Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.64 EUR | 64.84 | 2.49 | 9.51 | +17.44% | +6.24% | +9.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "84.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.89% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 9.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.64 EUR | 64.84 | -46.00 | 158.00 | 0.86 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211’188.30 | 226’194.15 | 229’819.93 | ||
| Dividende | 4.42 | 5.56 | 11.78 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.62 | 10.88 | 16.07 | ||
| KGV | 6.89 | 9.69 | |||
| EBIT in Mio. | 58’270.14 | 59’300.35 | 60’890.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 85’234.45 | 94’992.87 | 108’372.91 | ||
| Gewinn in Mio. | 40’292.93 | 47’150.51 | 58’619.96 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’478.60 | 39’105.29 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’076.92 | 52’652.52 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’974.47 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.71 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.59 | 10.49 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73’199.25 | 139’665.06 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’222.82 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’141.99 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’631.58 | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.19 | 11.61 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 26’164.58 | 29’534.99 | 34’370.14 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.82 | 11.36 | 11.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.84 | 57.61 | 61.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 64’470.05 | 76’741.92 | 76’645.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’335.23 | 30’027.89 | 30’733.86 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’383.87 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 238’906.10 | 231’614.91 | 250’771.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 484’531.02 | 487’086.25 | 523’916.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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