Tesco Aktie 59640837 / GB00BLGZ9862
3.86
EUR
0.16
EUR
4.32%
11.04.2025
BMN
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Tesco PLC Aktie Analysen & Prognosen
Tesco PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 EUR | 28.01 | 1.28 | 11.01 | +9.74% | +4.35% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "353.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 357.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TESCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.62% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.35% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tesco PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.76 EUR | 28.01 | -90.00 | 245.00 | 0.12 | 0.09 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Tesco PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TESCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TESCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu Tesco in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’906.97 | 73’728.27 | 75’661.39 | 76’631.00 | 78’052.00 |
| Dividende | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.71 % | 5.07 % | 5.53 % | 5.97 % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 |
| KGV | 11.86 | 10.74 | 10.04 | 9.05 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 3’015.79 | 3’178.40 | 3’286.19 | 3’396.50 | 3’526.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’780.91 | 4’971.08 | 5’132.21 | 5’286.00 | 5’567.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’813.48 | 1’923.02 | 2’019.24 | 2’081.00 | 2’185.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’807.14 | 1’919.50 | 2’019.24 | 2’081.00 | 2’185.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’477.40 | 2’628.52 | 2’742.79 | 2’814.50 | 2’923.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’484.07 | 2’655.49 | 2’835.13 | 2’865.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’509.00 | 5’675.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’495.00 | -1’541.50 | -1’401.00 | -1’333.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’895.00 | 4’088.50 | 4’472.00 | 4’709.00 | 5’718.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’759.50 | -2’377.00 | -2’545.00 | -2’399.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’725.65 | 1’845.85 | 1’906.67 | 1’845.00 | 1’839.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| Buchwert/Aktie | 1.74 | 1.74 | 1.81 | 2.08 | 2.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’734.56 | 7’622.26 | 9’899.04 | 7’349.00 | 1’849.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’439.46 | 1’464.56 | 773.86 | 127.00 | 1’741.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67’647.00 | 69’438.00 | 70’951.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’142.66 | 11’230.49 | 11’341.60 | 11’967.50 | 12’032.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’395.58 | 41’760.18 | 39’982.50 | 41’495.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tesco PLC Aktie Analysen
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