Simon Property Group Aktie 954909 / US8288061091
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1.86%
26.11.2024
BTT
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Simon Property Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Simon Property Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.70 EUR | 68.01 | 0.54 | 30.22 | +11.75% | +4.64% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.08.2024" bei einem Kurs von "166.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.05.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 170.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIMON PROPERTY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 30.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Simon Property Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.70 EUR | 68.01 | -54.00 | 181.00 | 0.65 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Simon Property Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMCO REALTY CORP. US49446R1095 |
|
| MACERICH CO. US5543821012 |
|
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMON PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIMON PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIMON PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Simon Property Group in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’499.66 | 5’570.48 | 5’714.85 | ||
| Dividende | 8.11 | 8.45 | 8.71 | 8.81 | 8.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.68 % | 4.83 % | 4.89 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 6.26 | 6.35 | 6.77 | 6.91 |
| KGV | 25.95 | 28.76 | 28.36 | 26.61 | 26.07 |
| EBIT in Mio. | 3’294.92 | 3’246.93 | 3’219.34 | 2’620.70 | 2’675.70 |
| EBITDA in Mio. | 4’952.69 | 4’978.51 | 5’070.74 | 4’742.27 | |
| Gewinn in Mio. | 2’416.47 | 2’250.30 | 2’375.36 | 2’207.60 | 2’253.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’557.84 | 2’324.92 | 2’430.81 | 2’211.00 | 2’257.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’202.78 | 2’475.71 | 2’637.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’573.03 | 2’529.60 | 2’631.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.17 | 6.77 | 7.09 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.94 | 6.26 | 6.35 | 6.77 | 6.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’658.74 | 4’814.23 | 4’909.77 | 4’451.80 | 4’600.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.23 | -959.71 | -2’214.74 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’285.20 | 4’735.98 | 4’944.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’328.32 | -4’993.51 | -2’701.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.61 | 10.95 | 11.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’409.80 | 3’120.06 | 3’196.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.07 | 5.24 | 3.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’615.21 | 24’242.08 | 24’158.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 563.04 | 492.85 | 522.57 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39.93 | 41.13 | 41.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’954.52 | 2’214.20 | 1’928.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’111.26 | 35’447.61 | 34’179.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Simon Property Group Inc. Aktie Analysen
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