Coherent Fundamentalanalyse

Coherent Aktie VALOR 121251014 / ISIN US19247G1076

75.16

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0.21

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0.28%

28.02.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
72.20 EUR	12.43			1.86	13.77	+25.61%	+0%		-5.43%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "82.64" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.43%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.43.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	12.43	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COHERENT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.86	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	13.77	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+25.61%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
72.20 EUR	12.43	285.00	264.00	3.50	0.67


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.85% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%.
Beta	3.50	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COHERENT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COHERENT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALBERTSONS COMPANIES US0130911037
	CAMPBELL SOUP US1344291091
	TD SYNNEX US87162W1009

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COHERENT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COHERENT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMCOR JE00BJ1F3079
	CROWN HDG. US2283681060
	DOVER US2600031080

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	5’695.17	6’266.67	6’742.37
Dividende	0.00	0.04	0.09
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.06 %	0.11 %
Gewinn/Aktie	3.44	4.39	5.10
KGV	21.85	17.13	14.75
EBIT in Mio.	1’011.43	1’193.69	1’384.58
EBITDA in Mio.	1’274.64	1’484.85	1’728.04
Gewinn in Mio.	548.02	694.00	909.92
Gewinn (bereinigt) in Mio.	548.02	694.00	909.92
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	829.57	1’032.99	1’285.04
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	419.04	680.58	1’069.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.80	3.68	5.14
Gewinn/Aktie (reported)	1.13	2.79	3.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’145.96	2’416.31	2’737.03
Cashflow (Investing) in Mio.	-385.25	-443.45	-491.40
Cashflow (Operations) in Mio.	732.16	1’030.24	1’315.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-494.10	-260.50	-31.00
Cashflow/Aktie	5.62	6.75	7.73
Free Cashflow in Mio.	305.21	534.79	679.07
Free Cashflow/Aktie	1.31	3.58	4.56
Buchwert/Aktie	41.21	44.91	49.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’119.09	2’618.96	1’994.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	555.64	605.51	658.43
Kapitalausgaben in Mio.	407.08	435.80	485.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	595.14	614.95	612.03
Eigenkapital in Mio.	6’887.23	7’491.47	8’561.37
Bilanzsumme in Mio.	14’255.80	14’787.55	15’855.65

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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