Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
249.17
USD
-1.81
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-0.72%
14.02.2025
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.00 EUR | 147.65 | 0.9 | 18.42 | +14.39% | +2.2% | +5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "229.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 235.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.06% Aufschlag. | |
| KGV | 18.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.00 EUR | 147.65 | -29.00 | 198.00 | 0.60 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISERV US3377381088 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’033.14 | 26’268.11 | 27’553.19 | 29’268.33 | 30’852.00 |
| Dividende | 5.40 | 5.67 | 6.04 | 7.88 | 9.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.28 % | 2.42 % | 3.16 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 12.01 | 13.39 | 14.90 | 17.17 | 19.25 |
| KGV | 20.75 | 18.60 | 16.73 | 14.51 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 10’309.91 | 11’112.51 | 11’905.53 | 13’304.45 | 14’345.82 |
| EBITDA in Mio. | 12’892.90 | 13’755.05 | 14’556.42 | 16’035.50 | 17’210.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’139.60 | 7’727.27 | 8’356.84 | 9’297.88 | 10’072.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’139.60 | 7’727.27 | 8’356.84 | 9’297.88 | 10’072.01 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’364.68 | 10’110.06 | 10’751.41 | 12’337.00 | 13’527.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’406.72 | 10’246.79 | 11’589.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.01 | 13.39 | 14.90 | 17.17 | 19.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.04 | 13.41 | 15.23 | 17.17 | 19.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’398.29 | -3’522.57 | -3’548.00 | -3’713.00 | -3’893.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’797.10 | 10’519.10 | 11’299.00 | 12’187.00 | 12’981.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’937.86 | -6’824.00 | -7’950.00 | -8’492.00 | -9’224.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.23 | 18.08 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’259.40 | 6’884.86 | 7’370.98 | 8’712.17 | 9’416.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.24 | 16.01 | 17.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.02 | 30.82 | 45.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’939.25 | 31’391.45 | 32’315.62 | 36’579.00 | 38’649.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’413.98 | 3’558.92 | 3’665.77 | 3’842.50 | 3’993.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’914.40 | 17’185.40 | 19’159.00 | 19’979.50 | 21’193.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 65’352.44 | 66’632.44 | 72’653.33 | 74’601.50 | 76’538.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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