Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.93 EUR | 16.96 | 1.38 | 19.52 | +26.38% | +0.5% | -19.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "126.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 119.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.64% | |
| KGV | 19.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.93 EUR | 16.96 | 216.00 | 242.00 | 2.50 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 2.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’807.53 | 3’350.41 | 4’045.31 | |
| Dividende | 0.47 | 0.52 | 0.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.50 % | 0.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 4.23 | 5.99 | |
| KGV | 32.63 | 24.49 | 17.29 | 19.19 |
| EBIT in Mio. | 581.93 | 788.13 | 1’124.10 | |
| EBITDA in Mio. | 708.79 | 1’213.26 | ||
| Gewinn in Mio. | 517.98 | 678.66 | 955.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 517.80 | 682.28 | 975.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.67 | 807.48 | 1’135.72 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 600.97 | 835.53 | 1’122.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 4.23 | 5.99 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.25 | 4.14 | 5.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’647.86 | 1’972.09 | 2’346.66 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -602.60 | -185.14 | -195.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 596.28 | 719.23 | 950.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.96 | -307.50 | -465.68 | |
| Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.40 | 6.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 404.81 | 539.38 | 726.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.45 | 4.47 | |
| Buchwert/Aktie | 18.39 | 20.95 | 23.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -641.57 | -878.94 | -968.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 448.55 | 515.02 | 554.83 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 254.93 | 186.19 | 201.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 614.95 | 682.03 | 723.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’958.39 | 3’264.27 | 3’684.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’807.93 | 4’104.81 | 4’560.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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