Teradyne Aktie 976541 / US8807701029
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17.07.2025
BTT
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Teradyne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Teradyne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.18 EUR | 15.28 | 1.23 | 20.55 | +24.8% | +0.55% | +7.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "86.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TERADYNE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 27.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.06% | |
| KGV | 20.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teradyne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.18 EUR | 15.28 | 236.00 | 224.00 | 1.88 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Teradyne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANTEST CORP. JP3122400009 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TERADYNE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TERADYNE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Teradyne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’897.22 | 3’424.43 | 3’889.49 |
| Dividende | 0.50 | 0.55 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.59 % | 0.47 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 4.50 | 5.46 |
| KGV | 29.00 | 20.61 | 17.00 |
| EBIT in Mio. | 588.02 | 826.41 | 965.41 |
| EBITDA in Mio. | 702.58 | 942.80 | 1’065.20 |
| Gewinn in Mio. | 506.13 | 706.63 | 832.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 508.62 | 712.42 | 862.09 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 592.85 | 823.84 | 911.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 555.62 | 719.73 | 848.28 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 4.49 | 5.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.97 | 4.43 | 5.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’698.28 | 2’025.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -204.29 | -181.29 | -256.06 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 630.44 | 815.94 | 805.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -559.78 | -521.47 | -627.07 |
| Cashflow/Aktie | 4.03 | 5.12 | 7.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 431.13 | 619.74 | 641.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.97 | |
| Buchwert/Aktie | 18.30 | 19.34 | 21.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -508.49 | -496.97 | -467.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 482.32 | 512.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.86 | 183.72 | 239.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 623.48 | 656.97 | 728.07 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’895.96 | 3’095.70 | 3’143.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’688.33 | 3’802.48 | 3’892.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teradyne Inc. Aktie Analysen
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