Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
11.24
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30.05.2025
BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 EUR | 24.3 | 0.8 | 8.78 | +4.46% | +2.53% | +2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.93% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1740.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.08% Aufschlag. | |
| KGV | 8.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 EUR | 24.30 | 26.00 | 177.00 | 1.16 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’007’248.01 | 6’317’922.31 | 6’315’208.47 | 7’029’000.00 | 7’386’000.00 |
| Dividende | 46.94 | 52.38 | 60.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.83 % | 3.24 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 200.26 | 214.02 | 218.58 | ||
| KGV | 9.25 | 8.66 | 8.48 | 6.69 | 6.26 |
| EBIT in Mio. | 592’363.10 | 637’176.44 | 631’693.45 | 846’000.00 | 913’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 844’233.86 | 900’825.35 | 920’332.21 | 1’220’000.00 | 1’311’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 381’583.74 | 406’499.53 | 420’065.53 | 515’000.00 | 551’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381’084.18 | 405’714.68 | 415’123.58 | 515’000.00 | 551’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 676’413.62 | 723’103.90 | 721’691.00 | 933’000.00 | 997’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684’592.20 | 721’848.99 | 729’769.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.26 | 214.02 | 218.58 | 267.14 | 285.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’563’288.43 | 1’640’142.41 | 1’648’253.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -390’695.54 | -402’420.72 | -430’816.02 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607’742.77 | 632’125.88 | 710’908.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -154’809.20 | -135’027.22 | -162’048.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 340.53 | 373.43 | 375.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 290’159.04 | 296’522.54 | 345’467.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’704.32 | 1’866.88 | 1’991.31 | 1’781.00 | 1’899.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -600’787.27 | -762’619.81 | -991’468.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 279’650.00 | 304’150.00 | 339’800.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 378’709.26 | 386’699.19 | 404’585.92 | 485’000.00 | 509’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 980’854.50 | 1’023’240.36 | 1’021’788.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’351’419.52 | 3’534’193.98 | 3’647’794.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’300’482.54 | 6’589’245.40 | 6’724’397.32 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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