TAG Immobilien Aktie 349500 / DE0008303504
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2.68%
12:43:23
BMN
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TAG Immobilien AG Aktie Analysen & Prognosen
TAG Immobilien AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.19 EUR | 2.83 | 0.82 | 13.09 | +7.86% | +2.93% | +21.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "13.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAG IMMOBILIEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.11% Aufschlag. | |
| KGV | 13.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TAG Immobilien AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.19 EUR | 2.83 | -72.00 | 326.00 | 0.22 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TAG Immobilien AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| UNIBAIL-RODAMCO FR0013326246 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
Schätzungen zu TAG Immobilien in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 346.42 | 351.93 | 421.30 | 444.46 | 441.00 |
| Dividende | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.53 % | 4.08 % | 3.51 % | 3.93 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.11 | 1.21 | 1.23 | 1.33 |
| KGV | 12.86 | 12.28 | 11.24 | 11.07 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 301.68 | 332.92 | 347.20 | 320.36 | |
| EBITDA in Mio. | 267.10 | 279.18 | 275.15 | 308.18 | 316.00 |
| Gewinn in Mio. | 223.53 | 279.09 | 349.34 | 404.20 | 322.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 222.03 | 238.29 | 271.51 | 307.00 | 326.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239.25 | 244.61 | 221.75 | 223.00 | 237.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 276.29 | 336.41 | 328.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.95 | 1.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 367.50 | 379.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137.12 | -166.70 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204.82 | 212.43 | 190.00 | 200.00 | 213.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65.66 | -89.12 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.06 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 87.68 | 87.62 | 189.66 | 200.01 | 213.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.30 | 1.08 | 1.14 | 1.22 |
| Buchwert/Aktie | 18.42 | 19.82 | 20.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’123.30 | 3’167.75 | 3’404.95 | 3’525.85 | 3’396.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 133.40 | 148.29 | 328.25 | 461.50 | 263.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 90.00 | 93.00 | 96.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’130.53 | 3’331.03 | 3’522.66 | 3’905.41 | 3’481.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’766.67 | 7’987.33 | 8’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TAG Immobilien AG Aktie Analysen
| 03.04.25 | TAG Immobilien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.03.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 27.02.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Hold | Warburg Research | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | TAG Immobilien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | TAG Immobilien Outperform | Bernstein Research |