Entergy Aktie 166587 / US29364G1031
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16.07.2025
BTT
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Entergy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Entergy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.50 EUR | 35.66 | 0.99 | 17.11 | +13.91% | +3.03% | -3.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "72.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.07% | |
| KGV | 17.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entergy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.50 EUR | 35.66 | -144.00 | 205.00 | 0.39 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Entergy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 |
|
| SOUTHERN CO. US8425871071 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| OGE ENERGY CORP US6708371033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu Entergy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’905.59 | 13’825.36 | 14’782.36 | 15’147.06 | 15’501.35 |
| Dividende | 2.77 | 2.92 | 3.11 | 3.54 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.31 % | 3.49 % | 3.73 % | 4.23 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 4.82 | 5.30 | 5.78 | ||
| KGV | 21.41 | 19.07 | 17.35 | 15.78 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 3’444.10 | 3’960.71 | 4’494.28 | 4’676.56 | 4’715.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’719.71 | 6’524.89 | 7’338.50 | 8’431.07 | 9’116.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’729.98 | 1’976.75 | 2’224.93 | 2’576.52 | 2’817.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’715.48 | 1’974.13 | 2’229.14 | 2’576.52 | 2’817.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’423.29 | 2’718.27 | 3’030.58 | 4’116.55 | 5’184.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’197.54 | 2’542.23 | 2’919.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.82 | 5.30 | 5.78 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.98 | 4.43 | 4.87 | 5.33 | 5.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’341.71 | 10’051.92 | 10’822.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’869.41 | -9’132.00 | -8’780.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’259.85 | 4’756.50 | 5’419.49 | 5’803.96 | 6’133.72 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’454.38 | 3’614.62 | 3’255.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.76 | 9.96 | 10.71 | 10.48 | 10.93 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’982.00 | -3’482.12 | -1’804.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -10.20 | -11.40 | -8.43 | -10.64 | -9.72 |
| Buchwert/Aktie | 38.43 | 41.82 | 46.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’652.23 | 36’525.21 | 40’008.50 | 44’477.41 | 48’616.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’235.93 | 9’500.00 | 8’751.25 | 9’776.50 | 10’050.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’772.57 | 3’789.09 | 3’804.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’693.92 | 18’117.19 | 19’490.94 | 18’169.30 | 24’093.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 70’725.45 | 77’313.10 | 83’683.14 | 91’709.94 | 98’752.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entergy Corp. Aktie Analysen
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