Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
115.85
USD
-2.65
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-2.24%
21.02.2025
BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.62 EUR | 18.44 | 1.21 | 22.73 | +26.96% | +0.46% | -14.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "111.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.4% | |
| KGV | 22.73 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.62 EUR | 18.44 | 198.00 | 202.00 | 2.27 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE US65473P1057 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
|
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’222.64 | 3’820.53 | 4’232.20 |
| Dividende | 0.52 | 0.56 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.48 % | 0.36 % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 5.43 | 6.18 |
| KGV | 29.43 | 21.33 | 18.76 |
| EBIT in Mio. | 737.77 | 1’013.48 | 1’152.69 |
| EBITDA in Mio. | 867.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 638.73 | 873.08 | 998.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 642.58 | 881.97 | 1’066.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 749.35 | 1’011.92 | 1’108.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 754.48 | 970.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.94 | 5.43 | 6.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.91 | 5.48 | 6.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’920.02 | 2’296.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.62 | -211.36 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.74 | 937.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -588.56 | -608.62 | |
| Cashflow/Aktie | 4.45 | 6.05 | 7.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 489.20 | 657.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.66 | |
| Buchwert/Aktie | 18.69 | 20.29 | 21.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -535.81 | -535.92 | -524.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 518.67 | 550.82 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 187.77 | 202.25 | 275.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 656.85 | 696.98 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’024.60 | 3’324.61 | 3’311.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’838.85 | 4’092.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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