Suzuki Motor Aktie 763420 / JP3397200001
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BMN
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Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Suzuki Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.59 EUR | 21.81 | 0.93 | 7.88 | +4.33% | +2.97% | -8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "1645" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.42% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1729.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SUZUKI MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.79% | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suzuki Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.59 EUR | 21.81 | 40.00 | 176.00 | 1.20 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suzuki Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| T & D HOLDINGS JP3539220008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUZUKI MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUZUKI MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Suzuki Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’978’758.76 | 6’262’165.01 | 6’885’166.67 | 7’243’150.00 | |
| Dividende | 48.27 | 53.89 | 58.74 | 63.50 | 67.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.92 % | 3.26 % | 3.55 % | 3.84 % | 4.05 % |
| Gewinn/Aktie | 193.14 | 206.93 | 240.65 | 267.83 | |
| KGV | 8.57 | 8.00 | 7.57 | 6.88 | 6.18 |
| EBIT in Mio. | 577’450.44 | 622’681.52 | 772’433.33 | 849’450.00 | |
| EBITDA in Mio. | 818’705.51 | 883’903.84 | 926’859.70 | 1’078’766.67 | 1’193’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 372’010.38 | 398’295.13 | 457’600.00 | 498’450.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371’725.35 | 397’416.34 | 457’600.00 | 498’450.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 665’879.98 | 713’539.78 | 859’600.00 | 933’950.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671’920.68 | 712’923.31 | 741’421.66 | 822’900.00 | 870’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 193.14 | 206.93 | 240.65 | 267.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’491’425.58 | 1’571’410.62 | 1’646’939.88 | 1’855’300.00 | 1’964’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -373’412.95 | -371’017.27 | -394’680.01 | -370’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562’248.01 | 595’823.65 | 668’826.15 | 677’586.00 | 737’937.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -150’028.67 | -136’748.02 | -169’836.33 | -214’513.00 | -275’201.00 |
| Cashflow/Aktie | 361.74 | 360.01 | 380.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 233’652.77 | 269’989.32 | 315’250.15 | 307’586.00 | 317’937.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 105.70 | 119.10 | 136.30 | 156.90 | 182.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’681.33 | 1’830.93 | 1’986.03 | 2’030.90 | 2’134.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -622’385.20 | -795’616.85 | -985’647.56 | -1’143’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 294’720.00 | 312’320.00 | 325’920.00 | 315’000.00 | 340’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 379’963.79 | 373’732.61 | 378’103.29 | 408’333.33 | 464’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 958’830.03 | 996’970.41 | 1’036’298.41 | 1’107’000.00 | 1’179’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’395’989.06 | 3’618’977.56 | 3’914’893.25 | 4’038’841.50 | 4’139’539.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’201’378.38 | 6’476’261.68 | 6’773’179.64 | 7’299’145.00 | 7’820’241.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suzuki Motor Corp. Aktie Analysen
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