Bavarian Nordic Fundamentalanalyse

Bavarian Nordic Aktie VALOR 944279 / ISIN DK0015998017

20.00

EUR

-0.85

EUR

-4.08%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.93 EUR	1.8			0.54	15.19	+8.15%	+0%		-1.28%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "201.1" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-1.28%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.28.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 165.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.8	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAVARIAN NORDIC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.54	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	15.19	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.93 EUR	1.80	-25.00	337.00	1.11	0.27


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%.
Beta	1.11	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ROYAL UNIBREW DK0060634707
	SPAR NORD BANK DK0060036564
	SCHOUW & CO DK0010253921

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAVARIAN NORDIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAVARIAN NORDIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAES FARMA ES0134950F36
	FAGRON BE0003874915
	RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’328.22	5’518.04	5’618.67	5’806.79	5’711.01
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	14.64	8.10	11.44	13.50
KGV	10.36	18.73	13.26	11.23
EBIT in Mio.	1’458.94	762.89	1’030.50	1’065.00	1’197.00
EBITDA in Mio.	2’093.30	1’628.90	1’788.85	1’997.84	2’176.62
Gewinn in Mio.	1’144.13	755.34	1’029.30	1’229.48	1’454.19
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’283.50	753.50	898.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’644.86	966.30	1’152.00	1’315.50	1’462.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	16.00	9.58	11.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’732.00	2’894.00	3’191.00	3’451.00	3’670.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’331.00	-300.00	-300.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’423.00	1’454.50	1’391.00
Cashflow (Financing) in Mio.	77.00	140.00	187.00
Cashflow/Aktie	26.72	15.23
Free Cashflow in Mio.	1’210.50	1’273.00	1’232.00	1’115.00	1’285.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	165.37	173.78	184.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’645.72	-3’919.14	-5’151.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	900.00	763.00	800.00	842.00	873.00
Kapitalausgaben in Mio.	251.00	251.50	253.00	300.00	300.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’335.00	1’420.00	1’469.00	1’544.00	1’600.00
Eigenkapital in Mio.	12’384.20	13’258.50	14’287.13	15’955.81	17’719.19
Bilanzsumme in Mio.	15’349.00	15’871.00	16’803.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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