Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
8.71
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25.07.2025
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 41.74 | 2.78 | 5.01 | +6.44% | +7.5% | +10.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "51.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.06% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 10.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.70 EUR | 41.74 | 2.00 | 181.00 | 0.90 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’965.68 | 226’200.98 | 237’214.80 | ||
| Dividende | 5.04 | 6.43 | 13.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | 3.61 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.30 | 10.06 | 13.71 | ||
| KGV | 6.06 | 6.89 | |||
| EBIT in Mio. | 60’009.47 | 53’614.80 | 50’811.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 86’909.39 | 96’722.49 | 106’663.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’235.46 | 55’460.87 | 83’659.55 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’266.28 | 31’417.39 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49’361.30 | 45’001.06 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58’951.54 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.65 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.66 | 9.61 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’466.91 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’999.64 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’706.17 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’156.93 | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.95 | 11.93 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 24’303.73 | 23’515.44 | 19’105.14 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.52 | 10.00 | 12.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 63.05 | 62.63 | 68.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’718.75 | 91’029.04 | 97’411.59 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’766.45 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’109.11 | 32’857.01 | 38’749.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’609.74 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 260’410.76 | 257’133.95 | 290’758.93 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 516’827.66 | 553’763.41 | 611’224.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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