Roper Technolgies Aktie 959734 / US7766961061
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Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roper Technolgies Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544.20 EUR | 61.42 | 0.67 | 26.73 | +17.4% | +0.52% | +11.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "502.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 533.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROPER TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.19% Aufschlag. | |
| KGV | 26.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roper Technolgies Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 544.20 EUR | 61.42 | -10.00 | 147.00 | 0.83 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roper Technolgies Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNEX CORP. US1924221039 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| IDEX CORP. US45167R1041 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROPER TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROPER TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Roper Technolgies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’740.22 | 8’250.56 | 8’605.32 |
| Dividende | 2.99 | 2.98 | 3.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.51 % | 0.57 % |
| Gewinn/Aktie | 19.98 | 21.51 | 23.30 |
| KGV | 29.09 | 27.03 | 24.95 |
| EBIT in Mio. | 2’243.93 | 2’479.44 | 2’907.52 |
| EBITDA in Mio. | 3’076.06 | 3’327.18 | 3’585.04 |
| Gewinn in Mio. | 1’556.91 | 1’746.19 | 1’968.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’169.52 | 2’348.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’987.56 | 2’230.83 | 2’523.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’971.00 | 2’200.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.98 | 21.51 | 23.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.39 | 16.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’308.06 | 5’720.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.65 | -130.07 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’552.82 | 2’731.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -697.43 | -506.23 | |
| Cashflow/Aktie | 23.42 | 24.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’697.20 | 3’502.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.00 | 26.27 | 32.04 |
| Buchwert/Aktie | 186.83 | 200.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’300.68 | 3’070.35 | 362.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 81.35 | 97.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’967.90 | 3’141.26 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’200.85 | 21’636.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’523.53 | 34’132.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roper Technolgies Inc. Aktie Analysen
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