Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
220.20
EUR
-2.50
EUR
-1.12 %
28.05.2025
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.80 EUR | 15.63 | 0.95 | 28.37 | +26.5% | +0.39% | -6.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "216.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.82% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.05% | |
| KGV | 28.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.80 EUR | 15.63 | 68.00 | 303.00 | 1.39 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’590.83 | 3’923.29 | 4’381.84 | 4’859.67 | 5’268.20 |
| Dividende | 0.84 | 1.01 | 1.24 | 1.62 | 1.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.46 % | 0.56 % | 0.73 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 5.10 | 6.36 | 7.85 | 9.22 | 10.75 |
| KGV | 43.25 | 34.73 | 28.13 | 23.94 | 20.54 |
| EBIT in Mio. | 663.87 | 788.52 | 964.39 | 1’138.77 | 1’247.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’057.07 | 1’203.49 | 1’368.88 | 1’551.04 | 1’698.44 |
| Gewinn in Mio. | 275.21 | 358.26 | 468.42 | 554.74 | 660.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 349.04 | 448.29 | 538.59 | 650.41 | 780.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 649.64 | 697.40 | 905.17 | 1’094.74 | 1’259.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 449.43 | 587.12 | 786.20 | 987.35 | 1’176.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 4.46 | 6.07 | 7.51 | 9.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’734.04 | 1’915.20 | 2’138.63 | 2’409.47 | 2’603.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -463.20 | -436.80 | -458.45 | -522.00 | -481.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 740.48 | 905.61 | 1’061.78 | 1’241.20 | 1’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.62 | -490.44 | -304.29 | -410.25 | -322.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.12 | 14.13 | 16.96 | 15.57 | 17.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 326.55 | 483.78 | 656.90 | 722.29 | 904.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 6.46 | 8.78 | 11.53 | 12.58 |
| Buchwert/Aktie | 47.35 | 51.91 | 58.73 | 54.15 | 62.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’632.27 | 3’364.59 | 2’907.96 | 1’628.53 | 186.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 196.60 | 205.10 | 219.95 | 241.73 | 270.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 424.63 | 426.21 | 449.44 | 496.94 | 457.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 878.55 | 875.02 | 923.52 | 1’056.50 | 1’289.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’376.90 | 3’608.12 | 4’060.04 | 5’313.28 | 6’262.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’170.73 | 10’279.97 | 10’806.62 | 11’538.40 | 12’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 21.05.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Halten | DZ BANK | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research |