Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 7.04 | -0.34 | -86.76 | -29.72% | +0% | -0.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "733.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 783.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.34 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -86.76 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -29.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 EUR | 7.04 | -84.00 | 415.00 | 1.36 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| PANDORA DK0060252690 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CELLTRION INCORPORATED KR7068270008 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’191.75 | 3’081.26 | 1’999.48 | 4’716.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -6.12 | 16.79 | -17.86 | -11.10 |
| KGV | -116.91 | 42.65 | -40.10 | -64.52 |
| EBIT in Mio. | -461.83 | 975.89 | -826.75 | -403.21 |
| EBITDA in Mio. | -245.39 | 1’383.66 | -769.45 | 279.92 |
| Gewinn in Mio. | -450.18 | 1’013.68 | -630.96 | 361.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -313.92 | -4.11 | -1’081.90 | -913.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -10.19 | 1’754.51 | -1’086.01 | -916.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 801.35 | -850.95 | -1’086.01 | -916.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.50 | 15.13 | -12.92 | -4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’584.33 | 1’949.17 | 1’809.93 | 1’853.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 95.12 | 162.76 | 253.97 | 385.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 960.26 | 32.30 | -365.65 | 5.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 129.08 | 79.22 | 45.67 | 61.60 |
| Cashflow/Aktie | 29.57 | 30.30 | -7.90 | -27.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’718.62 | 321.06 | -631.00 | -1’954.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.81 | -9.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 147.63 | 181.78 | 93.62 | 91.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’779.56 | -9’408.81 | -6’919.36 | -6’313.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’321.12 | 1’554.28 | 1’269.33 | 928.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.45 | 15.60 | 16.01 | 14.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 384.78 | 415.74 | 375.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’808.00 | 8’873.34 | 7’231.11 | 8’036.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’499.81 | 10’760.64 | 8’646.53 | 8’039.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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