voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
37.68
EUR
-0.34
EUR
-0.89 %
19.12.2025
BMN
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voestalpine AG Aktie Analysen & Prognosen
voestalpine AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.96 EUR | 8.17 | 3.63 | 8.38 | +27.93% | +2.5% | +11.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "31.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOESTALPINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
voestalpine AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.96 EUR | 8.17 | 10.00 | 206.00 | 1.49 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
voestalpine AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SALZGITTER DE0006202005 |
|
| KLÖCKNER & CO (KLÖCO) DE000KC01000 |
|
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOESTALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOESTALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
Schätzungen zu voestalpine in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’123.88 | 15’665.92 | 16’136.34 | 15’250.00 |
| Dividende | 0.72 | 1.05 | 1.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 2.76 % | 3.09 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 3.60 | 4.14 | 3.63 |
| KGV | 16.09 | 10.58 | 9.20 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 719.09 | 1’006.01 | 1’142.74 | |
| EBITDA in Mio. | 1’488.47 | 1’783.96 | 1’927.83 | |
| Gewinn in Mio. | 404.54 | 616.18 | 714.38 | 622.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 405.10 | 631.08 | 740.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 577.84 | 869.18 | 1’013.61 | 863.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 584.40 | 905.79 | 1’203.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.34 | 3.69 | 4.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’169.32 | 3’343.47 | 3’596.52 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’042.47 | -1’177.38 | -1’022.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’549.26 | 1’453.28 | 1’591.63 | 1’457.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 68.75 | -242.13 | -283.63 | |
| Cashflow/Aktie | 7.80 | 7.99 | 8.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 350.21 | 178.19 | 427.31 | 432.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 0.57 | 1.99 | 2.52 |
| Buchwert/Aktie | 43.63 | 46.42 | 49.60 | 50.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’618.25 | 1’627.44 | 1’422.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’156.34 | 1’179.48 | 1’070.10 | 1’025.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’113.47 | 2’179.95 | 2’236.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’566.67 | 8’078.88 | 8’683.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’855.71 | 16’400.61 | 17’032.81 | 16’865.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.