Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
267.74
USD
7.77
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2.99 %
25.06.2026
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.40 EUR | 154.31 | 0.93 | 17.05 | +13.69% | +2.17% | -0.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "238.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 267.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.26% | |
| KGV | 17.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 233.40 EUR | 154.31 | -65.00 | 213.00 | 0.41 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PROGRESSIVE OHIO US7433151039 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’034.70 | 27’153.58 | 29’742.38 | 35’855.87 | 38’253.00 |
| Dividende | 5.50 | 5.69 | 5.96 | 3.56 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.12 % | 2.22 % | 1.33 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 12.63 | 13.75 | 15.08 | 18.07 | 19.56 |
| KGV | 21.20 | 19.47 | 17.75 | 14.81 | 13.69 |
| EBIT in Mio. | 10’674.13 | 11’511.61 | 12’834.79 | 15’796.14 | 17’249.67 |
| EBITDA in Mio. | 13’294.25 | 14’572.28 | 16’475.17 | 20’794.69 | 22’682.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’467.64 | 8’137.56 | 9’112.57 | 11’222.85 | 12’204.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’467.64 | 8’137.56 | 9’112.57 | 11’222.85 | 12’204.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’774.91 | 10’647.76 | 11’987.25 | 18’662.00 | 21’151.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’707.94 | 10’660.96 | 12’091.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.63 | 13.75 | 15.08 | 18.07 | 19.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.50 | 13.75 | 15.12 | 17.50 | 19.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’361.50 | -3’405.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’302.77 | 11’009.20 | 13’356.19 | 15’254.34 | 16’070.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’507.25 | -3’355.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 17.63 | 18.80 | 19.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’968.80 | 7’572.97 | 4’534.96 | 9’136.07 | 10’308.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.59 | 12.92 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.86 | 45.80 | 49.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’138.77 | 24’459.64 | 23’661.28 | 29’526.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’340.67 | 3’492.10 | 8’492.44 | 5’950.00 | 5’762.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’534.26 | 27’320.61 | 26’543.21 | 24’241.77 | 24’955.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’751.05 | 77’483.78 | 96’847.57 | 100’514.84 | 98’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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