Tele2 AB Aktie 21358576 / SE0005190238
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14:43:06
BMN
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Tele2 AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Tele2 AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.28 EUR | 9.89 | 1.18 | 17.17 | +14.75% | +5.51% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "139.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELE2 AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.74% | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tele2 AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.28 EUR | 9.89 | -88.00 | 195.00 | 0.50 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tele2 AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELENOR ASA NO0010063308 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELIA SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
|
| TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO006 |
Schätzungen zu Tele2 AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’756.01 | 30’318.18 | 30’864.16 | 31’044.00 | 32’061.00 |
| Dividende | 7.28 | 8.96 | 8.98 | 8.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 6.10 % | 6.11 % | 5.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 7.38 | 7.89 | 8.34 | 8.39 |
| KGV | 21.96 | 19.94 | 18.64 | 17.64 | 17.52 |
| EBIT in Mio. | 6’643.44 | 7’421.05 | 7’840.82 | 8’345.00 | |
| EBITDA in Mio. | 12’903.12 | 13’477.35 | 13’896.02 | 14’333.60 | 14’018.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’586.34 | 5’192.04 | 5’537.62 | 5’590.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’027.94 | 5’575.48 | 5’914.02 | 5’590.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’589.22 | 6’373.09 | 6’795.65 | 6’458.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’632.16 | 6’358.29 | 6’715.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.43 | 7.43 | 7.95 | 8.50 | 8.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’968.00 | 13’177.33 | 13’400.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’024.00 | -3’743.00 | -3’618.25 | -3’218.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’913.11 | 11’426.67 | 11’791.11 | 11’480.33 | 12’347.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’583.20 | -6’095.20 | -6’888.40 | -7’556.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.88 | 14.42 | 15.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’490.45 | 6’671.09 | 7’119.45 | 7’228.60 | 7’451.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.08 | 9.53 | 10.21 | 10.81 | |
| Buchwert/Aktie | 31.30 | 31.08 | 30.03 | 30.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’186.96 | 29’040.59 | 28’071.92 | 32’275.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’989.07 | 3’452.48 | 3’357.73 | 3’309.40 | 3’433.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’728.69 | 21’511.98 | 20’672.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’332.67 | 64’263.78 | 63’735.67 | 62’268.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tele2 AB (B) Aktie Analysen
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