Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151
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02.05.2025
BRN
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Swatch (I) Aktie Analysen & Prognosen
Swatch (I) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.15 EUR | 8.93 | 2.02 | 15.29 | +27.28% | +3.61% | -3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "141.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THE SWATCH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swatch (I) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.15 EUR | 8.93 | 39.00 | 216.00 | 1.07 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Swatch (I) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| RICHEMONT CH0210483332 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SWATCH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SWATCH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Schätzungen zu Swatch in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’780.17 | 7’075.53 | 7’388.25 | 7’932.00 |
| Dividende | 4.89 | 5.48 | 6.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.93 % | 4.37 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 6.22 | 8.61 | 10.64 | |
| KGV | 22.42 | 16.21 | 13.11 | |
| EBIT in Mio. | 443.38 | 609.95 | 768.81 | 846.00 |
| EBITDA in Mio. | 856.91 | 1’016.28 | 1’186.97 | |
| Gewinn in Mio. | 316.02 | 436.59 | 549.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 309.78 | 438.70 | 533.42 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 427.06 | 592.01 | 736.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 437.75 | 637.92 | 815.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.11 | 8.70 | 11.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’205.38 | 5’501.13 | 5’759.66 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.78 | -505.08 | -522.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’240.50 | 819.63 | 863.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -202.15 | -213.82 | -287.40 | |
| Cashflow/Aktie | 18.27 | 16.40 | 19.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 668.01 | 391.52 | 408.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.63 | 8.18 | 5.41 | |
| Buchwert/Aktie | 235.66 | 238.93 | 261.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’526.01 | -1’519.29 | -1’687.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 477.30 | 464.53 | 482.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’055.61 | 4’170.11 | 4’205.72 | |
| Eigenkapital in Mio. | 12’279.85 | 12’445.48 | 12’682.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’412.34 | 14’593.98 | 14’806.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.