Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.26 | 1.09 | 8.95 | +7.52% | +2.2% | -8.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "1635" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.41% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2135.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.13% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.26 | -10.00 | 214.00 | 0.96 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’034’319.58 | 6’379’910.57 | 6’727’407.13 | 6’826’603.57 | 7’718’000.00 |
| Dividende | 47.51 | 53.96 | 60.75 | 77.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.41 % | 2.72 % | 3.47 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 191.64 | 214.29 | 232.74 | 269.27 | 319.00 |
| KGV | 11.66 | 10.43 | 9.60 | 8.30 | 7.00 |
| EBIT in Mio. | 579’016.61 | 649’780.93 | 704’692.36 | 778’591.43 | 1’011’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 828’422.66 | 922’105.11 | 992’075.10 | 1’105’532.38 | 1’409’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 369’257.56 | 412’215.91 | 446’212.70 | 519’438.35 | 615’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 370’835.23 | 412’649.12 | 446’125.46 | 519’438.35 | 615’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 662’677.20 | 736’037.28 | 797’376.57 | 906’049.16 | 1’129’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 648’469.13 | 720’233.19 | 765’340.56 | 840’573.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 191.64 | 214.29 | 232.74 | 269.27 | 319.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’569’797.67 | 1’683’414.18 | 1’771’630.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -358’014.62 | -375’317.35 | -395’830.10 | -330’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 601’590.46 | 624’787.59 | 700’565.08 | 680’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -144’024.00 | -136’874.68 | -158’432.33 | -110’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 297.94 | 348.35 | 385.52 | 453.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 225’757.39 | 263’111.80 | 319’762.38 | 410’523.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 202.90 | 196.50 | 193.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’679.24 | 1’839.02 | 2’010.20 | 2’286.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -613’221.55 | -732’398.07 | -961’699.98 | -1’415’405.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298’200.00 | 309’800.00 | 321’400.00 | 300’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 369’806.40 | 375’174.50 | 383’605.04 | 413’451.20 | 536’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 973’934.42 | 1’022’176.53 | 1’067’356.51 | 1’060’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’373’937.90 | 3’648’345.27 | 3’987’091.83 | 4’164’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’191’488.00 | 6’468’508.54 | 6’780’644.79 | 7’250’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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