Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
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BMN
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 5.28 | -0.47 | -45.2 | -21.3% | +0% | -19.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "714" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 622.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.47 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -45.2 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -21.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 5.28 | 107.00 | 432.00 | 1.84 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SH FOSUN PHARMA CNE000000X38 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’060.08 | 2’361.94 | 1’458.40 | 3’132.86 | 5’504.13 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 38.08 | -3.93 | -12.92 | -10.71 | 1.78 |
| KGV | 12.17 | -117.81 | -35.85 | -43.24 | 259.74 |
| EBIT in Mio. | 2’895.78 | -383.75 | -1’113.99 | -813.46 | 773.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’896.43 | -47.88 | -596.16 | 1’505.59 | 5’060.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’444.30 | -292.11 | -709.14 | -52.61 | 1’507.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’944.17 | -299.28 | -953.10 | -561.10 | 795.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’045.42 | 44.78 | -873.55 | -929.40 | 231.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’356.96 | -176.44 | -1’300.67 | -1’002.98 | -823.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.90 | -8.60 | -13.70 | -8.05 | 10.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’761.98 | 2’127.92 | 984.78 | 655.00 | 2’133.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 155.80 | 157.94 | 166.02 | 256.93 | -22.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’767.09 | -436.40 | -1’027.26 | -26.18 | 331.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21.31 | -2.29 | -15.60 | -75.93 | -175.50 |
| Cashflow/Aktie | 53.28 | -12.25 | -19.75 | 32.76 | 32.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’926.56 | -228.39 | -849.00 | 1’225.50 | 2’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | -22.37 | |||
| Buchwert/Aktie | 168.86 | 170.33 | 122.85 | 122.13 | 197.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’979.18 | -8’381.43 | -5’929.13 | -4’838.13 | -6’582.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’521.53 | 1’801.28 | 1’282.50 | 1’186.37 | 1’265.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.60 | 10.66 | 8.94 | 8.40 | 8.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 476.24 | 638.88 | 450.00 | 466.00 | 481.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’989.60 | 10’629.97 | 7’827.15 | 6’520.05 | 9’466.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’266.04 | 12’564.32 | 9’959.81 | 13’169.25 | 5’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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