Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
83.13
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-3.55
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-4.10%
28.02.2025
BRX
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.95 EUR | 7.04 | -0.47 | -57.02 | -26.71% | +0% | -11.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "714" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 749.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.47 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -57.02 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -26.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.95 EUR | 7.04 | 34.00 | 382.00 | 1.53 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 801.96 | 1’614.92 | 1’368.80 | 2’877.31 | 5’168.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -3.75 | -11.77 | -14.38 | -10.03 | 5.11 |
| KGV | -177.48 | -56.55 | -46.28 | -66.35 | 130.17 |
| EBIT in Mio. | -368.96 | -890.99 | -992.12 | -803.88 | 873.80 |
| EBITDA in Mio. | -3.12 | -524.26 | -713.91 | 943.19 | 3’803.21 |
| Gewinn in Mio. | -345.03 | -818.21 | -796.74 | -118.52 | 1’433.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.12 | -924.82 | -1’099.10 | -561.10 | 795.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.18 | -496.71 | -1’013.92 | -929.40 | 231.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 190.92 | -980.12 | -1’300.67 | -1’002.98 | -823.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.65 | -19.42 | -15.89 | -8.05 | 10.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 516.82 | 1’742.69 | 1’159.65 | 1’254.00 | 3’079.75 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 136.11 | 137.96 | 138.35 | 256.93 | -22.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’103.20 | -681.37 | -929.89 | -26.18 | 331.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 21.33 | -2.39 | -13.00 | -75.93 | -175.50 |
| Cashflow/Aktie | 31.78 | -20.95 | -19.75 | 32.76 | 32.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’161.30 | -492.82 | -1’024.20 | 1’225.50 | 2’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | -22.37 | |||
| Buchwert/Aktie | 142.54 | 142.94 | 122.85 | 122.13 | 197.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’278.30 | -6’860.57 | -5’432.88 | -4’838.13 | -6’582.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’410.80 | 1’473.39 | 1’360.62 | 1’152.53 | 1’176.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.79 | 10.87 | 8.94 | 8.40 | 8.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 427.46 | 548.51 | 412.80 | 466.00 | 481.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’618.56 | 9’149.87 | 7’330.77 | 6’520.05 | 9’466.15 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’566.62 | 10’574.62 | 9’498.81 | 13’169.25 | 5’018.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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