Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
50.06
EUR
-1.94
EUR
-3.73 %
25.07.2025
BMN
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 3.98 | -0.02 | -22.4 | -0.49% | +0% | -4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "485.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 398.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.02 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -22.4 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -0.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.00 EUR | 3.98 | 165.00 | 440.00 | 1.68 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.65% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.40%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’849.68 | 4’564.97 | 3’149.18 | 2’575.14 | 4’653.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 86.74 | 15.36 | -9.91 | -37.42 | -25.17 |
| KGV | 4.32 | 24.39 | -37.81 | -10.01 | -14.89 |
| EBIT in Mio. | 5’970.62 | 1’042.49 | -1’252.05 | -3’082.80 | -2’211.40 |
| EBITDA in Mio. | 7’234.75 | 1’687.72 | -1’106.99 | -732.06 | 837.22 |
| Gewinn in Mio. | 6’062.80 | 1’154.54 | -799.88 | -2’456.65 | -1’296.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’783.30 | 1’674.45 | -1’164.81 | -363.50 | -135.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’421.37 | 1’857.81 | -938.95 | -1’296.67 | -888.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’649.74 | 602.83 | -882.24 | 409.07 | 725.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 82.55 | 16.41 | -23.00 | -37.45 | -25.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’673.30 | 5’461.78 | 2’631.33 | 1’037.00 | 1’732.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 25.84 | 50.20 | 38.53 | 93.33 | 95.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’876.67 | -982.04 | -2’113.00 | -2’535.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75.14 | -80.43 | -84.57 | -120.33 | -120.33 |
| Cashflow/Aktie | 22.99 | -18.71 | 10.45 | 50.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’659.41 | -1’027.90 | -2’217.50 | -154.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 95.26 | 15.70 | -9.22 | -16.25 | -14.59 |
| Buchwert/Aktie | 221.28 | 245.14 | 235.11 | 317.03 | 350.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’133.93 | -13’741.63 | -12’699.44 | -10’059.67 | -10’821.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’677.39 | 2’659.50 | 3’035.40 | 2’980.67 | 3’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.30 | 39.43 | 62.91 | 49.25 | 47.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 478.03 | 620.12 | 688.00 | 824.00 | 921.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’467.16 | 17’265.36 | 16’568.55 | 15’056.54 | 14’971.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’331.74 | 18’403.40 | 16’560.83 | 8’230.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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