Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.37 EUR | 96.81 | 1.47 | 9.84 | +10.29% | +4.14% | -15.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "281.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 344.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 96.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.61% | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.37 EUR | 96.81 | -257.00 | 327.00 | -1.05 | -0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | -1.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.41 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 121’838.81 | 106’351.92 | 99’582.73 | 92’936.17 | 91’406.00 |
| Dividende | 1.60 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.16 % | 4.35 % | 4.50 % | 4.68 % |
| Gewinn/Aktie | 4.80 | 3.87 | 3.38 | 3.20 | 3.30 |
| KGV | 8.41 | 10.45 | 11.95 | 12.63 | 12.26 |
| EBIT in Mio. | 42’322.72 | 32’400.15 | 26’630.85 | 24’409.90 | 24’038.17 |
| EBITDA in Mio. | 53’159.10 | 42’870.59 | 37’186.10 | 35’702.40 | 35’031.50 |
| Gewinn in Mio. | 11’811.36 | 9’249.47 | 7’854.45 | 7’377.75 | 7’416.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’811.36 | 9’249.47 | 7’854.45 | 7’377.75 | 7’416.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’147.44 | 32’101.21 | 26’203.61 | 24’273.29 | 24’526.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’388.16 | 31’588.27 | 26’509.19 | 24’709.50 | 24’526.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.95 | 3.83 | 3.35 | 2.87 | 2.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 46’365.00 | 35’804.00 | 32’136.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’804.64 | -10’017.18 | -11’004.30 | -11’401.67 | -11’531.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’321.58 | 18’375.52 | 17’869.55 | 18’672.75 | 18’591.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’526.88 | -7’141.65 | -7’044.10 | -6’631.50 | -5’665.33 |
| Cashflow/Aktie | 7.41 | 7.63 | 7.29 | 7.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’299.54 | 7’961.95 | 6’708.42 | 7’919.40 | 7’495.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 2.53 | 3.04 | 2.78 | |
| Buchwert/Aktie | 19.03 | 21.18 | 22.37 | 21.60 | 22.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’935.10 | 4’320.97 | 4’662.86 | 1’991.94 | -767.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’041.72 | 10’322.51 | 11’322.72 | 11’381.27 | 11’765.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’196.50 | 1’178.50 | 1’205.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’207.05 | 50’214.67 | 50’839.98 | 56’859.00 | 59’377.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 139’734.11 | 141’631.85 | 142’908.00 | 151’924.50 | 153’880.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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