William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
25.10
EUR
-0.50
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-1.95 %
18:43:48
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 6.33 | 1.05 | 12.23 | +12.85% | +0% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "182.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 201.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.35% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 6.33 | 110.00 | 250.00 | 1.16 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’479.43 | 27’094.34 | 28’858.23 | 30’541.43 | 32’126.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.61 | 14.72 | 17.09 | 19.11 | 20.96 |
| KGV | 15.25 | 13.07 | 11.26 | 10.07 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 4’278.91 | 4’769.01 | 5’279.41 | 5’665.50 | 6’032.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’967.30 | 6’508.79 | 7’090.62 | 7’360.67 | 7’776.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’518.52 | 3’038.54 | 3’463.25 | 3’785.38 | 4’082.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’609.24 | 3’024.91 | 3’423.86 | 3’738.54 | 3’939.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’302.23 | 3’946.64 | 4’505.85 | 4’920.57 | 5’302.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’208.77 | 3’920.15 | 4’506.25 | 4’925.00 | 5’572.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.70 | 14.36 | 16.85 | 19.09 | 21.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’411.67 | 20’622.67 | 22’006.00 | 23’574.33 | 25’189.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’892.25 | -1’677.00 | -1’925.00 | -2’298.00 | -2’461.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’609.50 | 4’487.77 | 5’040.90 | 6’075.50 | 6’564.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -840.88 | -1’538.00 | -1’890.60 | -1’055.00 | -1’095.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.51 | 20.41 | 22.68 | 22.93 | 25.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’443.89 | 3’043.28 | 3’430.78 | 3’791.50 | 4’179.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.32 | 13.70 | 14.88 | 15.57 | 17.62 |
| Buchwert/Aktie | 57.62 | 69.42 | 81.14 | 91.87 | 117.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’184.67 | 15’805.09 | 14’296.81 | 15’287.65 | 13’523.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’527.80 | 1’592.20 | 1’678.00 | 1’870.00 | 1’998.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’079.39 | 1’159.70 | 1’267.37 | 1’677.11 | 1’158.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’494.00 | 14’267.00 | 15’086.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’124.66 | 14’241.45 | 16’675.20 | 20’418.00 | 23’608.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’487.56 | 43’945.67 | 46’386.33 | 51’229.00 | 55’605.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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