TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
13.25
EUR
0.81
EUR
6.51%
03.04.2025
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 2.38 | 1.17 | 12.12 | +10.98% | +3.22% | -4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "13.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.22% | |
| KGV | 12.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.20 EUR | 2.38 | -40.00 | 340.00 | 0.54 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| CARMILA FR0010828137 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 346.02 | 350.68 | 417.97 | 437.46 | 422.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.51 | 0.63 | 0.58 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.17 % | 5.09 % | 4.74 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.10 | 1.03 | 1.20 | 1.28 |
| KGV | 11.83 | 11.21 | 11.95 | 10.27 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 301.68 | 332.92 | 347.20 | 320.36 | |
| EBITDA in Mio. | 265.77 | 277.41 | 270.65 | 296.68 | 287.00 |
| Gewinn in Mio. | 226.98 | 291.89 | 313.63 | 339.70 | 185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.89 | 227.59 | 219.53 | 267.00 | 281.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237.75 | 242.11 | 211.75 | 197.00 | 206.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.29 | 336.41 | 328.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 367.50 | 379.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.12 | -166.70 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201.98 | 208.43 | 160.00 | 163.00 | 171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.66 | -89.12 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.06 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 82.13 | 79.67 | 159.92 | 162.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.91 | 0.93 | |
| Buchwert/Aktie | 18.41 | 19.80 | 20.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’115.30 | 3’165.60 | 3’414.95 | 3’556.35 | 3’581.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 105.01 | 116.92 | 265.94 | 336.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.00 | 93.00 | 96.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’140.87 | 3’351.03 | 3’510.66 | 3’804.41 | 3’106.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’766.67 | 7’987.33 | 8’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 03.04.25 | TAG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.03.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 27.02.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | TAG Immobilien Outperform | Bernstein Research |