Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
27.61
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10:25:36
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.56 EUR | 8.75 | 1.37 | 14.52 | +19.95% | +0% | -2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "27.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.53% | |
| KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.56 EUR | 8.75 | 45.00 | 280.00 | 1.40 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’205.95 | 11’869.53 | 12’531.69 | 13’501.36 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 1.58 | 1.88 | 2.36 | 3.65 |
| KGV | 21.10 | 17.26 | 14.56 | 11.61 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 472.43 | 575.96 | 678.17 | 877.31 | 1’259.00 |
| EBITDA in Mio. | 901.58 | 1’021.31 | 1’131.65 | 1’321.91 | 1’508.50 |
| Gewinn in Mio. | 308.61 | 385.95 | 459.49 | 590.44 | 885.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 337.79 | 411.75 | 480.87 | 592.83 | 885.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.29 | 578.05 | 684.24 | 905.78 | 1’374.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 459.44 | 560.40 | 681.07 | 888.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.44 | 1.77 | 2.09 | 3.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’656.82 | 4’991.62 | 5’343.32 | 6’164.00 | 6’808.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -462.41 | -272.43 | -287.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 749.51 | 845.03 | 930.60 | 1’541.00 | 1’813.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -312.04 | -129.93 | -247.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.71 | 3.27 | 3.62 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 458.25 | 485.51 | 561.08 | 618.95 | 845.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.23 | 2.28 | 2.77 | 3.43 |
| Buchwert/Aktie | 11.20 | 12.57 | 14.24 | 19.00 | 22.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’381.42 | -1’774.98 | -2’170.56 | -2’816.76 | -4’082.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 248.57 | 274.35 | 290.39 | 354.96 | 315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’885.00 | 4’093.00 | 4’315.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’935.66 | 3’295.89 | 3’738.12 | 5’015.00 | 6’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’314.02 | 8’785.70 | 9’181.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 14.07.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.25 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 01.07.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.06.25 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.06.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.06.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 19.06.25 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 16.06.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets |