Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
19.48
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14:43:50
BMN
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Zalando Aktie Analysen & Prognosen
Zalando Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 EUR | 6.16 | 1.79 | 8 | +14.33% | +0% | -11.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "19.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zalando Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 EUR | 6.16 | 102.00 | 331.00 | 1.24 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zalando Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ALIBABA US01609W1027 |
|
| CROCS INC. US2270461096 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
Schätzungen zu Zalando in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’004.41 | 14’828.31 | 15’636.78 | 16’561.43 | 17’230.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.92 | 2.37 | 3.00 | 3.47 |
| KGV | 12.82 | 10.07 | 8.16 | 6.47 | 5.58 |
| EBIT in Mio. | 443.56 | 685.87 | 826.96 | 1’020.67 | 1’191.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’036.63 | 1’208.97 | 1’350.90 | 1’515.28 | 1’634.35 |
| Gewinn in Mio. | 275.92 | 431.30 | 547.94 | 665.90 | 792.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 381.86 | 475.26 | 557.94 | 703.00 | 822.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.47 | 675.63 | 826.57 | 1’035.15 | 1’222.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 401.18 | 649.69 | 802.24 | 938.00 | 1’090.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.70 | 2.18 | 2.79 | 3.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’584.08 | 5’945.19 | 6’327.91 | 6’821.00 | 7’178.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -310.10 | -329.24 | -347.84 | -494.00 | -502.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 671.36 | 999.24 | 1’145.75 | 1’338.00 | 1’648.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.68 | -201.98 | -113.98 | -49.00 | -48.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.89 | 4.32 | 5.27 | 10.11 | 11.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 349.47 | 569.46 | 673.38 | 725.69 | 857.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.56 | 2.87 | 2.98 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | 11.85 | 13.40 | 15.45 | 19.79 | 23.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -698.80 | -1’144.59 | -1’649.48 | -2’645.00 | -3’581.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 299.87 | 329.86 | 350.33 | 414.53 | 447.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’766.50 | 4’926.00 | 5’085.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’921.51 | 3’331.81 | 3’855.53 | 4’876.50 | 5’778.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’410.03 | 9’899.59 | 10’649.26 | 12’768.00 | 13’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zalando Aktie Analysen
| 11.05.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 07.05.26 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | Zalando Overweight | Barclays Capital | |
| 06.05.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 06.05.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.05.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. |