Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.26 EUR | 61.01 | 0.99 | 15.63 | +12.53% | +2.88% | -7.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "75.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.78% | |
| KGV | 15.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.53% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.26 EUR | 61.01 | -85.00 | 225.00 | 0.31 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR US6937181088 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’250.61 | 13’530.65 | 13’937.69 | 14’012.90 | 14’962.38 |
| Dividende | 2.65 | 2.74 | 2.83 | 2.88 | 2.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.91 % | 3.01 % | 3.07 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 5.11 | 5.51 | 5.99 | 6.49 | 7.10 |
| KGV | 18.39 | 17.05 | 15.70 | 14.47 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 3’562.64 | 3’441.19 | 3’711.85 | 4’086.44 | 4’498.63 |
| EBITDA in Mio. | 6’600.57 | 7’272.72 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’408.82 | 3’688.20 | 4’007.51 | 4’259.86 | 4’680.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’408.82 | 3’688.20 | 4’007.51 | 4’259.86 | 4’680.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’918.83 | 2’887.58 | 3’082.31 | 2’404.97 | 2’676.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’359.13 | 2’367.64 | 2’358.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.51 | 5.99 | 6.49 | 7.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.25 | 5.55 | 6.00 | 6.45 | 7.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’602.81 | 10’938.94 | 11’240.40 | 11’470.00 | 11’847.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’453.25 | -7’363.00 | -5’823.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’412.95 | 5’856.52 | 6’359.89 | 6’013.50 | 6’342.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7.47 | 693.49 | -950.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.08 | 8.48 | 8.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’779.23 | 5’702.06 | 1’715.63 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 57.72 | 59.91 | 62.56 | 65.33 | 65.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’788.24 | 41’626.39 | 45’818.98 | 64’050.00 | 69’640.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’893.46 | 11’035.60 | 10’517.27 | 12’543.73 | 12’442.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’581.70 | 5’239.32 | 5’289.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’422.09 | 32’120.35 | 31’777.83 | 32’291.00 | 45’354.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’927.17 | 118’421.64 | 125’064.37 | 141’304.50 | 161’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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