Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
234.29
USD
-3.08
USD
-1.30%
13.03.2025
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.17 USD | 144.99 | 0.92 | 17.67 | +13.97% | +2.3% | +4.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "229.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 144.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.26% | |
| KGV | 17.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.17 USD | 144.99 | -34.00 | 201.00 | 0.67 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’058.93 | 26’304.81 | 27’663.48 | 29’267.09 | 30’852.93 |
| Dividende | 5.41 | 5.71 | 6.12 | 7.88 | 9.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.44 % | 2.61 % | 3.36 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 12.01 | 13.38 | 14.83 | ||
| KGV | 19.51 | 17.51 | 15.80 | 14.32 | 12.77 |
| EBIT in Mio. | 10’314.72 | 11’107.59 | 11’904.52 | ||
| EBITDA in Mio. | 12’890.14 | 13’755.81 | 14’599.73 | 15’940.41 | 17’043.33 |
| Gewinn in Mio. | 7’143.24 | 7’724.12 | 8’345.71 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’143.24 | 7’724.12 | 8’345.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’379.01 | 10’117.50 | 10’791.78 | 12’337.00 | 13’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’467.88 | 10’249.79 | 11’311.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.01 | 13.38 | 14.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.04 | 13.39 | 14.99 | 17.02 | 19.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’383.63 | -3’574.38 | -3’839.00 | -3’739.00 | -3’921.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’852.41 | 10’537.33 | 11’338.43 | 12’119.66 | 12’915.59 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’880.00 | -6’909.75 | -7’718.00 | -8’515.00 | -9’146.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.44 | 18.22 | 20.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’326.66 | 6’879.78 | 7’373.66 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 10.94 | 12.13 | 13.67 | 15.55 | 17.08 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’243.91 | 31’888.48 | 33’221.83 | 36’656.40 | 37’729.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’412.91 | 3’590.01 | 3’747.53 | 3’842.50 | 3’993.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’902.21 | 17’068.99 | 18’063.10 | 19’718.00 | 20’899.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’736.50 | 67’006.40 | 72’552.50 | 74’235.00 | 76’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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