Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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1.06 %
05.09.2025
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 8.34 | 1.3 | 15 | +19.52% | +0% | -1.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "27.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.85% | |
| KGV | 15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.16 EUR | 8.34 | 50.00 | 280.00 | 1.40 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’064.77 | 13’927.57 | 14’719.72 | 15’953.74 | 16’527.11 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.34 | 1.72 | 2.09 | 2.48 | 3.17 |
| KGV | 18.39 | 14.37 | 11.82 | 9.98 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 459.80 | 577.85 | 706.19 | 919.51 | 1’239.00 |
| EBITDA in Mio. | 924.27 | 1’103.68 | 1’241.11 | 1’419.02 | 1’556.27 |
| Gewinn in Mio. | 319.01 | 422.32 | 517.73 | 608.85 | 793.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 340.97 | 422.90 | 506.88 | 650.40 | 850.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 472.60 | 614.85 | 747.69 | 881.43 | 1’149.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 443.61 | 559.07 | 727.29 | 944.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.45 | 1.84 | 2.13 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’848.98 | 5’413.96 | 5’763.69 | 6’572.67 | 6’808.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -923.86 | -296.24 | -312.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 742.79 | 905.29 | 1’015.43 | 1’489.00 | 1’796.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -237.63 | -141.69 | -220.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.10 | 3.57 | 3.71 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 468.45 | 553.03 | 646.75 | 805.57 | 866.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 2.30 | 2.47 | 2.64 | 3.30 |
| Buchwert/Aktie | 11.42 | 12.97 | 14.82 | 19.89 | 23.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -786.36 | -1’223.99 | -1’699.07 | -2’125.34 | -3’110.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 243.73 | 288.82 | 306.28 | 349.02 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’220.00 | 4’663.50 | 4’860.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’890.10 | 3’267.48 | 3’733.88 | 4’670.19 | 6’084.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’599.39 | 9’251.09 | 9’790.56 | 12’060.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 01.09.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.08.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.08.25 | Zalando Buy | Baader Bank | |
| 13.08.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.25 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 12.08.25 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.08.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.08.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.08.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |