Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
8.86
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20.12.2024
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 38.75 | 2.22 | 4.47 | +0.92% | +9.02% | +0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "58.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.69% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.80 EUR | 38.75 | 28.00 | 224.00 | 0.76 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem BOVESPA | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| JBS ON BRJBSSACNOR8 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 226’047.36 | 241’141.91 | 269’020.98 | 277’877.55 | |
| Dividende | 5.89 | 5.34 | 7.90 | 9.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.20 | 12.16 | 13.29 | 13.55 | |
| KGV | 6.06 | ||||
| EBIT in Mio. | 73’321.13 | 70’664.66 | 68’294.95 | 67’561.99 | |
| EBITDA in Mio. | 91’877.13 | 99’927.54 | 107’429.94 | 120’909.61 | |
| Gewinn in Mio. | 54’171.58 | 49’447.01 | 56’512.45 | 63’627.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’314.78 | 46’785.06 | 40’476.70 | 31’527.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’786.74 | 61’855.61 | 68’128.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61’119.43 | 70’232.47 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.89 | 10.06 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.66 | 11.63 | 8.47 | 8.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’273.97 | 95’467.45 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’900.13 | -35’728.75 | -36’373.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’837.98 | 66’034.69 | 70’437.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’605.47 | -26’290.69 | -28’290.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.19 | 15.18 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 30’384.46 | 28’687.85 | 26’983.82 | 27’892.82 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.25 | 6.75 | 12.19 | 12.92 | |
| Buchwert/Aktie | 55.30 | 68.80 | 82.40 | 88.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’786.75 | 76’009.13 | 82’894.13 | 77’051.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36’227.42 | 36’541.03 | 38’731.67 | 36’132.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’483.37 | 20’731.04 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 247’521.70 | 296’062.50 | 328’909.62 | 357’383.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 545’733.51 | 587’597.11 | 627’387.74 | 692’270.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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