Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.86 EUR | 135.92 | 0.97 | 15.61 | +12.64% | +2.46% | -3.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "222.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.99% | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.86 EUR | 135.92 | -31.00 | 230.00 | 0.73 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’667.18 | 25’761.84 | 26’853.89 | 28’589.65 | 29’806.61 |
| Dividende | 5.39 | 5.62 | 5.88 | 7.15 | 7.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.55 % | 2.67 % | 3.24 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 11.70 | 13.00 | 14.13 | 16.56 | 18.06 |
| KGV | 18.85 | 16.96 | 15.60 | 13.32 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 10’083.46 | 10’814.10 | 11’440.52 | 12’679.32 | 13’259.97 |
| EBITDA in Mio. | 12’643.83 | 13’458.22 | 14’128.77 | 15’684.98 | 16’341.48 |
| Gewinn in Mio. | 6’962.13 | 7’490.28 | 7’960.92 | 8’991.40 | 9’514.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’962.13 | 7’490.28 | 7’960.92 | 8’991.40 | 9’514.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’104.09 | 9’805.36 | 10’348.74 | 11’809.79 | 12’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’074.47 | 9’792.38 | 10’586.40 | 12’070.59 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.70 | 13.00 | 14.13 | 16.56 | 18.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.75 | 12.97 | 14.06 | 16.33 | 18.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’399.50 | -3’456.25 | -3’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’540.88 | 10’143.63 | 10’921.45 | 11’842.00 | 12’528.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’280.00 | -6’646.00 | -6’406.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.41 | 17.75 | 19.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’907.13 | 6’430.41 | 6’967.51 | 8’412.01 | 8’687.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.17 | 10.46 | 9.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.22 | 27.95 | 29.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’113.55 | 33’098.40 | 33’448.43 | 38’877.74 | 36’339.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’422.13 | 3’523.23 | 3’643.99 | 3’753.87 | 3’957.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’243.03 | 16’147.49 | 15’744.58 | 13’790.00 | 12’632.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’915.67 | 70’186.67 | 72’019.30 | 72’382.00 | 73’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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