Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.81 EUR | 99.89 | 1.44 | 10.09 | +10.58% | +3.97% | +17.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "281.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.96% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 347.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.59% | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.81 EUR | 99.89 | -267.00 | 367.00 | -1.12 | -0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | -1.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.40 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 122’383.88 | 106’518.40 | 99’513.41 | 92’009.20 | 90’955.40 |
| Dividende | 1.60 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.49 % | 4.69 % | 4.87 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 5.14 | 3.93 | 3.44 | 3.33 | 3.38 |
| KGV | 7.28 | 9.52 | 10.87 | 11.25 | 11.06 |
| EBIT in Mio. | 43’529.76 | 33’055.23 | 26’984.62 | 25’275.90 | 24’829.00 |
| EBITDA in Mio. | 54’130.95 | 43’409.79 | 37’491.56 | 35’986.26 | 35’128.60 |
| Gewinn in Mio. | 12’548.31 | 9’418.31 | 7’981.27 | 7’817.86 | 7’884.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’548.31 | 9’418.31 | 7’981.27 | 7’817.86 | 7’884.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’531.88 | 32’609.20 | 26’505.87 | 24’762.43 | 24’529.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’386.13 | 32’216.23 | 26’804.72 | 25’186.00 | 24’529.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 3.88 | 3.39 | 3.06 | 2.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’365.00 | 34’814.00 | 31’735.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’398.42 | -9’854.33 | -10’893.67 | -11’102.50 | -11’297.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’126.82 | 18’427.52 | 18’199.72 | 18’834.00 | 18’940.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’121.40 | -6’866.03 | -6’822.37 | -6’063.00 | -4’910.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.71 | 7.32 | 7.60 | 7.98 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’427.11 | 8’125.53 | 6’947.28 | 7’803.25 | 7’461.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 2.87 | 2.83 | 3.02 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 19.45 | 21.71 | 23.32 | 23.68 | 24.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’646.77 | 5’132.96 | 2’087.68 | 747.76 | -3’568.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’896.97 | 10’378.24 | 11’186.34 | 11’212.80 | 11’647.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’200.00 | 1’175.50 | 1’197.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 48’049.74 | 52’871.27 | 56’009.15 | 56’578.00 | 58’722.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 145’205.05 | 146’768.04 | 148’299.18 | 159’832.00 | 162’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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