Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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22:43:56
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.33 EUR | 6.98 | 1.49 | 10.73 | +15.98% | +0% | +10.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "23.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.61% | |
| KGV | 10.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.33 EUR | 6.98 | 28.00 | 329.00 | 1.20 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’984.06 | 14’816.25 | 15’631.90 | 16’523.93 | 17’228.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.93 | 2.38 | 3.07 | 3.66 |
| KGV | 17.12 | 13.17 | 10.68 | 8.27 | 6.94 |
| EBIT in Mio. | 446.15 | 683.20 | 824.53 | 1’059.88 | 1’244.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’030.20 | 1’207.01 | 1’349.10 | 1’505.08 | 1’632.35 |
| Gewinn in Mio. | 248.53 | 427.62 | 539.75 | 649.79 | 790.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 399.90 | 481.33 | 560.39 | 723.50 | 849.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471.25 | 672.92 | 816.48 | 1’013.40 | 1’222.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 400.36 | 651.78 | 795.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.69 | 2.16 | 2.93 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’587.87 | 5’950.99 | 6’338.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276.13 | -296.05 | -315.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 618.29 | 980.18 | 1’118.84 | 1’708.00 | 1’929.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -341.85 | -239.98 | -129.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.15 | 3.55 | 4.02 | 4.59 | 5.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 334.87 | 543.83 | 637.67 | 662.78 | 855.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.56 | 2.87 | 2.98 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | 11.69 | 13.28 | 15.30 | 20.15 | 23.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -713.23 | -1’120.41 | -1’618.86 | -2’582.24 | -3’588.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.28 | 318.62 | 338.35 | 354.15 | 345.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’766.50 | 4’926.00 | 5’085.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’889.64 | 3’293.91 | 3’808.52 | 4’937.00 | 5’973.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’296.18 | 9’767.90 | 10’517.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 08:54 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.06.26 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.26 | Zalando Halten | DZ BANK | |
| 26.06.26 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.06.26 | Zalando Overweight | Barclays Capital | |
| 25.06.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.06.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.06.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.05.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.05.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. |