Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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13.08.2025
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.82 GBP | 114.83 | 0.83 | 29.74 | +23.81% | +0.93% | +11.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "791.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 893.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 114.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.19% Aufschlag. | |
| KGV | 29.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.82 GBP | 114.83 | -51.00 | 212.00 | 1.38 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’523.80 | 21’331.21 | 23’093.65 | 25’261.94 | 25’189.85 |
| Dividende | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.99 % | 1.11 % | 1.28 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.46 |
| KGV | 39.62 | 34.47 | 30.44 | 26.30 | 23.51 |
| EBIT in Mio. | 3’105.88 | 3’470.05 | 3’956.75 | 4’491.09 | 4’748.38 |
| EBITDA in Mio. | 3’962.49 | 4’346.96 | 4’837.26 | 5’406.13 | 6’280.99 |
| Gewinn in Mio. | 2’496.17 | 2’638.23 | 2’999.56 | 3’413.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’534.15 | 2’655.89 | 3’021.27 | 3’413.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’824.53 | 3’369.55 | 3’853.09 | 4’472.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’928.69 | 3’469.53 | 3’885.62 | 4’691.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’103.00 | 4’465.00 | 4’943.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’146.00 | -1’266.00 | -1’361.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’755.26 | 3’901.92 | 4’466.96 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’963.03 | -916.66 | -1’077.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.51 | 0.56 | 0.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’166.05 | 3’506.95 | 4’149.97 | 4’419.05 | 3’500.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.37 | 0.50 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.05 | 0.16 | 0.44 | 0.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’121.68 | -4’312.39 | -6’866.96 | -10’202.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 875.11 | 978.36 | 1’044.23 | 1’260.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 197.30 | 2’103.58 | 4’228.18 | 5’997.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’753.00 | 39’465.00 | 42’509.67 | 43’412.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 11.08.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.08.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.07.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.07.25 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 23.06.25 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.06.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.25 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.05.25 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG |