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Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

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Zalando Aktie Analysen & Prognosen

Zalando Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
35.15 EUR 9.47
1.16 23.22 +26.89% +0%
+23.24%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "27.54" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +23.24%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.24.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.47   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZALANDO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.16   22.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.3%
KGV 23.22   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +26.89%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 26   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Zalando Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
35.15 EUR 9.47 15.00 304.00 2.00 0.44
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%.
Beta 2.00 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.44 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Zalando Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ABOUT YOU
DE000A3CNK42
AMAZON
US0231351067
HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M)
SE0000106270
ADIDAS
DE000A1EWWW0
ALIBABA
US01609W1027
CROCS INC.
US2270461096

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FRESENIUS MED.CARE
DE0005785802
GEA GROUP
DE0006602006
TALANX AG
DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZALANDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZALANDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GAP
US3647601083
INDITEX
ES0148396007
TAPESTRY
US8760301072

Schätzungen zu Zalando in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 10’475.26 11’037.45 11’689.99 12’464.81 12’251.91
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie 1.02 1.26 1.54 2.00 2.39
KGV 34.25 27.93 22.79 17.55 14.70
EBIT in Mio. 364.96 448.75 562.38 716.18 853.00
EBITDA in Mio. 771.01 870.29 993.21 1’145.45 1’237.32
Gewinn in Mio. 225.85 288.32 362.01 453.14 536.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 263.48 328.46 389.88 505.04 572.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 344.79 429.77 550.44 727.86 919.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 336.96 421.12 506.40 671.74
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.85 1.09 1.35 1.71 2.04
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’197.58 4’420.02 4’697.83 4’768.00 4’917.00
Cashflow (Investing) in Mio. -209.10 -270.86 -299.56 -369.00 -374.00
Cashflow (Operations) in Mio. 666.75 725.35 817.90 1’089.00 1’190.00
Cashflow (Financing) in Mio. -281.59 -213.90 -155.21 -119.00 -132.00
Cashflow/Aktie 2.39 2.59 3.09 3.04 3.54
Free Cashflow in Mio. 390.62 395.58 466.23 368.08 600.67
Free Cashflow/Aktie 1.50 1.64 1.85 2.10 2.55
Buchwert/Aktie 9.80 10.95 12.35 15.80 18.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’147.15 -1’429.52 -1’787.58 -2’528.82 -2’921.67
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 224.46 284.62 308.19 364.96 296.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’593.00 3’783.00 3’978.50
Eigenkapital in Mio. 2’608.41 2’928.25 3’304.11 3’964.67 4’658.50
Bilanzsumme in Mio. 8’035.60 8’409.28 8’868.99 9’827.00 9’711.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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10.12.24 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
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