Coherent Aktie 121251014 / US19247G1076
70.62
USD
0.97
USD
1.39%
08.05.2025
BTT
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Coherent Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Coherent Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.62 USD | 10.99 | 1.72 | 12.86 | +22.09% | +0% | +21.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "55.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COHERENT CORP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coherent Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.62 USD | 10.99 | 287.00 | 272.00 | 2.55 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 2.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Coherent Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COHERENT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COHERENT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COHERENT CORP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COHERENT CORP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGION IE00BFRT3W74 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Coherent in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’770.17 | 6’286.14 | 6’761.56 |
| Dividende | 0.00 | 0.04 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.06 % | 0.12 % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 4.41 | 5.29 |
| KGV | 20.30 | 16.01 | 13.35 |
| EBIT in Mio. | 1’035.27 | 1’186.37 | 1’374.74 |
| EBITDA in Mio. | 1’282.80 | 1’462.43 | 1’698.53 |
| Gewinn in Mio. | 553.44 | 697.59 | 875.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 553.44 | 697.59 | 875.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 857.59 | 1’032.93 | 1’263.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 357.46 | 635.82 | 931.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.86 | 3.59 | 4.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 2.41 | 3.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’178.42 | 2’417.95 | 2’716.08 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -391.18 | -440.95 | -486.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 733.86 | 1’066.44 | 1’297.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -483.68 | -260.50 | -31.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.99 | 6.66 | 7.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 285.23 | 574.42 | 683.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.52 | 3.85 | 4.85 |
| Buchwert/Aktie | 41.73 | 45.40 | 49.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’136.69 | 2’651.62 | 2’085.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 556.98 | 609.26 | 638.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 415.93 | 433.63 | 481.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 605.22 | 622.33 | 639.26 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’078.07 | 7’677.38 | 8’590.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’594.63 | 15’095.55 | 15’893.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coherent Corp. Aktie Analysen
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