Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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11.11.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.44 EUR | 41.46 | 1.21 | 10.78 | +7.98% | +5.06% | +2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "85.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.59% | |
| KGV | 10.78 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.44 EUR | 41.46 | 33.00 | 348.00 | 0.74 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’060.23 | 106’945.70 | 109’737.20 | 113’052.07 | 116’694.35 |
| Dividende | 4.56 | 4.50 | 4.58 | 5.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 4.91 % | 5.00 % | 5.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.27 | 7.83 | 8.31 | 8.73 | 9.51 |
| KGV | 12.60 | 11.70 | 11.02 | 10.49 | 9.64 |
| EBIT in Mio. | 4’832.37 | 5’022.01 | 5’151.71 | 5’322.83 | 5’674.80 |
| EBITDA in Mio. | 7’885.38 | 8’234.31 | 8’455.21 | 8’645.00 | 8’823.60 |
| Gewinn in Mio. | 3’485.46 | 3’631.22 | 3’753.72 | 3’746.57 | 3’970.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’363.56 | 3’578.15 | 3’762.35 | 3’733.90 | 3’970.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’538.21 | 4’741.21 | 4’886.48 | 4’929.50 | 5’499.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’262.27 | 4’804.24 | 5’130.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.27 | 7.83 | 8.31 | 8.73 | 9.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.96 | 7.89 | 8.33 | 8.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’135.96 | 29’859.80 | 31’006.21 | 32’176.00 | 33’319.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’067.69 | -4’376.17 | -4’608.08 | -4’518.00 | -4’670.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’860.35 | 7’551.36 | 7’135.29 | 7’392.00 | 7’715.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’381.97 | -2’745.00 | -2’213.47 | -1’446.00 | -1’399.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.48 | 15.24 | 16.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’407.94 | 2’618.15 | 2’787.38 | 2’993.50 | 3’492.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 5.24 | 5.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.40 | 36.03 | 37.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’017.30 | 12’362.42 | 12’821.27 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’082.65 | 4’338.76 | 4’371.13 | 4’320.67 | 4’460.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’828.75 | 22’641.32 | 23’436.45 | 23’731.20 | 24’518.55 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’920.72 | 16’836.37 | 16’821.20 | 18’506.85 | 19’799.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’163.17 | 60’911.84 | 61’743.58 | 65’144.75 | 68’092.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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