Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
5.45
EUR
-0.05
EUR
-0.91 %
09:14:44
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 EUR | 38.29 | 1.1 | 12.9 | +10.65% | +3.51% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "454.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 463.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.03% | |
| KGV | 12.9 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.65% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 EUR | 38.29 | -129.00 | 254.00 | 0.16 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| ZABKA GROUP SA LU2910446546 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’808.00 | 76’856.04 | 78’988.64 | 79’946.67 | 81’698.00 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.61 % | 3.95 % | 4.15 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| KGV | 15.22 | 14.01 | 12.94 | 12.25 | 11.94 |
| EBIT in Mio. | 3’267.11 | 3’414.62 | 3’591.99 | 3’703.00 | 3’685.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’101.24 | 5’294.97 | 5’535.74 | 5’714.50 | 5’664.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’977.52 | 2’086.26 | 2’220.95 | 2’292.00 | 2’299.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’977.52 | 2’086.26 | 2’220.95 | 2’292.00 | 2’299.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’675.72 | 2’835.74 | 3’013.09 | 3’036.00 | 3’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’675.60 | 2’872.44 | 3’075.61 | 3’035.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’270.00 | 12’627.50 | 12’928.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’485.50 | -1’492.00 | -1’502.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’761.50 | 4’971.00 | 5’174.25 | 6’089.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’454.50 | -2’661.00 | -3’415.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.63 | 0.69 | 0.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’957.40 | 2’069.20 | 2’234.25 | 2’172.50 | 2’214.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | |
| Buchwert/Aktie | 1.83 | 1.90 | 1.97 | 2.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’663.50 | 10’444.89 | 7’132.34 | 5’883.50 | 10’313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’581.52 | 1’596.81 | 1’611.10 | 1’658.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70’132.00 | 72’950.00 | 74’984.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’584.81 | 11’601.32 | 11’757.49 | 12’885.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’659.00 | 39’872.67 | 39’010.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.