Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.81 | 0.93 | 7.88 | +4.33% | +2.97% | -8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1729.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.79% | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.81 | 40.00 | 176.00 | 1.20 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’984’689.85 | 6’270’612.24 | 6’562’505.36 | 6’303’701.73 | 7’100’300.00 |
| Dividende | 47.34 | 52.62 | 58.22 | 69.00 | 67.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.52 % | 2.78 % | 3.30 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 187.88 | 204.01 | 217.87 | 234.06 | |
| KGV | 11.13 | 10.25 | 9.60 | 8.93 | 6.36 |
| EBIT in Mio. | 565’219.02 | 616’475.34 | 651’971.67 | 631’986.89 | 785’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 807’286.73 | 870’803.64 | 918’611.38 | 915’604.79 | 1’075’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 359’594.03 | 389’671.99 | 412’931.20 | 420’433.83 | 445’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 360’603.26 | 388’779.09 | 410’466.71 | 420’433.83 | 445’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 647’837.51 | 699’678.01 | 741’828.96 | 726’179.35 | 870’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 640’286.54 | 681’799.87 | 713’437.64 | 726’179.35 | 870’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 187.88 | 204.01 | 217.87 | 234.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’557’410.06 | 1’635’314.15 | 1’685’770.92 | 1’855’300.00 | 1’964’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -361’179.39 | -372’410.30 | -384’661.37 | -370’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 596’500.25 | 614’636.65 | 680’625.21 | 677’586.00 | 737’937.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142’325.43 | -134’718.73 | -162’120.28 | -214’513.00 | -275’201.00 |
| Cashflow/Aktie | 348.75 | 336.74 | 364.92 | 368.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 220’984.29 | 242’226.35 | 296’006.70 | 333’216.37 | 317’937.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 153.90 | 162.60 | 172.00 | 156.90 | 182.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’676.55 | 1’827.19 | 1’985.21 | 2’178.20 | 2’369.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -565’109.67 | -727’482.02 | -908’962.04 | -1’308’305.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 299’000.00 | 310’333.33 | 321’666.67 | 315’000.00 | 340’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 371’069.22 | 364’605.89 | 367’242.03 | 355’535.44 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 978’658.08 | 1’018’551.31 | 1’062’348.44 | 1’107’000.00 | 1’179’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’359’108.39 | 3’618’795.37 | 3’925’465.77 | 4’038’841.50 | 4’139’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’206’885.57 | 6’476’238.46 | 6’764’181.10 | 7’299’145.00 | 7’820’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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