Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
13.06
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-2.25 %
10.10.2025
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.39 GBP | 130.33 | 0.83 | 28.3 | +22.51% | +0.96% | +3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.08.2025" bei einem Kurs von "1071.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1092.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.52% Aufschlag. | |
| KGV | 28.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.39 GBP | 130.33 | -54.00 | 246.00 | 1.32 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’645.10 | 21’534.31 | 23’476.08 | 25’649.76 | 26’803.85 |
| Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.98 % | 1.12 % | 1.27 % | 1.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.29 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.51 |
| KGV | 39.64 | 34.38 | 30.07 | 26.20 | 22.15 |
| EBIT in Mio. | 3’214.68 | 3’607.34 | 4’131.37 | 4’697.67 | 5’239.58 |
| EBITDA in Mio. | 4’052.46 | 4’434.03 | 4’942.95 | 5’406.13 | 6’280.99 |
| Gewinn in Mio. | 2’711.69 | 2’821.26 | 3’227.24 | 3’640.01 | 5’223.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’731.79 | 2’828.66 | 3’244.94 | 3’640.01 | 5’223.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’264.87 | 3’699.47 | 4’241.40 | 4’744.06 | 6’697.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’262.10 | 3’894.44 | 4’424.48 | 5’232.72 | 6’637.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’773.50 | 5’229.50 | 5’734.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -946.50 | -995.00 | -1’067.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’851.21 | 4’051.13 | 4’440.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’502.51 | -916.66 | -1’077.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’172.60 | 3’537.22 | 4’204.87 | 4’546.38 | 4’590.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.37 | 0.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.07 | 0.31 | 0.65 | 0.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’140.90 | -4’293.86 | -6’841.17 | -9’342.95 | -9’262.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 785.99 | 888.37 | 963.54 | 1’260.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’432.00 | 1’491.00 | 1’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 611.72 | 3’006.23 | 5’513.65 | 5’997.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’792.75 | 40’823.25 | 44’159.25 | 43’412.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 30.09.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 19.09.25 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 01.09.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 11.08.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. |