V.F Aktie 983365 / US9182041080
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2.36%
04.02.2025
BTT
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V.F. Corp. Aktie Analysen & Prognosen
V.F. Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.59 EUR | 10.49 | 2.07 | 14.28 | +28.14% | +1.39% | +18.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "26.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist V F ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V.F. Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.59 EUR | 10.49 | -89.00 | 355.00 | 0.19 | 0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.03 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
V.F. Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V F und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V F haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V F und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Schätzungen zu V.F in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’554.28 | 9’686.29 | 10’053.25 | 10’190.00 | 10’830.00 |
| Dividende | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.53 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.41 % | 1.42 % | 2.11 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 1.10 | 1.48 | 2.06 | 2.20 |
| KGV | 35.31 | 22.78 | 17.02 | 12.23 | 11.43 |
| EBIT in Mio. | 530.82 | 652.41 | 816.12 | 1’080.00 | 1’134.00 |
| EBITDA in Mio. | 795.27 | 921.16 | 1’053.12 | 1’340.00 | 1’416.00 |
| Gewinn in Mio. | 279.96 | 422.65 | 570.08 | 795.50 | 859.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 279.96 | 422.65 | 570.08 | 795.50 | 859.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.25 | 525.97 | 704.55 | 954.00 | 1’023.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.71 | 1.10 | 1.48 | 2.06 | 2.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 1.05 | 1.45 | 2.01 | 2.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’074.99 | 5’221.06 | 5’491.11 | 5’597.50 | 6’060.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’382.95 | -197.88 | -241.60 | -240.00 | -249.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 616.77 | 685.37 | 954.64 | 1’219.50 | 1’008.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’035.65 | -261.10 | -294.20 | -843.00 | -375.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.79 | 2.43 | 2.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 495.73 | 566.29 | 767.90 | 888.00 | 759.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.64 | 2.05 | 2.79 | |
| Buchwert/Aktie | 5.12 | 6.03 | 8.10 | 11.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’864.57 | 3’183.36 | 2’815.85 | 2’392.00 | 1’680.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.40 | 152.75 | 187.48 | 182.50 | 249.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’546.74 | 4’569.23 | 4’689.85 | 4’517.50 | 4’926.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’833.68 | 2’210.34 | 2’843.59 | 3’685.50 | 3’264.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’654.44 | 9’785.66 | 10’390.57 | 9’782.00 | 10’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V.F. Corp. Aktie Analysen
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