Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 EUR | 65.21 | 2.47 | 9.2 | +16.52% | +6.25% | -1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "80.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.67% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.47 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 EUR | 65.21 | -56.00 | 142.00 | 0.83 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| WEG ON BRWEGEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 210’570.33 | 212’323.26 | 233’816.89 | ||
| Dividende | 5.06 | 4.43 | 5.56 | 11.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.30 | 9.66 | 17.67 | ||
| KGV | 9.69 | ||||
| EBIT in Mio. | 62’155.37 | 57’645.32 | 59’300.35 | 60’890.39 | |
| EBITDA in Mio. | 84’883.57 | 85’932.41 | 111’474.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’394.83 | 40’571.18 | 62’036.59 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’887.65 | 38’394.94 | 39’105.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’497.00 | 50’504.97 | 52’652.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57’486.98 | 50’091.82 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.48 | 7.90 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.84 | 9.53 | 10.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’630.97 | 72’863.91 | 139’665.06 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’976.51 | -28’535.38 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’798.15 | 57’571.14 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’529.81 | -15’320.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 12.16 | 12.09 | 11.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’470.35 | 26’670.26 | 29’534.99 | 34’370.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.02 | 5.75 | 12.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.70 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69’435.91 | 63’540.71 | 76’741.92 | 76’645.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’807.52 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’329.06 | 29’554.05 | 30’027.89 | 30’733.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’394.32 | 14’223.45 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 204’586.96 | 242’588.08 | 260’991.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 547’332.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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