Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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9.18 EUR | 41.74 | 2.78 | 5.01 | +6.44% | +7.5% | +10.06% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "51.41" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.06% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 10.06. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.51. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +6.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +7.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.61% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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9.18 EUR | 41.74 | 2.00 | 181.00 | 0.90 | 0.49 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
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RIO TINTO PLC GB0007188757 |
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ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
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PORTO SEGURO ON BRPSSAACNOR7 |
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TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JSW STEEL INE019A01038 |
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NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
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SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Vale in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 219’895.34 | 228’888.42 | |||
Dividende | 6.45 | 8.53 | |||
Dividendenrendite (in %) | 7.00 % | 3.61 % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 9.66 | 11.23 | |||
KGV | 6.06 | 6.89 | 9.69 | ||
EBIT in Mio. | 51’384.37 | 52’662.32 | |||
EBITDA in Mio. | 94’553.61 | 103’445.79 | |||
Gewinn in Mio. | 42’533.45 | 56’652.89 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’972.48 | 32’729.10 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’933.44 | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.64 | 9.18 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | 11.93 | ||||
Free Cashflow in Mio. | 25’216.93 | 26’768.92 | |||
Free Cashflow/Aktie | 9.34 | 11.85 | |||
Buchwert/Aktie | 62.06 | 66.68 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’992.87 | 86’582.17 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 31’917.48 | 35’782.34 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 247’085.94 | 279’159.30 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 543’088.02 | 563’927.55 |