Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 104.55 | 1.24 | 11.36 | +10.37% | +3.76% | +31.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "281.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 335.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.69% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.10 EUR | 104.55 | -223.00 | 268.00 | -0.65 | -0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | -0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| ORKLA NO0003733800 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 111’690.53 | 103’343.32 | 99’058.81 | 91’282.50 | 91’242.40 |
| Dividende | 1.60 | 1.67 | 1.73 | 1.81 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.47 % | 4.63 % | 4.84 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 4.10 | 3.56 | 3.24 | 3.16 | 3.36 |
| KGV | 9.12 | 10.53 | 11.55 | 11.84 | 11.15 |
| EBIT in Mio. | 35’884.21 | 29’698.70 | 25’394.37 | 23’979.00 | 24’005.20 |
| EBITDA in Mio. | 47’071.90 | 40’271.94 | 35’881.27 | 34’929.29 | 34’190.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’789.24 | 8’374.12 | 7’514.99 | 7’268.75 | 7’387.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’789.24 | 8’374.12 | 7’514.99 | 7’268.75 | 7’387.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’789.96 | 28’986.62 | 24’890.57 | 23’825.60 | 25’367.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’694.30 | 28’168.27 | 25’130.20 | 23’825.60 | 25’367.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 3.58 | 3.20 | 2.67 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’634.00 | 32’020.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’869.18 | -10’017.18 | -11’004.30 | -11’401.67 | -11’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’753.49 | 17’787.24 | 17’790.54 | 18’460.75 | 18’927.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’037.49 | -6’826.14 | -6’734.22 | -6’391.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.35 | 7.13 | 7.33 | 6.84 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’151.10 | 7’801.93 | 6’569.17 | 7’542.50 | 7’538.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 3.02 | 2.31 | 2.59 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 18.28 | 19.95 | 20.44 | 19.10 | 19.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’906.20 | 8’291.51 | 8’252.44 | 4’971.67 | 4’630.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’015.23 | 10’291.86 | 11’323.27 | 11’476.25 | 11’966.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’208.50 | 1’207.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 44’278.04 | 47’438.39 | 48’201.51 | 47’145.50 | 42’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’048.10 | 137’762.96 | 139’812.82 | 147’029.50 | 136’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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