Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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04.02.2025
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.24 EUR | 39.76 | 2.05 | 4.94 | +1.33% | +8.78% | -5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "54.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.24 EUR | 39.76 | 8.00 | 222.00 | 0.72 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem BOVESPA | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 235’738.87 | 244’886.17 | 253’931.33 | |
| Dividende | 5.08 | 7.05 | 8.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.35 | 10.70 | 12.40 | |
| KGV | 6.06 | |||
| EBIT in Mio. | 68’870.49 | 62’742.37 | 59’608.36 | |
| EBITDA in Mio. | 96’616.31 | 95’982.30 | 110’724.70 | |
| Gewinn in Mio. | 46’785.20 | 46’261.86 | 61’190.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’419.76 | 36’443.54 | 31’527.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’942.00 | 55’728.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’239.06 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.79 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.47 | 8.47 | 8.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’010.80 | 149’671.24 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’226.43 | -36’069.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’126.10 | 59’911.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22’354.32 | -27’510.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.82 | 13.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’436.45 | 21’821.95 | 27’892.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.97 | 9.84 | 12.05 | |
| Buchwert/Aktie | 66.77 | 73.32 | 79.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’984.23 | 95’213.50 | 96’680.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’425.58 | 37’219.56 | 36’132.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’540.58 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 293’713.25 | 302’466.80 | 338’153.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 581’810.65 | 610’881.85 | 663’799.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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