Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 EUR | 9.63 | 1.2 | 16.88 | +20.19% | +0% | -2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "32.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.73% | |
| KGV | 16.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.15 EUR | 9.63 | 18.00 | 273.00 | 1.43 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’201.11 | 11’902.50 | 12’611.07 | 13’549.23 | 15’630.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.59 | 1.87 | 2.30 | 3.62 |
| KGV | 23.76 | 19.57 | 16.69 | 13.55 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 473.44 | 584.30 | 707.38 | 915.66 | 1’316.72 |
| EBITDA in Mio. | 900.98 | 1’017.45 | 1’116.91 | 1’284.56 | 1’568.19 |
| Gewinn in Mio. | 311.24 | 388.45 | 458.38 | 583.10 | 905.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.43 | 420.73 | 487.67 | 606.06 | 1’017.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 462.49 | 571.39 | 685.50 | 862.96 | 1’289.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461.12 | 562.12 | 682.34 | 873.84 | 1’795.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.46 | 1.78 | 2.11 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’566.71 | 4’856.93 | 5’182.94 | 5’637.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242.35 | -271.88 | -284.02 | -284.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 771.02 | 811.15 | 911.20 | 1’156.00 | 1’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.88 | -129.45 | -183.98 | -151.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.01 | 3.62 | 3.61 | 4.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 470.27 | 479.93 | 556.52 | 760.78 | 811.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.05 | 2.26 | 2.64 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 11.53 | 12.99 | 14.73 | 19.68 | 22.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’491.14 | -1’888.02 | -2’357.38 | -3’297.09 | -4’006.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.97 | 276.18 | 283.84 | 274.88 | 319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’842.00 | 4’047.00 | 4’245.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’958.52 | 3’333.96 | 3’786.02 | 5’238.46 | 5’942.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’294.58 | 8’712.31 | 9’102.31 | 9’804.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 06.05.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.25 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 06.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.05.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Zalando Buy | Warburg Research | |
| 17.04.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 08.04.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |