Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
34.70
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-2.25%
25.04.2025
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.41 EUR | 10.2 | 1.17 | 17.87 | +20.98% | +0% | +19.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "32.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.33% | |
| KGV | 17.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.41 EUR | 10.20 | 21.00 | 263.00 | 1.57 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| ABOUT YOU DE000A3CNK42 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’193.19 | 11’895.63 | 12’614.66 | 13’548.37 | 15’629.58 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.31 | 1.59 | 1.88 | 2.30 | 3.62 |
| KGV | 26.14 | 21.51 | 18.20 | 14.83 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 473.25 | 583.81 | 708.62 | 1’315.05 | |
| EBITDA in Mio. | 901.59 | 1’018.27 | 1’123.82 | 1’284.56 | 1’567.94 |
| Gewinn in Mio. | 309.85 | 386.57 | 458.09 | 583.50 | 906.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.18 | 420.77 | 489.82 | 606.73 | 1’018.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 463.97 | 573.23 | 676.74 | 862.96 | 1’289.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 461.26 | 562.26 | 682.62 | 873.84 | 1’795.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.17 | 1.46 | 1.79 | 2.11 | 4.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’556.50 | 4’849.20 | 5’196.50 | 5’637.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -242.35 | -271.88 | -278.42 | -284.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 760.02 | 812.57 | 923.92 | 1’155.50 | 1’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -340.55 | -129.12 | -223.58 | -151.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 2.97 | 3.68 | 3.61 | 4.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 460.85 | 481.57 | 564.06 | 762.03 | 813.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.06 | 2.35 | 2.64 | 3.19 |
| Buchwert/Aktie | 11.47 | 12.92 | 14.75 | 19.68 | 22.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’496.95 | -1’892.44 | -2’357.96 | -3’301.09 | -4’014.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252.98 | 276.12 | 285.99 | 274.88 | 319.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’842.00 | 4’047.00 | 4’245.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’949.06 | 3’324.03 | 3’780.49 | 5’235.79 | 5’935.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’289.24 | 8’707.14 | 9’130.94 | 9’804.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 17.04.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 08.04.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.25 | Zalando Kaufen | DZ BANK | |
| 12.03.25 | Zalando Add | Baader Bank | |
| 10.03.25 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.03.25 | Zalando Buy | Goldman Sachs Group Inc. |