Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
10.64
EUR
0.08
EUR
0.76 %
06.06.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 GBP | 99.27 | 0.89 | 25.54 | +21.83% | +0.97% | +12.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "791.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.39% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 786.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.81% Aufschlag. | |
| KGV | 25.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.85 GBP | 99.27 | -43.00 | 212.00 | 1.33 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’225.64 | 20’914.81 | 22’141.78 | 23’253.95 | 24’376.92 |
| Dividende | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.84 % | 1.05 % | 1.22 % | 1.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.38 |
| KGV | 37.52 | 30.90 | 27.04 | 24.90 | 23.27 |
| EBIT in Mio. | 2’788.77 | 3’207.86 | 3’569.90 | 3’933.61 | 3’837.69 |
| EBITDA in Mio. | 3’555.08 | 3’990.34 | 4’285.21 | 4’423.91 | 4’754.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’964.83 | 2’363.77 | 2’697.17 | 2’853.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’964.83 | 2’363.77 | 2’697.17 | 2’853.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’562.93 | 3’119.13 | 3’588.27 | 3’897.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’351.96 | 2’820.45 | 3’606.29 | 3’976.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’706.00 | 5’283.33 | 5’842.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -814.00 | -887.00 | -967.50 | -1’169.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’685.30 | 3’352.82 | 3’600.50 | 5’450.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -939.50 | -1’492.50 | -1’691.00 | -1’135.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.46 | 0.49 | 0.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’856.88 | 3’359.58 | 3’881.24 | 4’152.73 | 4’091.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.36 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.08 | 0.13 | 0.42 | 0.39 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’712.76 | -3’768.28 | -6’007.40 | -9’509.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 824.70 | 904.44 | 847.64 | 1’078.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’476.00 | 1’590.00 | 1’773.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -103.68 | 1’348.95 | 2’856.25 | 4’714.91 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’623.00 | 38’710.25 | 41’311.75 | 41’261.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 02.05.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.03.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 13.03.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 03.03.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.25 | Rolls-Royce Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |