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Capital One Financial Aktie 322351 / US14040H1059

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Capital One Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen

Capital One Financial Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
174.00 EUR 68.66
1.41 9.99 +12.8% +1.32%
-5.97%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.11.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "187.06" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.97%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.97.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 68.66   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAPITAL ONE FIN'L ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.41   36.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.32%
KGV 9.99   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.8%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 16   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.32%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.16% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Capital One Financial Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
174.00 EUR 68.66 -23.00 239.00 1.06 0.43
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%.
Beta 1.06 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.43 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Capital One Financial Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAPITAL ONE FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMERICAN EXPRESS CO.
US0258161092
BANK OF AMERICA CORP.
US0605051046
VISA INC.
US92826C8394
JPMORGAN CHASE & CO.
US46625H1005
MASTERCARD INC.
US57636Q1040

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAPITAL ONE FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITAL ONE FIN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GE VERNOVA
US36828A1016
GILEAD SCIENCES
US3755581036
KROGER
US5010441013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAPITAL ONE FIN'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAPITAL ONE FIN'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

QIFU TECHNOLOGY INCO.
US88557W1018
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
US03769M1062
STATE STREET
US8574771031

Schätzungen zu Capital One Financial in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 39’098.77 41’028.69 43’103.93 45’916.00
Dividende 2.41 2.52 2.65 2.40
Dividendenrendite (in %) 1.33 % 1.40 % 1.47 % 1.33 % %
Gewinn/Aktie 13.54 15.33 18.32 20.53 19.37
KGV 13.32 11.76 9.84 8.78 9.31
EBIT in Mio. 18’018.80 18’893.33 20’658.50
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 4’778.44 5’856.94 6’735.57 8’374.50 7’286.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 5’168.11 6’296.17 7’418.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6’196.57 7’693.56 9’243.91 12’950.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6’096.74 7’695.67 8’734.96
Gewinn/Aktie (bereinigt) 13.54 15.33 18.32 20.53 19.37
Gewinn/Aktie (reported) 12.10 15.69 16.77 18.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 157.07 168.54 180.87 172.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 62’904.16 68’332.87 84’001.21
Bilanzsumme in Mio. 489’849.76 497’640.94 565’644.88
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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