Tele2 AB Aktie 21358576 / SE0005190238
10.96
EUR
-0.05
EUR
-0.41%
14.02.2025
BMN
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Tele2 AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Tele2 AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.99 EUR | 7.9 | 1.19 | 15.9 | +13.11% | +5.74% | +8.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "123.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELE2 AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.08% | |
| KGV | 15.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tele2 AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.99 EUR | 7.90 | -79.00 | 207.00 | 0.55 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tele2 AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELENOR ASA NO0010063308 |
|
| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SKANSKA AB SE0000113250 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELE2 AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELE2 AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO006 |
Schätzungen zu Tele2 AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’188.22 | 30’790.79 | 31’362.40 | 31’736.00 | 31’663.00 |
| Dividende | 7.31 | 8.20 | 8.49 | 10.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.94 % | 6.67 % | 6.91 % | 8.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 7.05 | 7.56 | 7.76 | 7.26 |
| KGV | 19.50 | 17.45 | 16.27 | 15.85 | 16.93 |
| EBIT in Mio. | 6’440.50 | 6’977.82 | 7’493.16 | 8’192.00 | |
| EBITDA in Mio. | 12’203.20 | 12’666.64 | 13’172.75 | 13’541.00 | 13’076.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’330.97 | 4’873.90 | 5’221.10 | 5’859.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’002.99 | 5’425.21 | 5’944.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’390.20 | 6’041.26 | 6’469.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’397.30 | 6’005.17 | 6’406.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 7.02 | 7.53 | 7.98 | 7.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’463.00 | 13’978.50 | 14’333.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’694.09 | -4’125.20 | -4’346.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’321.05 | 10’891.85 | 11’204.71 | 10’514.00 | 10’840.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’494.30 | -6’148.00 | -7’034.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.09 | 14.99 | 15.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’338.39 | 6’491.12 | 6’724.44 | 6’879.00 | 6’809.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.38 | 9.39 | 10.29 | 10.37 | |
| Buchwert/Aktie | 30.65 | 29.69 | 30.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’466.27 | 28’557.76 | 27’729.64 | 30’413.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’437.21 | 3’853.71 | 3’766.50 | 3’597.00 | 3’711.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’332.90 | 20’687.37 | 20’368.63 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’338.69 | 64’198.09 | 64’486.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tele2 AB (B) Aktie Analysen
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