Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.40 EUR | 59.27 | 0.68 | 25.8 | +17.09% | +0.52% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "561.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 574.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.89% Aufschlag. | |
| KGV | 25.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 479.40 EUR | 59.27 | -59.00 | 135.00 | 0.75 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’861.20 | 8’449.42 | 9’188.25 | 10’876.00 |
| Dividende | 2.91 | 2.89 | 3.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.52 % | 0.54 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.97 | 21.69 | 23.92 | 27.44 |
| KGV | 28.05 | 25.82 | 23.41 | 20.41 |
| EBIT in Mio. | 2’241.33 | 2’503.93 | 2’893.97 | 3’483.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’117.76 | 3’389.37 | 3’805.54 | 4’624.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’519.64 | 1’721.89 | 1’966.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’163.35 | 2’361.19 | 2’580.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’923.40 | 2’192.56 | 2’520.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’906.99 | 2’161.94 | 2’562.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.97 | 21.69 | 23.92 | 27.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.04 | 16.03 | 17.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’391.20 | 5’812.27 | 6’390.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -656.48 | -107.87 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’549.69 | 2’769.66 | 3’128.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 67.98 | -455.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.29 | 24.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’491.43 | 2’703.33 | 3’252.00 | 4’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.43 | 25.72 | 31.70 | 36.47 |
| Buchwert/Aktie | 186.54 | 200.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’391.27 | 3’175.51 | 2’185.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.23 | 65.30 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’033.88 | 3’216.81 | 3’622.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’347.79 | 22’009.64 | 23’428.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’457.48 | 35’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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