Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 GBP | 168.19 | 0.88 | 28.29 | +23.97% | +0.95% | +11.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "1202" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1311.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.2% Aufschlag. | |
| KGV | 28.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.38 GBP | 168.19 | 43.00 | 225.00 | 1.51 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| FACC AG AT00000FACC2 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’686.33 | 25’098.60 | 27’608.76 | 30’478.18 | 32’987.33 |
| Dividende | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.02 % | 1.21 % | 1.40 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 0.73 |
| KGV | 38.09 | 32.29 | 27.27 | 24.06 | 19.68 |
| EBIT in Mio. | 4’150.65 | 4’779.65 | 5’500.21 | 6’168.65 | 6’828.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’965.08 | 5’641.51 | 6’427.03 | 7’306.54 | 8’250.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’135.79 | 3’638.53 | 4’252.94 | 4’746.96 | 5’441.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’129.83 | 3’637.96 | 4’268.52 | 4’716.46 | 5’536.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’090.42 | 4’781.13 | 5’557.26 | 6’123.68 | 7’190.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’181.34 | 4’854.57 | 5’560.29 | 6’090.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’785.20 | 6’436.60 | 7’550.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’007.33 | -1’061.00 | -1’098.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’598.84 | 5’213.72 | 5’836.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’048.84 | -2’316.49 | -2’620.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’848.80 | 4’644.17 | 5’328.87 | 5’601.72 | 6’000.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.56 | 0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.32 | 0.44 | 0.63 | 0.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’717.15 | -3’842.06 | -4’698.56 | -8’836.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 869.00 | 959.00 | 1’096.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 900.22 | 983.95 | 1’022.75 | 1’282.35 | 1’141.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’593.50 | 1’780.00 | 1’937.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’912.29 | 3’783.06 | 5’432.52 | 4’890.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’341.38 | 42’476.63 | 43’744.33 | 45’343.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 08:13 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.06.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 27.04.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG |