Rosenbauer Aktie 279389 / AT0000922554
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BMN
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Rosenbauer Aktie Analysen & Prognosen
Rosenbauer Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 1.68 | 7.56 | +10.7% | +2.03% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "58.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2023 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.06.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.75 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ROSENBAUER INTERNATIONAL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rosenbauer Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | -74.00 | 300.00 | 0.34 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rosenbauer Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSENBAUER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSENBAUER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSENBAUER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSENBAUER INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSENBAUER INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
Schätzungen zu Rosenbauer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’591.33 | 1’711.63 | 1’806.73 |
| Dividende | 0.80 | 1.08 | 1.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.82 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 5.94 | 7.18 | 8.25 |
| KGV | 10.03 | 8.30 | 7.23 |
| EBIT in Mio. | 101.03 | 116.98 | 130.40 |
| EBITDA in Mio. | 139.13 | 157.10 | 171.37 |
| Gewinn in Mio. | 61.33 | 74.05 | 85.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61.23 | 76.10 | 85.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81.83 | 97.43 | 111.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 82.10 | 104.30 | 118.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.94 | 7.18 | 8.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 308.90 | 326.40 | 347.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35.50 | -37.50 | -40.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.67 | 101.43 | 108.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.50 | -42.85 | -43.65 |
| Cashflow/Aktie | 9.28 | 9.10 | 11.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 27.83 | 61.43 | 66.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.71 | 5.56 | 6.62 |
| Buchwert/Aktie | 40.53 | 45.16 | 50.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 245.37 | 208.67 | 170.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33.15 | 35.60 | 36.85 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 37.83 | 40.00 | 40.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 422.10 | 479.23 | 544.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’392.05 | 1’451.40 | 1’506.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rosenbauer Aktie Analysen
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