Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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2.02%
14.02.2025
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 40.78 | 1.94 | 5.13 | +1.79% | +8.18% | +0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "54.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.77% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.50 EUR | 40.78 | 5.00 | 222.00 | 0.73 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem BOVESPA | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 225’978.88 | 234’001.09 | 249’766.23 | |
| Dividende | 4.73 | 5.05 | 8.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.82 | 11.27 | 12.19 | |
| KGV | 9.69 | |||
| EBIT in Mio. | 66’216.36 | 68’550.79 | 58’728.27 | |
| EBITDA in Mio. | 89’801.29 | 95’940.48 | 108’884.12 | |
| Gewinn in Mio. | 45’854.52 | 46’519.18 | 60’413.80 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45’056.13 | 45’267.57 | 31’527.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58’716.53 | 61’751.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’699.98 | 68’978.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.17 | 10.79 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.51 | 11.42 | 8.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 109’028.41 | 109’010.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’811.53 | -37’226.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’377.68 | 61’126.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’587.42 | -22’354.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.99 | 14.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’924.68 | 24’436.45 | 27’892.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.92 | 5.94 | 11.83 | |
| Buchwert/Aktie | 59.69 | 66.34 | 78.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 78’786.66 | 78’636.44 | 95’169.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’636.26 | 36’293.38 | 36’132.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’332.02 | 22’540.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 267’672.93 | 292’524.49 | 338’153.36 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 559’012.41 | 581’810.65 | 663’799.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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