Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
109.81
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0.92 %
22.12.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.81 USD | 16.08 | 3 | 38.7 | +116.01% | +0% | +10.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "106.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 38.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +116.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.81 USD | 16.08 | 98.00 | 339.00 | 1.99 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’695.98 | 5’321.48 | 5’952.00 | 6’415.90 | 6’919.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 1.25 | 2.38 | 3.08 | 3.47 |
| KGV | 337.69 | 88.06 | 46.10 | 35.70 | 31.68 |
| EBIT in Mio. | -26.91 | 156.56 | 372.07 | 507.45 | |
| EBITDA in Mio. | 397.14 | 570.12 | 770.33 | 931.87 | 1’107.98 |
| Gewinn in Mio. | 49.81 | 196.61 | 373.81 | 471.13 | 545.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 408.75 | 540.56 | 743.69 | 300.00 | 463.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48.91 | 209.35 | 429.34 | 620.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47.86 | 201.76 | 424.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.69 | 3.47 | 4.60 | 3.96 | 3.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 1.25 | 2.38 | 3.08 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’044.98 | 2’346.32 | 2’679.15 | 2’901.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -808.56 | -4.06 | -55.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 472.25 | 659.75 | 874.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -191.00 | -229.28 | -191.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 3.01 | 3.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 476.18 | 626.92 | 787.30 | 924.67 | 1’108.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.16 | 4.06 | 4.88 | 4.87 | 5.61 |
| Buchwert/Aktie | 18.43 | 20.39 | 23.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’152.73 | -2’367.94 | -2’731.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 686.93 | 721.86 | 773.50 | 847.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.48 | 16.89 | 32.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’131.63 | 1’221.93 | 1’300.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’760.56 | 3’142.63 | 3’693.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’541.68 | 4’931.95 | 5’508.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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