Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
20.44
EUR
0.19
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0.94%
11.04.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 62.76 | 1.45 | 6.98 | +3.56% | +6.59% | +6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "252.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.07% | |
| KGV | 6.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 62.76 | -48.00 | 285.00 | 0.50 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
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| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| DNB BANK NO0010161896 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 97’464.32 | 93’883.09 | 95’347.20 | 92’192.20 | 91’439.00 |
| Dividende | 1.51 | 1.57 | 1.65 | 1.77 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.60 % | 6.87 % | 7.19 % | 7.73 % | 7.93 % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.58 |
| KGV | 7.04 | 7.06 | 6.88 | 6.70 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 30’823.04 | 27’762.59 | 26’511.38 | 27’240.94 | 26’939.40 |
| EBITDA in Mio. | 40’762.59 | 38’188.55 | 37’104.18 | 37’590.80 | 37’579.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’529.76 | 8’067.92 | 8’049.71 | 8’162.96 | 8’079.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’540.06 | 8’067.92 | 8’049.71 | 8’162.96 | 8’079.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’944.09 | 28’076.30 | 26’527.31 | 25’808.74 | 25’287.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’806.65 | 28’307.70 | 26’559.84 | 26’364.00 | 25’287.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 3.27 | 3.33 | 3.43 | 3.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’351.50 | 44’130.50 | 44’193.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’701.75 | -12’666.90 | -12’747.10 | -13’686.00 | -13’876.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’918.27 | 18’731.40 | 19’170.56 | 19’628.75 | 19’384.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’208.95 | -6’108.67 | -5’822.58 | -3’002.50 | -4’645.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.48 | 7.34 | 7.53 | 6.91 | 6.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’821.81 | 6’080.31 | 6’873.63 | 7’992.33 | 8’499.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 1.90 | 2.57 | 3.11 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 15.93 | 17.50 | 18.54 | 17.77 | 17.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’367.84 | 12’389.09 | 12’617.57 | 8’953.91 | 5’675.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’655.77 | 12’961.94 | 12’979.74 | 13’170.60 | 13’117.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 41’387.22 | 43’091.71 | 44’209.95 | 55’036.00 | 57’181.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’017.95 | 137’162.50 | 140’892.68 | 153’328.50 | 156’015.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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