Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 EUR | 54.25 | 1.69 | 5.83 | +2.64% | +7.19% | +11.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "58.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.17% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 11.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.17 EUR | 54.25 | -47.00 | 178.00 | 0.84 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’128.79 | 213’110.14 | 214’128.69 | 225’451.37 | 230’478.83 |
| Dividende | 4.54 | 4.96 | 4.86 | 4.34 | 4.32 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.55 | 10.29 | 10.23 | 10.99 | 11.55 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 57’041.47 | 62’584.95 | 59’851.87 | 57’940.60 | 57’620.26 |
| EBITDA in Mio. | 81’528.92 | 87’402.77 | 87’052.57 | 99’658.19 | 108’649.32 |
| Gewinn in Mio. | 44’464.18 | 43’080.21 | 42’145.17 | 48’125.26 | 57’828.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’307.12 | 42’900.93 | 41’899.32 | 34’630.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 52’075.17 | 54’243.14 | 52’296.46 | 48’516.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’671.97 | 58’275.57 | 55’850.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.19 | 9.06 | 9.02 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.65 | 10.17 | 10.18 | 9.71 | 9.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 74’814.55 | 77’628.65 | 74’354.92 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’849.23 | -32’755.41 | -31’478.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48’294.84 | 54’774.89 | 57’403.63 | 85’961.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’814.34 | -19’130.92 | -21’151.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.91 | 12.22 | 12.22 | 12.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20’955.92 | 27’415.46 | 28’336.08 | 35’943.77 | 31’216.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.36 | 5.29 | 6.22 | 12.59 | 13.58 |
| Buchwert/Aktie | 54.91 | 59.01 | 62.97 | 67.17 | 72.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74’913.91 | 76’233.69 | 75’774.44 | 63’083.14 | 78’840.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’583.68 | 3’925.49 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’667.93 | 30’633.80 | 30’739.02 | 31’256.17 | 33’892.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’306.85 | 13’688.62 | 13’714.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 228’833.56 | 245’793.13 | 262’191.37 | 272’395.95 | 298’480.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 494’926.12 | 512’317.32 | 527’602.74 | 553’606.37 | 575’185.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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