Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
220.00
EUR
-2.90
EUR
-1.30%
28.03.2025
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226.70 EUR | 15.51 | 0.9 | 30 | +26.78% | +0.35% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "232" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 243.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag. | |
| KGV | 30 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 226.70 EUR | 15.51 | 84.00 | 385.00 | 1.23 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’481.22 | 4’940.13 | 5’390.95 | ||
| Dividende | 0.83 | 1.02 | 1.18 | 1.62 | 2.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.46 % | 0.53 % | 0.73 % | 0.92 % |
| Gewinn/Aktie | 4.92 | 6.22 | 7.76 | 9.99 | 12.07 |
| KGV | 45.41 | 35.91 | 28.77 | 22.36 | 18.50 |
| EBIT in Mio. | 682.09 | 827.11 | 995.34 | 1’173.56 | 1’174.94 |
| EBITDA in Mio. | 1’050.39 | 1’212.89 | 1’406.98 | 1’571.55 | 1’679.58 |
| Gewinn in Mio. | 288.97 | 389.95 | 545.23 | 645.10 | 880.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 352.44 | 462.30 | 577.71 | 708.55 | 862.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 580.67 | 712.80 | 924.86 | 1’098.72 | 1’270.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462.95 | 616.32 | 811.92 | 949.71 | 1’084.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.46 | 4.82 | 6.52 | 7.86 | 8.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’701.18 | 1’918.25 | 2’137.94 | 2’421.47 | 2’631.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -413.50 | -398.61 | -446.25 | -569.33 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 759.14 | 921.15 | 1’101.55 | 1’290.00 | 1’249.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -385.65 | -439.44 | -448.41 | -435.00 | -356.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.54 | 16.59 | 19.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 348.15 | 514.69 | 665.38 | 731.16 | 828.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 7.74 | 12.02 | 19.33 | |
| Buchwert/Aktie | 51.21 | 56.13 | 64.05 | 61.86 | 71.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’742.78 | 3’422.45 | 2’969.61 | 2’780.85 | 1’982.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 194.44 | 205.04 | 221.18 | 243.81 | 276.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 390.54 | 391.57 | 455.81 | 529.78 | 533.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 857.14 | 893.34 | 943.19 | 1’088.00 | 1’301.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’101.97 | 3’393.00 | 3’921.70 | 4’923.10 | 5’521.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’089.84 | 10’243.04 | 10’894.16 | 11’154.00 | 11’283.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 26.03.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 21.02.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Warburg Research | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Sartorius vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.25 | Sartorius vz. Verkaufen | DZ BANK |