Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
244.60
EUR
-8.40
EUR
-3.32 %
04.02.2026
BMN
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Sartorius AG Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Sartorius AG Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241.80 EUR | 17.17 | 0.82 | 31.67 | +25.59% | +0.36% | -1.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "253.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 254.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SARTORIUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.85% Aufschlag. | |
| KGV | 31.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sartorius AG Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.80 EUR | 17.17 | 127.00 | 214.00 | 1.66 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sartorius AG Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP. US4579852082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SARTORIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SARTORIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Sartorius vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’773.85 | 4’126.88 | 4’583.77 | 4’965.22 | 5’401.86 |
| Dividende | 0.96 | 1.12 | 1.40 | 1.72 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.46 % | 0.57 % | 0.71 % | 0.68 % |
| Gewinn/Aktie | 5.70 | 6.86 | 8.18 | 9.31 | 10.07 |
| KGV | 42.90 | 35.65 | 29.89 | 26.26 | 24.28 |
| EBIT in Mio. | 759.54 | 896.64 | 1’072.95 | 1’154.92 | 1’232.38 |
| EBITDA in Mio. | 1’130.72 | 1’285.70 | 1’460.06 | 1’606.71 | 1’822.16 |
| Gewinn in Mio. | 284.12 | 366.19 | 437.10 | 531.62 | 577.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 385.21 | 462.60 | 552.56 | 472.36 | 662.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 716.59 | 863.43 | 1’003.16 | 1’121.38 | 1’166.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 524.18 | 669.31 | 833.59 | 1’007.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.88 | 5.05 | 6.23 | 7.55 | 8.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’818.11 | 2’021.91 | 2’282.95 | 2’434.95 | 2’653.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -492.67 | -478.65 | -524.40 | -518.85 | -540.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 938.66 | 1’038.11 | 1’245.18 | 1’276.35 | 1’461.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -659.43 | -352.87 | -335.90 | -565.05 | -262.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.19 | 11.86 | 15.47 | 17.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 503.69 | 597.44 | 798.09 | 834.41 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.95 | 7.95 | 13.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.74 | 52.67 | 55.48 | 57.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’458.52 | 3’136.76 | 2’668.96 | 2’135.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 205.70 | 222.09 | 243.95 | 270.65 | 301.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 448.06 | 454.33 | 498.76 | 505.93 | 540.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 885.82 | 916.93 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’596.01 | 3’859.17 | 4’638.38 | 4’891.30 | 6’575.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’944.39 | 10’293.85 | 10’950.78 | 10’975.20 | 11’374.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sartorius AG Vz. Aktie Analysen
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 03.02.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets |