William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
33.55
CHF
1.37
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4.24%
03.12.2024
BRX
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.44 EUR | 8.06 | 1.02 | 16.21 | +16.47% | +0% | +3.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "268" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 262.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.46% | |
| KGV | 16.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.44 EUR | 8.06 | -1.00 | 165.00 | 0.92 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| GETINGE AB SE0000202624 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’102.93 | 25’883.92 | 28’080.20 | 30’087.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 14.89 | 17.14 | 20.17 | 23.16 |
| KGV | 18.95 | 16.46 | 13.99 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 4’815.91 | 5’286.78 | 5’864.69 | 6’400.20 |
| EBITDA in Mio. | 6’257.75 | 6’814.60 | 7’517.88 | 8’542.21 |
| Gewinn in Mio. | 3’102.92 | 3’478.83 | 3’978.60 | 4’346.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’115.30 | 3’503.48 | 3’978.60 | 4’346.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’097.34 | 4’587.10 | 5’228.57 | 5’699.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’127.45 | 4’622.47 | 5’322.20 | 6’025.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.65 | 16.95 | 20.25 | 23.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’574.38 | 19’982.29 | 21’584.00 | 23’421.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’797.50 | -1’666.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’439.29 | 4’897.57 | 4’958.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’586.00 | -2’424.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 19.94 | 22.03 | 25.88 | 29.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’019.15 | 3’359.01 | 3’823.21 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.51 | 15.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.16 | 59.06 | 70.57 | 94.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’972.53 | 12’717.54 | 12’095.63 | 10’526.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’529.33 | 1’588.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’133.91 | 1’255.56 | 1’494.30 | 2’073.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’563.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 10’289.88 | 11’568.74 | 13’920.37 | 18’893.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’515.13 | 35’361.71 | 37’062.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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