Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325.05 EUR | 50.45 | 1.17 | 22.85 | +26.66% | +0.17% | -20.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "369.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 391.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.35% | |
| KGV | 22.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 325.05 EUR | 50.45 | -44.00 | 409.00 | 1.97 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.09%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’550.42 | 5’622.11 | 7’150.97 |
| Dividende | 0.53 | 0.51 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.16 % | 0.15 % | 0.16 % |
| Gewinn/Aktie | 7.60 | 10.44 | 14.49 |
| KGV | 43.89 | 31.98 | 23.04 |
| EBIT in Mio. | 1’422.21 | 1’928.81 | 2’657.12 |
| EBITDA in Mio. | 1’600.44 | 2’105.15 | 2’769.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’198.90 | 1’636.15 | 2’287.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’159.04 | 1’573.71 | 2’260.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’415.23 | 1’894.45 | 2’564.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’655.59 | 2’360.43 | 3’025.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.60 | 10.44 | 14.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.49 | 10.54 | 16.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’701.57 | 3’318.32 | 4’623.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -257.53 | -282.64 | -355.06 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’448.03 | 1’556.09 | 2’465.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -619.90 | -612.86 | -897.89 |
| Cashflow/Aktie | 8.16 | 11.63 | 17.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’200.26 | 1’104.93 | 1’815.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.33 | 8.40 | 18.40 |
| Buchwert/Aktie | 23.87 | 31.55 | 40.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -875.98 | -1’366.15 | -2’251.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 572.53 | 635.50 | 778.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 263.28 | 304.02 | 399.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 682.22 | 763.31 | 920.97 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’456.07 | 4’477.57 | 5’679.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’584.85 | 5’761.01 | 7’257.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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