Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.87 GBP | 139.08 | 0.94 | 22.68 | +20.25% | +1.1% | +3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "1202" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1241.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 139.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.4% | |
| KGV | 22.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.87 GBP | 139.08 | 0.00 | 210.00 | 1.24 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’636.65 | 24’980.80 | 27’438.04 | 30’221.46 | 32’613.25 |
| Dividende | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.18 % | 1.41 % | 1.64 % | 1.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.59 | 0.71 | ||
| KGV | 32.61 | 27.85 | 23.60 | 20.96 | 17.24 |
| EBIT in Mio. | 4’115.55 | 4’710.15 | 5’426.53 | 6’047.07 | 6’847.75 |
| EBITDA in Mio. | 4’923.97 | 5’545.87 | 6’304.14 | 7’030.78 | 7’902.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’121.60 | 3’595.79 | 4’203.14 | 4’558.79 | 5’207.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’098.64 | 3’570.11 | 4’177.08 | 4’558.79 | 5’207.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’068.59 | 4’742.20 | 5’504.21 | 5’984.08 | 6’812.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’512.49 | 6’090.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’492.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’007.33 | -1’061.00 | -1’098.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’395.90 | 4’989.09 | 5’468.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’048.67 | -2’315.61 | -2’618.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.64 | 0.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’788.42 | 4’571.79 | 5’238.19 | 5’576.50 | 6’062.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.57 | 0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.33 | 0.46 | 0.68 | 0.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’098.97 | -4’277.40 | -5’141.15 | -8’713.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 963.00 | 1’093.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 878.49 | 958.14 | 982.18 | 1’282.35 | 1’141.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’303.00 | 1’462.00 | 1’606.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’989.12 | 4’005.72 | 5’969.89 | 4’461.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’104.27 | 42’126.59 | 42’794.67 | 41’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 11.05.26 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 27.04.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 22.04.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 07.04.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. |