Southern Aktie 971500 / US8425871071
87.55
USD
0.82
USD
0.95 %
13.01.2026
BTT
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Southern Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southern Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.03 USD | 96.04 | 0.93 | 16.49 | +11.82% | +3.47% | -0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2024" bei einem Kurs von "70.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHERN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.95% | |
| KGV | 16.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southern Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.03 USD | 96.04 | -130.00 | 230.00 | 0.06 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Southern Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| ENTERGY CORP. US29364G1031 |
|
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| NTPC INE733E01010 |
|
| TORRENT POWER INE813H01021 |
Schätzungen zu Southern in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’975.67 | 31’525.51 | 32’175.53 | 35’192.06 |
| Dividende | 3.04 | 3.14 | 3.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.58 % | 3.60 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 4.93 | 5.29 | 5.66 |
| KGV | 19.14 | 17.77 | 16.55 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 8’576.92 | 9’353.36 | 9’505.22 | 10’497.44 |
| EBITDA in Mio. | 14’182.87 | 15’352.00 | 15’866.81 | 18’065.33 |
| Gewinn in Mio. | 5’245.83 | 5’639.16 | 6’202.83 | 6’664.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’245.22 | 5’626.91 | 6’202.83 | 6’664.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’242.41 | 6’831.22 | 7’573.26 | 8’087.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’135.05 | 6’750.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.57 | 4.93 | 5.29 | 5.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.58 | 4.92 | 5.33 | 5.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’979.62 | 20’151.43 | 17’165.00 | 26’515.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’477.60 | -12’007.40 | -12’708.25 | -15’602.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’760.52 | 10’575.78 | 10’448.77 | 12’815.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’626.85 | 2’910.05 | 2’578.72 | 1’979.36 |
| Cashflow/Aktie | 9.63 | 10.05 | 8.79 | 9.22 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’047.53 | -2’531.68 | -8’070.00 | -10’108.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.38 | -4.95 | -6.01 | -6.45 |
| Buchwert/Aktie | 34.40 | 36.90 | 40.68 | 44.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’571.57 | 80’527.99 | 88’072.72 | 92’511.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’081.00 | 14’159.60 | 15’307.75 | 15’549.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’282.30 | 8’290.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’045.70 | 44’194.19 | 47’703.84 | 53’150.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 163’778.98 | 172’063.91 | 181’204.20 | 196’216.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southern Co. Aktie Analysen
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