Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
27.00
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22:14:29
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 7.95 | 1.32 | 14.39 | +19.05% | +0% | -9.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "31.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.97% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.99% | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 EUR | 7.95 | 52.00 | 277.00 | 1.44 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’208.91 | 11’900.80 | 12’619.51 | 13’519.53 | 15’630.24 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.57 | 1.87 | 2.34 | 3.62 |
| KGV | 20.97 | 17.08 | 14.38 | 11.48 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 469.83 | 569.82 | 872.33 | 1’316.72 | |
| EBITDA in Mio. | 890.48 | 1’007.59 | 1’119.18 | 1’300.56 | 1’568.19 |
| Gewinn in Mio. | 310.96 | 387.55 | 460.51 | 578.17 | 905.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 344.91 | 419.26 | 487.35 | 594.17 | 1’017.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 468.43 | 579.45 | 684.15 | 854.82 | 1’288.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 458.91 | 562.55 | 685.87 | 880.92 | 1’795.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.45 | 1.78 | 2.11 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’577.94 | 4’884.21 | 5’233.19 | 5’860.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -253.82 | -275.66 | -288.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 769.99 | 808.21 | 914.84 | 1’427.00 | 1’665.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -304.06 | -125.54 | -194.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.72 | 3.25 | 3.60 | 4.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 489.69 | 471.40 | 569.89 | 713.31 | 811.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.05 | 2.25 | 2.62 | 3.17 |
| Buchwert/Aktie | 11.49 | 12.88 | 14.51 | 19.68 | 22.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’432.62 | -1’821.40 | -2’255.05 | -3’166.91 | -4’006.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 248.75 | 271.78 | 287.90 | 320.89 | 319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’885.00 | 4’093.00 | 4’315.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’944.09 | 3’304.60 | 3’744.63 | 5’623.18 | 5’942.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’289.53 | 8’680.12 | 9’013.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 23.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.06.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.06.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.06.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.05.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 08.05.25 | Zalando Buy | UBS AG |