Southern Aktie 971500 / US8425871071
97.72
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20.10.2025
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.81 USD | 107.58 | 0.83 | 19.92 | +13.48% | +3.07% | +6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.35% Aufschlag. | |
| KGV | 19.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.81 USD | 107.58 | -135.00 | 241.00 | 0.09 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PPL US69351T1060 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’362.84 | 29’767.15 | 31’220.26 | 32’538.19 | 34’774.78 |
| Dividende | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.19 | 3.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.12 % | 3.21 % | 3.27 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.58 | 4.93 | 5.27 | 5.61 |
| KGV | 22.87 | 21.33 | 19.82 | 18.54 | 17.41 |
| EBIT in Mio. | 7’789.72 | 8’448.50 | 9’145.06 | 9’164.84 | 9’359.22 |
| EBITDA in Mio. | 13’114.97 | 14’175.67 | 15’199.41 | 16’066.77 | 17’803.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’715.10 | 5’114.83 | 5’533.98 | 6’049.18 | 6’589.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’711.09 | 5’100.76 | 5’508.49 | 6’049.18 | 6’589.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’632.69 | 6’175.60 | 6’850.69 | 7’183.94 | 7’980.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’441.55 | 5’983.62 | 6’554.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.27 | 4.58 | 4.93 | 5.27 | 5.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.22 | 4.57 | 4.91 | 5.22 | 5.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’063.13 | 18’066.65 | 19’059.17 | 9’170.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’648.00 | -12’747.00 | -10’159.25 | -9’144.33 | -12’808.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’382.67 | 10’812.73 | 10’773.60 | 10’479.41 | 12’693.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’425.70 | 2’045.06 | 795.14 | -436.02 | -1’520.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.57 | 10.01 | 8.80 | 9.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’746.35 | 473.94 | 2’100.87 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -4.75 | -3.50 | -5.05 | -4.48 | |
| Buchwert/Aktie | 31.96 | 34.31 | 36.64 | 38.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’478.42 | 76’496.33 | 80’132.90 | 84’630.79 | 88’521.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’553.43 | 14’202.43 | 13’524.86 | 14’155.40 | 14’175.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’944.49 | 8’635.52 | 8’863.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’746.60 | 40’573.09 | 43’785.65 | 46’921.32 | 50’412.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 154’733.33 | 163’153.54 | 171’106.89 | 178’921.04 | 190’513.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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