4.58 | 3.96 | 3.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 1.17 | 2.31 | 3.08 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’044.54 | 2’342.48 | 2’674.36 | 2’901.45 | 3’247.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -567.00 | -40.52 | -36.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448.60 | 641.97 | 851.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.85 | -180.26 | -191.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.60 | 4.21 | 5.88 | 6.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 476.99 | 625.50 | 772.79 | 922.83 | 1’087.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 4.06 | 4.90 | 5.35 | 6.11 |
| Buchwert/Aktie | 18.43 | 20.09 | 22.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’241.88 | -2’538.04 | -2’963.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 687.56 | 721.99 | 774.00 | 854.55 | 969.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.49 | 17.23 | 31.22 | 9.20 | 10.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’132.00 | 1’210.00 | 1’280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’774.62 | 3’191.34 | 3’767.08 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’530.35 | 4’981.97 | 5’649.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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