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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie Analysen & Prognosen

ABB (Asea Brown Boveri) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
49.79 CHF 104.22
0.82 20.24 +14.88% +1.76%
+7.27%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 18.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "51.16" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +7.27%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.27.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 14.11.2023 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2023 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 104.22   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ABB LTD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.82   9.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.55% Aufschlag.
KGV 20.24   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.88%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.76%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.55% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ABB (Asea Brown Boveri) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
49.79 CHF 104.22 -10.00 113.00 1.20 0.64
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 03.12.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.13%.
Beta 1.20 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.64 Starke Korrelation mit dem STOXX600 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

ABB (Asea Brown Boveri) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ABB LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EMERSON ELECTRIC CO.
US2910111044
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.
FR0000121972
PSI SOFTWARE AG
DE000A0Z1JH9
SIEMENS AG
DE0007236101

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABB LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABB LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SANDOZ GROUP AG
CH1243598427
SWISS LIFE HOLDING
CH0014852781
SWISS RE
CH0126881561

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABB LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABB LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MITSUBISHI HEAVY INDS.
JP3900000005
SULZER AG
CH0038388911
WARTSILA
FI0009003727

Schätzungen zu ABB in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 33’402.06 35’351.34 37’397.82 38’904.96 40’979.16
Dividende 0.99 1.05 1.09 1.22 1.50
Dividendenrendite (in %) 1.74 % 1.85 % 1.93 % 2.16 % 2.65 %
Ergebnis/Aktie 2.27 2.49 2.69 2.74 2.74
KGV 24.95 22.73 21.04 20.69 20.65
EBIT in Mio. 5’509.32 6’121.92 6’544.79 6’734.96 6’679.00
EBITDA in Mio. 6’408.02 7’041.47 7’449.73 7’618.89 7’724.38
Gewinn in Mio. 3’968.14 4’418.46 4’767.88 4’845.55 4’613.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4’191.18 4’556.61 4’892.43 4’892.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 5’362.56 5’992.53 6’453.67 6’743.90 6’581.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 5’349.91 5’975.13 6’422.89 6’873.54 6’581.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 2.11 2.38 2.57 2.59 2.40
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11’852.08 12’677.33 13’383.14 14’818.00
Cashflow (Investing) in Mio. -885.45 -862.74 -923.60 -1’002.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’736.68 5’057.52 5’497.95 5’501.50 5’708.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’544.92 -2’621.54 -2’798.17 -3’990.00 -45.00
Cashflow/Aktie 2.46 2.68 3.04
Free Cashflow in Mio. 3’686.86 4’033.40 4’400.67 4’634.79 4’462.00
Free Cashflow/Aktie 2.03 2.12 2.27
Buchwert/Aktie 7.95 9.19 10.62 11.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 1’402.22 -362.36 -2’409.81 -1’342.84 -2’166.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’363.50 1’442.00 1’513.00
Kapitalausgaben in Mio. 856.12 906.48 945.91 1’032.93 1’022.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 5’819.90 5’995.73 6’129.00
Eigenkapital in Mio. 15’119.86 17’344.62 19’880.99 21’826.50 23’163.00
Bilanzsumme in Mio. 42’059.83 44’227.17 46’417.27 50’173.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie Analysen

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18.06.24 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.24 ABB Kaufen DZ BANK
23.05.24 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13.05.24 ABB Hold Jefferies & Company Inc.
02.05.24 ABB Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.05.24 ABB Neutral UBS AG
02.05.24 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.04.24 ABB Hold Deutsche Bank AG
19.04.24 ABB Hold Deutsche Bank AG
19.04.24 ABB Sector Perform RBC Capital Markets