Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
11.86
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-2.47 %
21.11.2025
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.38 GBP | 120.9 | 0.8 | 28.69 | +22.06% | +1.03% | -1.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "1138.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1146.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.86% Aufschlag. | |
| KGV | 28.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.38 GBP | 120.90 | -46.00 | 222.00 | 1.29 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RELX GB00B2B0DG97 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’683.63 | 21’581.24 | 23’418.39 | 25’127.26 | 26’704.04 |
| Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 1.09 % | 1.26 % | 1.38 % | 1.55 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.49 |
| KGV | 36.58 | 31.41 | 27.38 | 23.65 | 21.26 |
| EBIT in Mio. | 3’262.04 | 3’668.83 | 4’100.15 | 4’694.47 | 5’085.74 |
| EBITDA in Mio. | 4’063.33 | 4’473.23 | 4’921.77 | 5’585.86 | 5’935.30 |
| Gewinn in Mio. | 2’626.71 | 2’906.31 | 3’316.31 | 3’861.90 | 4’346.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’648.53 | 2’927.28 | 3’351.77 | 3’861.90 | 4’346.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’690.83 | 3’822.67 | 4’359.01 | 4’988.40 | 5’613.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’466.44 | 3’780.35 | 4’290.37 | 5’013.40 | 5’635.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’447.03 | 5’864.63 | 6’458.17 | 7’268.20 | 7’921.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -913.63 | -901.07 | -949.80 | -1’071.90 | -1’116.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’224.43 | 4’998.30 | 5’268.53 | 5’540.60 | 5’903.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’042.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.48 | 0.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’122.08 | 3’565.84 | 4’111.73 | 4’305.13 | 4’555.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.45 | 0.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.09 | 0.33 | 0.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’110.67 | -4’487.47 | -7’021.46 | -9’083.75 | -12’147.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 757.00 | 831.00 | 893.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 745.72 | 840.85 | 913.85 | 1’071.90 | 1’116.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’371.90 | 1’459.35 | 1’566.95 | 1’634.20 | 1’737.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 612.72 | 2’908.56 | 5’308.15 | 5’411.50 | 7’928.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’206.67 | 41’186.00 | 44’559.33 | 46’527.00 | 50’154.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 18.11.25 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 13.11.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 19.09.25 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. |