TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
11.16
EUR
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0.09 %
25.09.2026
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.14 EUR | 2.44 | 1.54 | 8.69 | +8.6% | +4.82% | -11.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "13.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.69 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.14 EUR | 2.44 | 99.00 | 200.00 | 1.44 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
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| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
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| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
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| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDAS HOMES ES0105287009 |
|
| FIBRA DANHOS REIT MXCFDA020005 |
|
| ARGAN FR0010481960 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 384.36 | 424.41 | 454.03 | 485.00 | 558.00 |
| Dividende | 0.51 | 0.57 | 0.65 | 0.64 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 5.12 % | 5.84 % | 5.72 % | 6.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.03 | 1.13 | 1.20 | 1.32 | |
| KGV | 10.87 | 9.93 | 9.30 | 8.50 | |
| EBIT in Mio. | 448.42 | 471.50 | 479.68 | 374.63 | |
| EBITDA in Mio. | 329.70 | 367.43 | 379.01 | 373.82 | 401.00 |
| Gewinn in Mio. | 349.12 | 366.84 | 420.76 | 444.79 | 349.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.04 | 260.12 | 280.95 | 245.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.10 | 355.08 | 343.47 | 266.00 | 301.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 528.68 | 478.71 | 538.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.23 | 2.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 332.00 | 367.00 | 390.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -734.37 | -206.67 | -317.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 260.25 | 227.75 | 276.00 | 228.00 | 258.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 64.67 | -64.57 | -116.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.52 | 1.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 186.34 | 138.60 | 108.90 | 227.57 | 258.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 0.73 | 0.57 | 1.17 | 1.32 |
| Buchwert/Aktie | 21.08 | 22.76 | 24.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’506.00 | 3’629.49 | 3’786.59 | 3’984.76 | 3’559.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 873.34 | 304.74 | 362.93 | 259.66 | 265.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106.00 | 110.00 | 117.00 | 124.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’614.14 | 3’870.47 | 4’196.84 | 4’423.72 | 4’420.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’241.00 | 9’710.00 | 10’247.00 | 11’437.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 24.08.26 | TAG Immobilien Overweight | Barclays Capital | |
| 21.08.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.08.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.07.26 | TAG Immobilien Outperform | Bernstein Research | |
| 09.07.26 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.26 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.26 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG |