Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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25.11.2024
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 EUR | 42.78 | 1.74 | 5.45 | +1.42% | +8.08% | -3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.08.2024" bei einem Kurs von "59.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.06% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 EUR | 42.78 | 30.00 | 216.00 | 0.74 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
|
| PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STEEL TW0002002003 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 227’141.08 | 232’577.14 | 262’614.64 | ||
| Dividende | 5.46 | 5.41 | 8.78 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.81 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.56 | 11.60 | 12.95 | ||
| KGV | 5.89 | 9.69 | |||
| EBIT in Mio. | 68’928.00 | 68’257.19 | 66’139.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 94’010.61 | 96’118.57 | 114’381.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 50’197.17 | 48’437.12 | 65’515.65 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’286.12 | 47’288.58 | 31’527.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’754.42 | 60’548.14 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 63’222.51 | 67’044.98 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.61 | 10.06 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.66 | 11.34 | 8.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 93’304.33 | 102’212.40 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’878.04 | -33’611.01 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’253.18 | 65’010.29 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’920.18 | -24’474.56 | |||
| Cashflow/Aktie | 13.53 | 14.59 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 26’195.23 | 29’791.44 | 27’892.82 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.65 | 6.37 | 12.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.65 | 64.74 | 84.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’963.78 | 73’958.87 | 74’946.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’508.87 | 35’517.82 | 36’132.96 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’283.03 | 19’969.88 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 260’713.94 | 281’084.79 | 348’544.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 550’337.55 | 573’876.58 | 674’576.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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