Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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9.65 EUR | 46.38 | 1.54 | 6.84 | +3.24% | +7.31% | +5.24% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "58.75" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.24% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 5.24. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.88. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 6.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +3.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.95% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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9.65 EUR | 46.38 | -18.00 | 173.00 | 0.89 | 0.52 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALCOA CORP US0138721065 |
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GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
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RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON BRELETACNOR6 |
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CTI.ELETR BRAS- ELETROBRAS SR.B PN BRELETACNPB7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
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JSW STEEL INE019A01038 |
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RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Vale in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 222’942.96 | 228’215.81 | |||
Dividende | 4.70 | ||||
Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | 3.61 % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 10.98 | 11.77 | |||
KGV | 6.06 | 6.89 | 9.69 | ||
EBIT in Mio. | 55’310.79 | 54’591.27 | |||
EBITDA in Mio. | 98’618.37 | 106’612.51 | |||
Gewinn in Mio. | 48’457.40 | 58’667.53 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’520.95 | 33’339.28 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’906.14 | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 10.31 | 9.22 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 12.35 | ||||
Free Cashflow in Mio. | 29’037.56 | 27’561.71 | |||
Free Cashflow/Aktie | 12.84 | 13.83 | |||
Buchwert/Aktie | 68.84 | 74.30 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’208.32 | 74’849.81 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 31’063.02 | 35’100.65 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 255’381.06 | 273’658.48 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 536’208.12 | 555’124.85 |