Swatch Fundamentalanalyse

Swatch Aktie VALOR 1225515 / ISIN CH0012255151

148.58

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
148.30 CHF	8.67			1.71	17.03	+25.75%	+3.36%		-4.13%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "141.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.13%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.13.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	8.67	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THE SWATCH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.71	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	17.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+25.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.36%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.25% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
148.30 CHF	8.67	41.00	211.00	1.09	0.49


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	1.09	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.49	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014
	RICHEMONT CH0210483332

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SWATCH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALSO HOLDING CH0024590272
	BALOISE HOLDING CH0012410517
	SANDOZ GROUP AG CH1243598427

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SWATCH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PERSIMMON GB0006825383
	TAYLOR WIMPEY GB0008782301

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	6’651.36	6’922.77	7’220.06	7’932.00
Dividende	4.80	5.49	6.03
Dividendenrendite (in %)	3.24 %	3.71 %	4.08 %	5.42 %
Gewinn/Aktie	5.69	7.69	10.04
KGV	26.01	19.23	14.74
EBIT in Mio.	390.90	549.57	723.49	846.00
EBITDA in Mio.	812.55	952.10	1’114.32
Gewinn in Mio.	281.67	393.21	517.17
Gewinn (bereinigt) in Mio.	280.85	397.17	503.39
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	402.83	571.26	716.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	434.36	656.48	853.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	5.52	7.87	10.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’006.23	5’278.66	5’516.57
Cashflow (Investing) in Mio.	-482.78	-505.08	-522.88
Cashflow (Operations) in Mio.	1’379.28	742.37	738.28
Cashflow (Financing) in Mio.	-202.15	-213.82	-287.40
Cashflow/Aktie	19.63	15.42	18.89
Free Cashflow in Mio.	735.43	316.68	281.43
Free Cashflow/Aktie	9.61	6.87	5.41
Buchwert/Aktie	234.17	237.13	269.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’553.40	-1’496.44	-1’742.34
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	497.74	493.79	504.24
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’055.61	4’170.11	4’205.72
Eigenkapital in Mio.	12’228.83	12’392.12	12’672.28
Bilanzsumme in Mio.	14’158.89	14’428.98	14’657.25

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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